Facturas proforma (cisli3105m100)

Utilice esta sesión para ver facturas proforma.

Nota

Puede acceder a la sesión Detalles de facturación de México (lpmex1120m000) utilizando la opción Detalles de facturación de México del menú Referencias. Esta opción solo está habilitada si el campo Tipo de factura está establecido en Factura de aduanas en la sesión Consola de facturación proforma (cisli3640m000) y existen datos relacionados en la sesión Detalles de facturación de México (lpmex1120m000).

La opción Detalles de facturación de México solo se muestra si la casilla de verificación México está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Nota

Muchos atributos relevantes para facturas estándar no son relevantes para facturas proforma, porque facturas proforma no son facturas jurídicas y nunca se contabilizan. Por ejemplo: Importe de impuesto, ejercicio y período fiscal, fecha de vencimiento, … Cuando existen valores para estos atributos, solo es útil para información.

Información de campo

Número de factura

El código de la compañía contable.

/

El tipo de transacción de factura proforma.

/

El número de documento proforma de factura.

Estatus de la factura

El estatus de la factura proforma.

Valores permitidos

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado
Número de factura original

El número de factura de otra factura original.

Formato XML

El formato XML configurado en la Formatos de factura XML (cisli1151m000) sesión.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de venta

El tipo de venta de la orden de venta.

Código de cuenta bancaria

El código de la cuenta bancaria.

Referencia de composición

Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.

Vincular a factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.

Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.

Enajenación de activo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.

Transacción ABC

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas.

Factura del cliente

El número de factura utilizado por el cliente. Este número se utiliza en el campo Referencia de composición en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000).

Código impositivo

El código impositivo.

Departamento

El departamento al que está asociada la línea de la factura proforma.

Representante de ventas

El representante de ventas que gestiona la factura proforma.

Factura de venta manual

El número de secuencia de factura de venta manual.

Sector

El sector del partner.

Zona

La zona del partner.

Importe positivo

El valor mostrado depende de la configuración de Combinar líneas de orden positivas y negativas en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).

Configuración Valor mostrado
Borrado Sí para importes positivos
Borrado No para importes negativos
Seleccionado No aplicable
Nota de entrega

La nota de entrega vinculada a la factura proforma.

Partner cliente

El partner cliente asociado a la factura proforma.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Partner receptor

El partner receptor asociado a la factura proforma.

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor.

Proyecto

El código de proyecto.

Documento de proyecto

El número de documento del proyecto.

Tipo de origen

El tipo de documento de origen.

Número de orden

El número de documento de origen.

Escenario de comercio intercompañía

El escenario de comercio intercompañía.

Tipo de servicio

El tipo de servicio.

Lote de factura

La compañía contable en la que se generó la factura de venta.

Grupo de instalación

El grupo de instalación al que se refiere la factura proforma.

Orden de venta

El número de orden de venta.

Tipo de orden de venta

El tipo de orden de venta.

Expedición

El tipo de expedición de la orden que se va a facturar.

Orden de servicio

La orden de servicio vinculada a la factura proforma.

Tipo de orden de servicio

El tipo de servicio.

Instalación de orden de servicio

La configuración.

Orden de venta de mantenimiento

La orden de venta de mantenimiento.

Tipo MSO

El tipo de servicio de la orden de venta de mantenimiento.

Instalación MSO

La configuración de la orden de venta de mantenimiento.

/

El código del lote de facturación al que pertenece la factura.

Llamada de servicio

La llamada de servicio.

Instalación de llamadas de servicio

configuración

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Tipo de contrato de servicio

El tipo de contrato.

Orden de flete

La orden de flete vinculada a la factura proforma.

Ráppel

El ráppel aplicado en la factura proforma.

Tipo de factura

El tipo de factura.

Nota

En un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.

Valores permitidos

Factura estándar
Factura proforma
Factura de aduanas
Factura de consignación
No aplicable
Tipo de facturación proforma

El valor de Tipo de facturación proforma especificado en la sesión Tipos de facturación proforma (tcmcs0167m000).

Código de dimensión 1

El código de la dimensión.

Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Se aplica el timbre fiscal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el timbre se aplica a la línea de factura. El timbre se aplica solamente si:

  • una o más líneas de factura tienen un código impositivo que está especificado en la sesión Código impositivo para timbre fiscal (tcmcs1133m000).
  • hay detalles de timbre efectivos disponibles en la sesión Timbre fiscal para facturas (tcmcs1131m100) para el país del impuesto especificado.
  • el importe de la factura es superior al importe de umbral especificado en la sesión Timbre fiscal para facturas (tcmcs1131m100).
EDI o listar factura

Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó.

Nº referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.

Número referencia de nota de pago

La referencia bancaria en la nota de pago.

Versión de clave privada

Una clave utilizada para generar la firma exigida por las autoridades fiscales portuguesas.

Firma RSA

Una firma basada en el algoritmo de cifrado asimétrico RSA.

Para esta firma, se utilizan los siguientes datos concatenados:

  • Compañía contable
  • Fecha de factura
  • Fecha de entrada de transacción
  • Tipo de transacción
  • Número de documento
  • Importe bruto
  • Firma anterior para la serie y el tipo de transacción en caracteres de un único bite imprimibles, tamaño 172.
Tipo de cambio de divisa

La clase de tipo de cambio.

Fecha RPA

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Partner facturado

El partner facturado vinculado a la factura proforma.

Fecha de primer descuento

La fecha del descuento de la primera factura.

Fecha de segundo descuento

La fecha del descuento de la segunda factura.

Dirección de facturado

La dirección a la que se envía la factura.

Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.

Fecha de tercer descuento

La fecha del descuento de la tercera factura.

Plazos facturados

El importe de los plazos que ya se han facturado.

Fecha de factura

La fecha de factura de la factura relacionada. Esto se determina en función de la configuración de Fecha de factura en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Plazos pendientes de facturación

El importe de los plazos que se deben facturar.

Importe de anticipo

El importe de anticipo ya facturado.

Importe de sobrepago

El importe de sobrepago en la divisa de factura.

Período fiscal

El ejercicio fiscal en el que se genera la factura proforma. Al componer la factura, el ejercicio fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota
  • Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
  • Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
  • Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
Período fiscal

El período fiscal en que se genera la factura. Al componer la factura, el período fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota
  • Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
  • Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
  • Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
Período de listado

El ejercicio del listado en que se genera la factura. El ejercicio del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota
  • Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
  • Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
  • Puede modificar el valor de este campo en el nivel de cabecera si el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año/período modificado debe estar abierto; de lo contrario el cambio no se permite. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
Período de listado

El período del listado en que se genera la factura. El período del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota
  • Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
  • Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
  • Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
Per. tribut.

El ejercicio tributario en que se genera la factura.

Nota
  • Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
  • Este campo solo es aplicable si el campo Período fiscal derivado de de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
  • Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
Per. tribut.

El período tributario en que se genera la factura.

Nota
  • Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
  • Este campo solo es aplicable si el campo Período fiscal derivado de de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
  • Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.
Fecha de impuesto

La fecha del impuesto. La fecha del impuesto se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de impuesto en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.

Fecha de tipo de cambio

Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la factura proforma.

Fecha del impuesto de la liquidación

Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazo en la factura de liquidación.

Fecha riesgo transf.

La fecha de transferencia de riesgo de la factura proforma.

Fecha de aprobación

La fecha en la que el cliente ha aprobado la expedición. Esta funcionalidad se aplica solo cuando Aprobación del cliente está habilitado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Tipo de transacción

El tipo de transacción de la factura de venta.

Núm. factura relacionada

La compañía contable desde la que se origina la factura relacionada.

Tipo de transacción relacionada

El tipo de transacción de la factura relacionada.

Núm. factura relacionada

El número de documento de la factura relacionada.

Hay datos de factura de impuestos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el código impositivo de impuesto en factura separada. Esto indica que existe una factura de impuesto correspondiente.

Bloqueado para contabilizar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general .

Nota

Esto no es aplicable para la factura proforma.

Tipo de línea de factura

El tipo de factura.

Nota

En un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.

Valores permitidos

Petición de anticipo
Material
No aplicable
Mano de obra
Equipamiento
Herramientas
Viajes
Subcontratación
Help Desk
Flete
Interés
Transferencia OEC
Plazo
Triangular
Retención
Costos adicionales de plazos
Pago en recepción
Otros
Orden de almacenaje
Programaciones
Facturación retroactiva
Nota de abono
Costos totales más porcentaje fijo
Nota de débito
Orden de flete
Entrega directa
Líneas de ráppel
Orden de PCS
Gastos
Compra triangular
Extensión
Entrega de contrato
Alquiler
Tarifa unitaria
Actividad
Solicitud de pago del progreso
Progreso
Honorarios y sanciones
Factura de anticipo
Petición de anticipo de pago
Ventas manuales
Orden de venta
Plazo de contrato
No facturable
Cuenta bancaria

La cuenta bancaria vinculada a la factura proforma.

IBAN

El código del número de cuenta bancaria internacional vinculado a la factura proforma.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actualizar registro fiscal

Si utiliza un software para impuestos y esta casilla de verificación está seleccionada, se han actualizado los datos en el registro fiscal para la interfaz del software para impuestos.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

/

factor de divisa

Importe de origen de línea

El importe de la línea de factura original.

Divisa factura

La divisa del importe de la factura.

Importe deducible

La suma del importe total de descuento de la orden, del importe total de descuento de línea y de la variación del importe total facturado.

Importe neto

El importe neto en la divisa de factura.

Plazo

El plazo del importe de la factura.

Número de orden

El número de documento de origen.

Contrato

El código que identifica el contrato.

Línea de contrato

El número de línea de contrato.

Timbre

El timbre aplicable para la factura proforma.

Importe de impuesto

El importe de impuesto en la divisa de factura.

Importe de impuesto transferido

El importe de impuesto en la divisa de factura.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Descuento de primera factura

El importe de descuento que se aplica a la primera factura.

Descuento de segunda factura

El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.

Descuento de tercera factura

El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.

Importe de la factura

El importe que se factura.

Importe de diferencia de redondeo

Si utiliza el redondeo del total general, este campo muestra la diferencia de redondeo de la factura en la divisa de factura.

El importe de la factura original en la divisa propia.

divisa propia

El importe de descuento en la divisa propia.

El importe neto en la divisa propia.

Importe de impuesto en divisa propia

El importe de impuesto en la divisa propia.

El importe de impuesto transferido en la divisa propia.

Importe de RPA en divisa propia

El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.

Importe de primer descuento en divisa propia

El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia.

Importe de segundo descuento en divisa propia

El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia.

Importe de tercer descuento en divisa propia

El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia.

Importe de factura en divisa propia

El importe de factura en la divisa propia.

Importe de diferencia de redondeo en divisa propia

Si utiliza el redondeo del total general, este campo muestra la diferencia de redondeo de la factura en la divisa propia.

Tipo de documento

El tipo de documento

Valores permitidos

Factura
Nota de abono
Factura anticipada

El cliente debe haber facturado y pagado los plazos de factura de anticipo para que las mercancías puedan entregarse.

En una factura de anticipo de factura se aplican los criterios siguientes:

  • La factura es un documento legal y, por lo tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos mediante el tipo de documento de integración correspondiente.
  • Se incluye en el listado de ventas y en la declaración de impuestos.
  • Las estadísticas de ventas se actualizan; el tipo de ingresos se considera ingresos intermedios.
Solicitud de anticipo de pago

Una solicitud para que un partner pague una cantidad o un porcentaje determinados de forma anticipada, antes de que se entreguen las mercancías.

En una petición de anticipo de pago (APR) se aplican los criterios siguientes:

  • La factura no es un documento legal y, por lo tanto, el importe de la petición de anticipo de pago no afecta a los ingresos.
  • Se crea una factura pendiente para el importe, que se contabiliza en Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento financiero para el escenario de facturación Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
  • No se calcula, lista ni contabiliza ningún IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
  • El importe de la petición de anticipo de pago se liquida con las entregas de mercancías, una vez calculado el IVA para las mercancías entregadas.
  • No tiene disponible ningún ingreso reconocido, temporal ni intermedio. Por lo tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de ventas.
  • No existe ningún vínculo entre la línea de petición de anticipo de pago y los datos relacionados con la factura, tales como la facturación mensual o los recargos por atrasos.
Cobro de pagador
Corrección
Departamento financiero

El departamento contable de la orden.

Partner pagador

El partner pagador de la factura proforma.

Partner pagador original

Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.

Dirección pagador

La dirección del partner pagador.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Recargo por atrasos

recargo por atrasos

Método de entrega de facturas

método de entrega de facturas

Método de pago

método de pago

País de impuesto

El país del impuesto del partner.

País de impuesto del partner

El país del impuesto del partner.

Fijador del tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.

Método de facturación

método de facturación

Formato de factura

Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.