Procedimiento de carta de crédito de exportación

A partir del acuerdo de compra y venta entre el comprador y el vendedor, el vendedor especifica el contenido de la carta de crédito y le pide al comprador que la emita en el banco del comprador. El estatus inicial de la carta de crédito es Preliminar.

Las cartas de crédito de exportación se mantienen en la sesión Carta de crédito de exportación (tcgtc0650m000), y las cartas de crédito de venta nacional en la sesión Carta de crédito: salida nacional (tcgtc0650m200).

Un usuario autorizado vincula el documento pertinente a la carta de crédito. De este modo se garantiza que el documento se procese de acuerdo con los términos de la carta de crédito.

Consulte Vincular y desvincular cartas de crédito.

Después de vincular el documento o los documentos a la carta de crédito, un usuario autorizado aprueba la carta de crédito; para ello, selecciona Aprobar en el menú adecuado de la sesión Carta de crédito de exportación (tcgtc0650m000) o la sesión Carta de crédito: salida nacional (tcgtc0650m200).

La aprobación de la carta de crédito es obligatoria. Para que el procedimiento de carta de crédito siga adelante, el usuario debe aprobar la carta de crédito.

Si es necesario, los usuarios pueden cambiar las cartas de crédito aprobadas con un estatus específico al seleccionar No aprobar en el menú adecuado.

Consulte Cambiar los datos o el estatus de una carta de crédito.

Para que el procedimiento siga adelante, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Definitivo. Esto permite la aprobación de los documentos vinculados o, en el caso de entregables de contrato, su activación.

Se llevan a cabo comprobaciones de cumplimiento por documento para verificar si el documento cumple los requisitos de la carta de crédito. Consulte Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito.

Normalmente en este punto, el vendedor solicita al comprador que abra una carta de crédito en el banco del comprador de acuerdo con el contenido de la carta de crédito con estatus Definitivo.

Cuando se recibe la carta de crédito del comprador a través del banco notificador, el vendedor comprueba lo siguiente:

• El vendedor puede cumplir los requisitos de la carta de crédito.
• La carta de crédito se ajusta al acuerdo de compra y venta.

En caso afirmativo, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Avisos de expedición recibidos.

Si la carta de crédito recibida del comprador necesita alguna enmienda, el usuario debe:

1. Deshacer la aprobación de la carta de crédito.
2. Modificar la carta de crédito.
3. Establecer el estatus en Devuelto.
4. Devolver la carta de crédito al comprador.

Si no es necesario realizar enmiendas, el usuario puede aceptar la carta de crédito.

Si se puede aceptar, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Aceptado. Este estatus permite que el documento vinculado se lance a Warehousing.

Después de lanzar el documento a Warehousing y tras la confirmación de la expedición relacionada con el documento, se llevan a cabo comprobaciones de cumplimiento por documento para verificar si el documento y la expedición cumplen los requisitos de la carta de crédito. Consulte Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito.

Establezca el estatus en Enviado para indicar que los documentos exigidos se han presentado en el banco notificador o en el banco confirmador y que las mercancías se han enviado.

Si el pago recibido contra las facturas de venta de las líneas de orden de venta vinculadas a la carta de crédito es igual al importe máximo de la carta de crédito, el estatus de la carta de crédito se establece automáticamente en Pagado.

Los usuarios también pueden establecer manualmente el estatus en Pagado.

Tras la recepción del pago, puede establecer el estatus en Cerrado.