Procedimiento de carta de crédito de importación

A partir del acuerdo de compra y venta, los requisitos de la carta de crédito del vendedor, el comprador prepara un borrador de la carta de crédito. El estatus de la carta de crédito inicial es Preliminar.

Las cartas de crédito de importación se mantienen en la sesión Carta de crédito de importación (tcgtc0650m100), y las cartas de crédito de compra nacional en la sesión Carta de crédito: entrada nacional (tcgtc0650m300).

Cuando la carta de crédito es satisfactoria, un usuario autorizado vincula el documento pertinente a la carta de crédito. De este modo se garantiza que el documento se procese de acuerdo con los términos de la carta de crédito.

Los documentos siguientes están disponibles para las cartas de crédito de importación o de compra nacional:

• Órdenes de compra
• Líneas de orden de compra

Consulte Vincular y desvincular cartas de crédito.

Después de vincular el documento o los documentos, el usuario aprueba la carta de crédito; para ello, selecciona Aprobar en el menú adecuado de la sesión Carta de crédito de importación (tcgtc0650m100) o la sesión Carta de crédito: entrada nacional (tcgtc0650m300).

Normalmente en este punto, el comprador utiliza la carta de crédito aprobada para solicitar oficialmente a su banco la apertura de una carta de crédito. Las cartas de crédito aprobadas no se pueden modificar, pero si fuera necesario, puede cambiar una carta de crédito aprobada al seleccionar No aprobar en el menú adecuado.

Consulte Cambiar los datos o el estatus de una carta de crédito.

Para que el procedimiento siga adelante, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Definitivo. Esto permite la aprobación de los documentos vinculados.

Se llevan a cabo comprobaciones de cumplimiento por documento para verificar si el documento y la recepción cumplen los requisitos de la carta de crédito. Consulte Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito.

Una vez que el comprador ha enviado la solicitud de apertura de carta de crédito al banco emisor, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Solicitado.

Una vez recibida la carta de crédito desde el banco emisor para la aprobación final, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Avisos de expedición recibidos.

Una vez que el banco emisor ha entregado la carta de crédito al banco notificador, establezca el estatus de la carta de crédito en Entregado.

Este estatus permite que el documento vinculado se lance a Warehousing.

Después de lanzar el documento a Warehousing y tras la confirmación de la recepción relacionada con el documento, se llevan a cabo comprobaciones de cumplimiento por documento para verificar si el documento y la recepción cumplen los requisitos de la carta de crédito. Consulte Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito.

Si el pago realizado de las líneas de orden de compra vinculadas a la carta de crédito es igual al importe máximo de la carta de crédito, el estatus de la carta de crédito se establece automáticamente en Pagado.

Los usuarios también pueden establecer manualmente el estatus en Pagado.

Después de realizar el pago, el usuario puede establecer el estatus en Cerrado.