Facturas proforma (cisli3105m100)
Utilice esta sesión para ver facturas proforma.
Puede acceder a la sesión Detalles de facturación de México (lpmex1120m000) utilizando la opción del menú . Esta opción solo está habilitada si el campo Tipo de factura está establecido en Factura de aduanas en la sesión Consola de facturación proforma (cisli3640m000) y existen datos relacionados en la sesión Detalles de facturación de México (lpmex1120m000).
La opción solo se muestra si la casilla de verificación México está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Muchos atributos relevantes para facturas estándar no son relevantes para facturas proforma, porque facturas proforma no son facturas jurídicas y nunca se contabilizan. Por ejemplo: Importe de impuesto, ejercicio y período fiscal, fecha de vencimiento, … Cuando existen valores para estos atributos, solo es útil para información.
Información de campo
- Número de factura
-
El código de la compañía contable.
- /
-
El tipo de transacción de factura proforma.
- /
-
El número de documento proforma de factura.
- Estatus de la factura
-
El estatus de la factura proforma.
Valores permitidos
- Bloqueado
- No aplicable
- Cancelado
- Confirmado
- Listo para envío
- Pendiente de aprobación
- Listo para impresión
- Enviado al sistema externo
- Rechazado por el sistema externo
- Aprobado por sistema externo
- Listado
- Contabilizado
- Número de factura original
-
El número de factura de otra factura original.
- Formato XML
-
El formato XML configurado en la Formatos de factura XML (cisli1151m000) sesión.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta de la orden de venta.
- Código de cuenta bancaria
-
El código de la cuenta bancaria.
- Referencia de composición
-
Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.
- Vincular a factura mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
- Enajenación de activo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.
- Transacción ABC
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación
- Recibir factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas.
- Factura del cliente
-
El número de factura utilizado por el cliente. Este número se utiliza en el campo Referencia de composición en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000).
- Código impositivo
- Departamento
-
El departamento al que está asociada la línea de la factura proforma.
- Representante de ventas
-
El representante de ventas que gestiona la factura proforma.
- Factura de venta manual
-
El número de secuencia de factura de venta manual.
- Sector
-
El sector del partner.
- Zona
-
La zona del partner.
- Importe positivo
-
El valor mostrado depende de la configuración de Combinar líneas de orden positivas y negativas en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
Configuración Valor mostrado Borrado Sí para importes positivos Borrado No para importes negativos Seleccionado No aplicable - Nota de entrega
-
La nota de entrega vinculada a la factura proforma.
- Partner cliente
-
El partner cliente asociado a la factura proforma.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente.
- Partner receptor
-
El partner receptor asociado a la factura proforma.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Proyecto
-
El código de proyecto.
- Documento de proyecto
-
El número de documento del proyecto.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento de origen.
- Número de orden
-
El número de documento de origen.
- Escenario de comercio intercompañía
- Tipo de servicio
-
El tipo de servicio.
- Lote de factura
-
La compañía contable en la que se generó la factura de venta.
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación al que se refiere la factura proforma.
- Orden de venta
-
El número de orden de venta.
- Tipo de orden de venta
- Expedición
-
El tipo de expedición de la orden que se va a facturar.
- Orden de servicio
-
La orden de servicio vinculada a la factura proforma.
- Tipo de orden de servicio
-
El tipo de servicio.
- Instalación de orden de servicio
-
La configuración.
- Orden de venta de mantenimiento
- Tipo MSO
- Instalación MSO
-
La configuración de la orden de venta de mantenimiento.
- /
-
El código del lote de facturación al que pertenece la factura.
- Llamada de servicio
-
La llamada de servicio.
- Instalación de llamadas de servicio
- Contrato de servicio
-
El código del contrato de servicio.
- Tipo de contrato de servicio
-
El tipo de contrato.
- Orden de flete
-
La orden de flete vinculada a la factura proforma.
- Ráppel
-
El ráppel aplicado en la factura proforma.
- Tipo de factura
-
El tipo de factura.
NotaEn un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.
Valores permitidos
- Factura estándar
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- No aplicable
- Tipo de facturación proforma
-
El valor de Tipo de facturación proforma especificado en la sesión Tipos de facturación proforma (tcmcs0167m000).
- Código de dimensión 1
-
El código de la dimensión.
- Escenario de facturación
-
El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
- Se aplica el timbre fiscal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el timbre se aplica a la línea de factura. El timbre se aplica solamente si:
- una o más líneas de factura tienen un código impositivo que está especificado en la sesión Código impositivo para timbre fiscal (tcmcs1133m000).
- hay detalles de timbre efectivos disponibles en la sesión Timbre fiscal para facturas (tcmcs1131m100) para el país del impuesto especificado.
- el importe de la factura es superior al importe de umbral especificado en la sesión Timbre fiscal para facturas (tcmcs1131m100).
- EDI o listar factura
-
Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó.
- Nº referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Número referencia de nota de pago
-
La referencia bancaria en la nota de pago.
- Versión de clave privada
-
Una clave utilizada para generar la firma exigida por las autoridades fiscales portuguesas.
- Firma RSA
-
Una firma basada en el algoritmo de cifrado asimétrico RSA.
Para esta firma, se utilizan los siguientes datos concatenados:
- Compañía contable
- Fecha de factura
- Fecha de entrada de transacción
- Tipo de transacción
- Número de documento
- Importe bruto
- Firma anterior para la serie y el tipo de transacción en caracteres de un único bite imprimibles, tamaño 172.
- Tipo de cambio de divisa
-
La clase de tipo de cambio.
- Fecha RPA
-
La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.
- Partner facturado
-
El partner facturado vinculado a la factura proforma.
- Fecha de primer descuento
-
La fecha del descuento de la primera factura.
- Fecha de segundo descuento
-
La fecha del descuento de la segunda factura.
- Dirección de facturado
-
La dirección a la que se envía la factura.
Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.
- Fecha de tercer descuento
-
La fecha del descuento de la tercera factura.
- Plazos facturados
-
El importe de los plazos que ya se han facturado.
- Fecha de factura
-
La fecha de factura de la factura relacionada. Esto se determina en función de la configuración de Fecha de factura en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
- Plazos pendientes de facturación
-
El importe de los plazos que se deben facturar.
- Importe de anticipo
-
El importe de anticipo ya facturado.
- Importe de sobrepago
-
El importe de sobrepago en la divisa de factura.
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se genera la factura proforma. Al componer la factura, el ejercicio fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Nota- Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
- Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
- Período fiscal
-
El período fiscal en que se genera la factura. Al componer la factura, el período fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Nota- Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
- Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
- Período de listado
-
El ejercicio del listado en que se genera la factura. El ejercicio del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Nota- Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
- Puede modificar el valor de este campo en el nivel de cabecera si el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año/período modificado debe estar abierto; de lo contrario el cambio no se permite. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
- Período de listado
-
El período del listado en que se genera la factura. El período del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Nota- Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
- Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
- Per. tribut.
-
El ejercicio tributario en que se genera la factura.
Nota- Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Este campo solo es aplicable si el campo Período fiscal derivado de de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
- Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
- Per. tribut.
-
El período tributario en que se genera la factura.
Nota- Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Este campo solo es aplicable si el campo Período fiscal derivado de de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
- Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
- Fecha de impuesto
-
La fecha del impuesto. La fecha del impuesto se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de impuesto en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
NotaSi la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
- Fecha de tipo de cambio
-
Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura proforma.
- Fecha del impuesto de la liquidación
-
Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazo en la factura de liquidación.
- Fecha riesgo transf.
-
La fecha de transferencia de riesgo de la factura proforma.
- Fecha de aprobación
-
La fecha en la que el cliente ha aprobado la expedición. Esta funcionalidad se aplica solo cuando Aprobación del cliente está habilitado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura de venta.
- Núm. factura relacionada
-
La compañía contable desde la que se origina la factura relacionada.
- Tipo de transacción relacionada
-
El tipo de transacción de la factura relacionada.
- Núm. factura relacionada
-
El número de documento de la factura relacionada.
- Hay datos de factura de impuestos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el código impositivo de impuesto en factura separada. Esto indica que existe una factura de impuesto correspondiente.
- Bloqueado para contabilizar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general .
NotaEsto no es aplicable para la factura proforma.
- Tipo de línea de factura
-
El tipo de factura.
NotaEn un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.
Valores permitidos
- Petición de anticipo
- Material
- No aplicable
- Mano de obra
- Equipamiento
- Herramientas
- Viajes
- Subcontratación
- Help Desk
- Flete
- Interés
- Transferencia OEC
- Plazo
- Triangular
- Retención
- Costos adicionales de plazos
- Pago en recepción
- Otros
- Orden de almacenaje
- Programaciones
- Facturación retroactiva
- Nota de abono
- Costos totales más porcentaje fijo
- Nota de débito
- Orden de flete
- Entrega directa
- Líneas de ráppel
- Orden de PCS
- Gastos
- Compra triangular
- Extensión
- Entrega de contrato
- Alquiler
- Tarifa unitaria
- Actividad
- Solicitud de pago del progreso
- Progreso
- Honorarios y sanciones
- Factura de anticipo
- Petición de anticipo de pago
- Ventas manuales
- Orden de venta
- Plazo de contrato
- No facturable
- Cuenta bancaria
-
La cuenta bancaria vinculada a la factura proforma.
- IBAN
-
El código del número de cuenta bancaria internacional vinculado a la factura proforma.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actualizar registro fiscal
-
Si utiliza un software para impuestos y esta casilla de verificación está seleccionada, se han actualizado los datos en el registro fiscal para la interfaz del software para impuestos.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- /
- Importe de origen de línea
-
El importe de la línea de factura original.
- Divisa factura
-
La divisa del importe de la factura.
- Importe deducible
-
La suma del importe total de descuento de la orden, del importe total de descuento de línea y de la variación del importe total facturado.
- Importe neto
-
El importe neto en la divisa de factura.
- Plazo
-
El plazo del importe de la factura.
- Número de orden
-
El número de documento de origen.
- Contrato
-
El código que identifica el contrato.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato.
- Timbre
-
El timbre aplicable para la factura proforma.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe de impuesto transferido
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe de RPA
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Descuento de primera factura
-
El importe de descuento que se aplica a la primera factura.
- Descuento de segunda factura
-
El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.
- Descuento de tercera factura
-
El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.
- Importe de la factura
-
El importe que se factura.
- Importe de diferencia de redondeo
-
Si utiliza el redondeo del total general, este campo muestra la diferencia de redondeo de la factura en la divisa de factura.
-
El importe de la factura original en la divisa propia.
-
El importe de descuento en la divisa propia.
-
El importe neto en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto en la divisa propia.
-
El importe de impuesto transferido en la divisa propia.
- Importe de RPA en divisa propia
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Importe de primer descuento en divisa propia
-
El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia.
- Importe de segundo descuento en divisa propia
-
El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia.
- Importe de tercer descuento en divisa propia
-
El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia.
- Importe de factura en divisa propia
-
El importe de factura en la divisa propia.
- Importe de diferencia de redondeo en divisa propia
-
Si utiliza el redondeo del total general, este campo muestra la diferencia de redondeo de la factura en la divisa propia.
- Tipo de documento
-
El tipo de documento
Valores permitidos
- Factura
- Nota de abono
- Factura anticipada
-
El cliente debe haber facturado y pagado los plazos de factura de anticipo para que las mercancías puedan entregarse.
En una factura de anticipo de factura se aplican los criterios siguientes:
- La factura es un documento legal y, por lo tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos mediante el tipo de documento de integración correspondiente.
- Se incluye en el listado de ventas y en la declaración de impuestos.
- Las estadísticas de ventas se actualizan; el tipo de ingresos se considera ingresos intermedios.
- Solicitud de anticipo de pago
-
Una solicitud para que un partner pague una cantidad o un porcentaje determinados de forma anticipada, antes de que se entreguen las mercancías.
En una petición de anticipo de pago (APR) se aplican los criterios siguientes:
- La factura no es un documento legal y, por lo tanto, el importe de la petición de anticipo de pago no afecta a los ingresos.
- Se crea una factura pendiente para el importe, que se contabiliza en Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento financiero para el escenario de facturación Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
- No se calcula, lista ni contabiliza ningún IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
- El importe de la petición de anticipo de pago se liquida con las entregas de mercancías, una vez calculado el IVA para las mercancías entregadas.
- No tiene disponible ningún ingreso reconocido, temporal ni intermedio. Por lo tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de ventas.
- No existe ningún vínculo entre la línea de petición de anticipo de pago y los datos relacionados con la factura, tales como la facturación mensual o los recargos por atrasos.
- Cobro de pagador
- Corrección
- Departamento financiero
-
El departamento contable de la orden.
- Partner pagador
-
El partner pagador de la factura proforma.
- Partner pagador original
-
Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Dirección pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Condiciones de pago
- Recargo por atrasos
- Método de entrega de facturas
- Método de pago
- País de impuesto
-
El país del impuesto del partner.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto del partner.
- Fijador del tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.
- Método de facturación
- Formato de factura
-
Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.