Factura del documento empresarial EDI

La factura del documento empresarial describe la facturación y el pago de las mercancías e incluye la factura de mensajes EDI (INV), la factura de autofacturado (SBI) y la sugerencia de remesa (RAD).

Factura (INV)

Para generar el mensaje de Factura (INV):

1. Una vez enviados los datos de facturación a Facturación, cree una petición de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
2. Utilice la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) para procesar la petición de facturación, que incluye la composición de la factura para los datos enviados y el listado de la factura original. También puede utilizar la sesión Listar facturas (cisli2400m000) para listar la factura. El listado de la factura original prepara la Factura (INV) para la transmisión EDI.

Si la casilla de verificación Generar mensajes salientes antes de conexión está seleccionada en la sesión Redes (ecedi0120s000), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente y proporcionar un listado que muestre los mensajes generados. Si no utiliza la opción para generar mensajes salientes antes de la conexión en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede utilizar la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para crear los archivos ASCII para mensajes salientes.

Los mensajes EDI externos se colocan en el subdirectorio appl_from especificado para la red y el software de conversión recupera los mensajes. Los mensajes EDI no se tienen que convertir y se almacenan en el subdirectorio appl_comm, que se utiliza para mensajes entrantes y salientes.

Para recibir el mensaje de Factura (INV) de un proveedor (compañía vendedora), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Se crea una factura de compra y se generan dos listados. El listado Observaciones en mensajes copiados muestra los números de factura generados, junto con algunas observaciones pertinentes. El listado Facturas de compra EDI entrantes muestra los importes y las cantidades facturadas en el nivel de línea y los importes de impuesto por ID de código impositivo, de ser aplicable.

Si se reciben las mercancías antes de que se reciba el mensaje de Factura (INV), se produce una conciliación de factura automática. Si el mensaje de la factura llega antes de que se reciba la orden, la factura de la compra permanece sin conciliar y se puede conciliar manualmente cuando se reciben las mercancías.

La conciliación de la factura se produce en la cabecera de la factura o en la línea de la factura, en función de los datos recibidos en el mensaje de la factura de compra entrante:

• Conciliación de la factura en la cabecera de la factura

  Para realizar la conciliación de la factura en la cabecera, la casilla de verificación Conciliación automática debe estar seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Si el mensaje recibido incluye un número de orden de compra de cliente válido en la cabecera de la factura y ninguna información de línea de la orden de la factura, se concilia la orden completa para todas las líneas de orden para las cuales se hayan recibido mercancías. Si no se cumple la tolerancia, la factura de compra completa permanecerá sin conciliar.

• Conciliación de la factura en la línea de la factura

  Si el mensaje recibido incluye la información de la línea de orden, cada línea de factura se conciliará con las líneas de orden de cliente para las cuales se recibieran mercancías. Las líneas de factura para las cuales no se recibieran las mercancías pedidas permanecerán sin conciliar.

Puede ver los datos de la factura recibidos en la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000).

Autofactura (SBI)

Después de enviar las mercancías al cliente (compañía compradora) y una vez que se han recibido las mercancías, el cliente decide qué pagar y cuándo. Normalmente, el pago se basa en la expedición y se envía una autofactura al proveedor (compañía vendedora). Para recibir el mensaje SBI del cliente, utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Por lo tanto, se crea una autofactura, que puede ver en la sesión Consola de autofacturación (cisli5620m000).

Sugerencia de remesa (RAD)

Los pagos del cliente al proveedor se basan en las entregas.

Los pagos se emiten con esta combinación de datos de entrega:

• Partner receptor
• ID de expedición
• Referencia del cliente
• Referencia de notificación, como un número KANBAN

El pago se anuncia mediante un mensaje de sugerencia de remesa (RAM), que se envía al proveedor (compañía vendedora). Para recibir el mensaje RAD del cliente (compañía compradora), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Por lo tanto, se crea una sugerencia de remesa, que puede ver en la sesión Sugerencias de remesas (tfcmg2150m000).