Facturas (cisli3105m000)

Utilice esta sesión para ver facturas.

Nota

Cuando lista una factura, LN genera un listado de factura en el que se muestra el importe total de la factura.

Nota

Puede ver los datos de factura del conector de impuestos de la factura seleccionada para la localización turca mediante la opción Datos de factura del conector de impuestos del menú Referencias. Esta opción solo se muestra si la casilla de verificación Turquía está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Puede cambiar la fecha de factura de una línea con el estatus Listo para impresión a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura.

Nota

Los campos de la ficha Criterios composición variables solo se cumplimentan si, en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), la casilla de verificación Combinar correspondiente no está seleccionada.

Información de campo

Compañía contable

La compañía contable en la que existe la factura.

Tipo de transacción de factura de venta

El tipo de transacción de la factura de venta.

Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia.

Número de factura

El número de documento de la factura.

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

Estatus de la factura

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

Valor predeterminado

Bloqueado

Facturación mediante código QR

Indica si la factura es una facturación mediante código QR con IBAN o QR-IBAN. Se utiliza para la facturación mediante código QR para Suiza.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización con ION Workflow.

Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión desprotegida para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos protegidos y desprotegidos se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Pendiente: Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
Recuperación solicitada: El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
Borrador (revisión): El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Rechazado: Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
Aprobación recibida: Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
Aprobado: Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
No aplicable: El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte LN Guía de integración para Infor ION Workflows y Monitors.

Serie

El número de secuencia de la factura.

Núm. factura relacionada

La compañía contable desde la que se origina la factura relacionada.

Tipo de transacción relacionada

El tipo de transacción de la factura relacionada.

Núm. factura relacionada

El número de documento de la factura relacionada.

Vincular a factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.

Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.

Enajenación de activo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.

Transacción ABC

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas.

Hay datos de factura de impuestos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el código impositivo de impuesto en factura separada. Esto indica que existe una factura de impuesto correspondiente.

Relación bancaria

El código de la relación bancaria. El valor predeterminado se recupera de la sesión Líneas facturables (cisli8110m000), si se especificó, y si no de la sesión Relaciones bancarias predeterminadas (tccom1551m000).

Nota

• Este campo se puede mantener si el campo Estatus de la factura se establece en un estatus distinto de Listo para envío o Listo para impresión y el campo Permitir cambios de datos de facturación se establece en Sí para el usuario.
El valor de la relación bancaria no se permite si la divisa definida en la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000) es distinta de la divisa de factura, y el campo Otras divisas permitidas se establece en No.

Tipo de documento

Factura

Nota de abono

Factura anticipada

El cliente debe haber facturado y pagado los plazos de factura de anticipo para que las mercancías puedan entregarse.

En una factura de anticipo de factura se aplican los criterios siguientes:

La factura es un documento legal y, por lo tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos mediante el tipo de documento de integración correspondiente.
Se incluye en el listado de ventas y en la declaración de impuestos.
Las estadísticas de ventas se actualizan; el tipo de ingresos se considera ingresos intermedios.

Solicitud de anticipo de pago

Una solicitud para que un partner pague una cantidad o un porcentaje determinados de forma anticipada, antes de que se entreguen las mercancías.

En una petición de anticipo de pago (APR) se aplican los criterios siguientes:

La factura no es un documento legal y, por lo tanto, el importe de la petición de anticipo de pago no afecta a los ingresos.
Se crea una factura pendiente para el importe, que se contabiliza en Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento financiero para el escenario de facturación Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
No se calcula, lista ni contabiliza ningún IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
El importe de la petición de anticipo de pago se liquida con las entregas de mercancías, una vez calculado el IVA para las mercancías entregadas.
No tiene disponible ningún ingreso reconocido, temporal ni intermedio. Por lo tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de ventas.
No existe ningún vínculo entre la línea de petición de anticipo de pago y los datos relacionados con la factura, tales como la facturación mensual o los recargos por atrasos.

Cobro de pagador

Corrección

Compañía de factura de venta

La compañía contable en la que se generó la factura de venta.

Tipo de línea de factura

El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Se aplica el timbre fiscal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el timbre se aplica a la línea de factura. El timbre se aplica solamente si:

una o más líneas de factura tienen un código impositivo que está especificado en la sesión Código impositivo para timbre fiscal (tcmcs1133m000).
hay detalles de timbre efectivos disponibles en la sesión Timbre fiscal para facturas (tcmcs1131m100) para el país del impuesto especificado.
el importe de la factura es superior al importe de umbral especificado en la sesión Timbre fiscal para facturas (tcmcs1131m100).

Factura del cliente

El número de factura utilizado por el cliente. Este número se utiliza en el campo Referencia de composición en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000).

Código de cuenta bancaria

cuenta bancaria

número de cuenta bancaria internacional (IBAN)

Fijador del tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.

/

El lote de facturación al que pertenece la factura.

Tipo de cambio de divisa

factor de divisa

Tipo de cambio de divisa

clase de tipo de cambio

Departamento financiero

El departamento contable de la orden.

Dimensiones

Código de dimensión 1 - 12: dimensión

Código impositivo

código impositivo

Departamento

El departamento con el que se asocia la línea de la factura.

Representante de ventas

El representante de ventas que se ocupa de la factura.

Factura de venta manual

El número de la factura de venta que se genera manualmente.

Sector

El sector del partner.

Zona

La zona del partner.

Importe positivo

El valor mostrado depende de la configuración de Combinar líneas de orden positivas y negativas en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).


Configuración	Valor mostrado
Borrado	Sí para importes positivos
Borrado	No para importes negativos
Seleccionado	No aplicable

Nota de entrega

nota de entrega

Partner cliente

partner cliente

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Partner receptor

partner receptor

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor.

Tipo de origen

El tipo de documento de origen.

Partner facturado

partner facturado

Número de orden

El número de documento de origen.

Tipo de servicio

tipo de servicio

Grupo de instalación

El grupo de instalación al que se refiere la factura.

Orden de venta

El número de orden de venta.

Tipo de orden de venta

tipo de orden de venta

Plazo

plazo

Ráppel

ráppel

Dirección de facturado

La dirección a la que se envía la factura.

Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.

Expedición

La expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar.

Orden de flete

orden de flete

Contrato

El código que identifica el contrato.

Línea de contrato

El número de línea de contrato.

Proyecto

El código que identifica el proyecto.

Documento de proyecto

El número de documento del proyecto.

Orden de servicio

orden de servicio

Fecha de factura

La fecha y la hora en la que se creó la factura.

Nota

Si el estatus de la línea es Listo para impresión, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Si existen datos de fijación de precios del material, no puede cambiar la fecha de factura.

Tipo de orden de servicio

tipo de servicio

Instalación de orden de servicio

configuración

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Tipo MSO

tipo de servicio

Instalación MSO

configuración

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Tipo de contrato de servicio

tipo de contrato

Llamada de servicio

llamada

Instalación de llamadas de servicio

configuración

Fecha de impuesto

La fecha del impuesto. La fecha del impuesto se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de impuesto en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Fecha del impuesto de la liquidación

Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazo en la factura de liquidación.

Fecha riesgo transf.

fecha de transferencia de riesgo

Nota

El número de días en el que esta fecha se puede transferir hacia delante o hacia atrás en comparación con la fecha de factura depende de la configuración de Período cong. riesgo transf. de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Bloqueado para contabilizar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general .

Almacenamiento de anticipos de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN almacena los anticipos de pago cuando se procesan los pagos para el documento de factura de ingresos.

Nota

Este campo solo se aplica si:

la casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada para la compañía logística o el plazo se implementa para Orden de venta, Orden de servicio o Ventas de mantenimiento.
El tipo de línea de factura se establece en Factura de anticipo o en Petición de anticipo de pago

Usar tarifas de anticipo de pago para ingresos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta las tarifas de pago definidas por IFRS para el reconocimiento de ingresos.

Nota

Este campo solo se aplica si:

se ha seleccionado la casilla de verificación Almacenamiento de anticipos de pago.
la casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada para la compañía logística o el plazo se implementa para Orden de venta, Orden de servicio o Ventas de mantenimiento.
la casilla de verificación Cuenta separada para plazos anticipados pagados está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Actualizar registro fiscal

Si utiliza un software para impuestos y esta casilla de verificación está seleccionada, se han actualizado los datos en el registro fiscal para la interfaz del software para impuestos.

Importe de origen de línea

El importe de la línea de factura original.

EDI o listar factura

Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó.

Nº referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.

Número referencia de nota de pago

La referencia bancaria en la nota de pago.

Versión de clave privada

Una clave utilizada para generar la firma exigida por las autoridades fiscales portuguesas.

Firma RSA

Una firma basada en el algoritmo de cifrado asimétrico RSA.

Para esta firma, se utilizan los siguientes datos concatenados:

Compañía contable
Fecha de factura
Fecha de entrada de transacción
Tipo de transacción
Número de documento
Importe bruto
Firma anterior para la serie y el tipo de transacción en caracteres de un único bite imprimibles, tamaño 172.

UUID externo

La ID de documento de factura externa que indica el número ATCUD de las facturas de venta y las confirmaciones de cobro (para Portugal).

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo UUID externo de la sesión Identificadores y firmas de documento (tcgen1500m000).

Fecha de tipo de cambio

Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.

Importe deducible

La suma del importe total de descuento de la orden, del importe total de descuento de línea y de la variación del importe total facturado.

Fecha RPA

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Fecha de primer descuento

La fecha del descuento de la primera factura.

Fecha de segundo descuento

La fecha del descuento de la segunda factura.

Importe neto

El importe neto en la divisa de factura.

Fecha de tercer descuento

La fecha del descuento de la tercera factura.

Plazos facturados

El importe de los plazos que ya se han facturado.

Plazos pendientes de facturación

El importe de los plazos que se deben facturar.

Importe de anticipo

El importe de anticipo ya facturado.

Importe de sobrepago

El importe de sobrepago en la divisa de factura.

Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal en el que se genera la factura. Al componer la factura, el ejercicio fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.

Período fiscal

El período fiscal en que se genera la factura. Al componer la factura, el período fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.

Ejercicio de listado

El ejercicio del listado en que se genera la factura. El ejercicio del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
Puede modificar el valor de este campo en el nivel de cabecera si el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año/período modificado debe estar abierto; de lo contrario el cambio no se permite. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.

Período de listado

El período del listado en que se genera la factura. El período del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
Este campo solo es aplicable si el campo Fecha de períodos fiscales/de listado de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.

Ejercicio tributario

El ejercicio tributario en que se genera la factura.

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
Este campo solo es aplicable si el campo Período fiscal derivado de de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.

Período tributario

El período tributario en que se genera la factura.

Nota

Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura.
Este campo solo es aplicable si el campo Período fiscal derivado de de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) no está establecido en Fecha de entrada de transacción.
Puede modificar el año/período en el nivel de cabecera si el año/período tiene el valor Abierto y el campo Estatus de la factura está establecido en Listado. El año y el período cambiados se utilizan cuando la factura se contabiliza para el lote de facturas pendientes. Sin embargo, las transacciones de integración no utilizan el año y el período modificados.

Importe de impuesto en divisa del impuesto

El importe total del impuesto expresado en la divisa del impuesto.

Divisa del impuesto

La divisa en la que se procesa la declaración de impuestos.

Tipo de cambio de Divisa del impuesto

La clase de tipo de cambio utilizada para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las facturas a importes en la divisa de las declaraciones de impuestos.

Tarifa a divisa del impuesto

El tipo de cambio utilizado para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las facturas a importes en la divisa de las declaraciones de impuestos.

Factor de tarifa a divisa del impuesto

El factor de divisa determinado en función de la clase de tipo de cambio y la fecha de tipo de cambio para la conversión de la divisa de las facturas a la divisa de las declaraciones de impuestos. Si la divisa del impuesto es una divisa propia, se tiene en cuenta el factor de divisa en la línea facturable para esta divisa propia.

Fijador del tipo de cambio de Divisa del impuesto

El fijador del tipo de cambio utilizado para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.

Fecha del tipo de cambio de impuesto

La fecha del tipo de cambio utilizado para convertir el importe imponible en la divisa de la factura a la divisa de las declaraciones de impuestos.

Importe de impuesto

El importe de impuesto en la divisa de factura.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Descuento de primera factura

El importe de descuento que se aplica a la primera factura.

Descuento de segunda factura

El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.

Descuento de tercera factura

El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.

Importe de la factura

El importe de factura en la divisa de factura.

Importe de diferencia de redondeo

La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia.

El importe de la línea de factura original en la divisa propia.

divisa propia

El importe de descuento en la divisa propia.

El importe neto en la divisa propia.

Importe de impuesto en divisa propia

El importe de impuesto en la divisa propia.

Importe de RPA en divisa propia

El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.

Importe de primer descuento en divisa propia

El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia.

Importe de segundo descuento en divisa propia

El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia.

Importe de tercer descuento en divisa propia

El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia.

Importe de factura en divisa propia

El importe de factura en la divisa propia.

Importe de diferencia de redondeo en divisa propia

La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia.

Partner pagador

El partner pagador de la factura.

Partner pagador original

Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.

Dirección pagador

La dirección del partner pagador.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Recargo por atrasos

recargo por atrasos

Método de pago

método de pago

Método de facturación

método de facturación

Uso de sistema de facturación externo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el método de facturación seleccionado utiliza el sistema de facturación externo.

Nota

Este campo solo se muestra si:

La casilla de verificación India está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.

La facturación externa es aplicable:

Para España solo si:
- La casilla de verificación España está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
- El país del impuesto de la transacción actual es España.
- La casilla de verificación Facturación electrónica de TicketBAI está seleccionada en la sesión Parámetros para España (lpesp0100m000).
Para Arabia Saudí solo si:
- La casilla de verificación Arabia Saudí está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
- El país del impuesto de la transacción actual es Arabia Saudí.
- La casilla de verificación E-Invoicing Integration está seleccionada en la sesión Saudi Arabia Parameters (lpsau0100m000).
Para Indonesia solo si:
- La casilla de verificación Indonesia está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
- El país del impuesto de la transacción actual es Indonesia.
- La casilla de verificación E-Invoicing Implemented está seleccionada en la sesión Indonesian Parameters (lpidn0100m000).
Para la India solo si:
- La casilla de verificación India está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
- El país del impuesto de la transacción actual es la India.
- El campo Connection Point está establecido en Manual en la sesión Indian Financial Parameters (lpind0100m000).
Para Israel solo si:
- La casilla de verificación Israel está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
- El país del impuesto de la transacción actual es Israel.

Formato de factura

Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).

Método de entrega de facturas

método de entrega de facturas

Tipo de venta

El tipo de venta de la orden de venta.

País de impuesto

país del impuesto

País de impuesto

El país de impuesto del partner.

Período tributario

período financiero

Fecha de aprobación

La fecha de aprobación de la factura.

Referencia de composición

Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.

Tipo de transacción

El tipo de transacción de la factura de venta.

Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia.

Escenario de comercio intercompañía

El escenario de comercio intercompañía.

Valores permitidos

Entrega externa de material (ventas)

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio de orden de venta (bruto)
Precio de orden de venta (neto)
Valor de aduana de orden de venta
División de beneficio (bruto)
División de beneficio (neto)

Entrega externa material: comp.

La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.

Ejemplo

Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de producción ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de producción se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de producción los costos en los que se ha incurrido.

Para cargar a las plantas de producción, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de producción. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio de orden de compra (bruto)
Precio de orden de compra (neto)

Este escenario es aplicable si se han implementado Gestión de órdenes y Servicio.

Entrega de proyecto (PCS)

Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.

Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.

Transferencia OEC

En el caso de las transferencias de trabajo en curso (WIP), el trabajo en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).

Entrega externa directa de material

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.

Ejemplo

Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio de orden de venta (bruto)
Precio de orden de venta (neto)
Valor de aduana de orden de venta
Precio de orden de compra (bruto)
Precio de orden de compra (neto)
División de beneficio (bruto)
División de beneficio (neto)

Entrega interna de material

Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial

Nota

Utilizado también como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Flete

El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.

Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.

En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.

Consulte Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial

Reparación en taller subcontrat.

Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.

Ejemplo

Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.

Orígenes de precios admitidos:

Tiempo y materiales
Precio comercial

Entrega de servicio interno

En este escenario, una entidad contable del paquete Servicio realiza actividades en nombre de otra entidad contable en el paquete Proyecto. La entidad en Servicio factura a la entidad Proyecto los costos imputados, como el alquiler del equipamiento, la mano de obra, los materiales o el tiempo de desplazamiento.

Ejemplo

Una actividad de orden de servicio para alquilar equipamiento a un proyecto de otra entidad contable. El departamento de equipamiento de la actividad de orden de servicio factura al departamento de gestión de proyectos el equipamiento alquilado al departamento de gestión de proyectos que utiliza el equipamiento para llevar a cabo un proyecto para un cliente.

Orígenes de precios admitidos:

Tiempo y materiales
Precio comercial

Gastos

El escenario de comercio intercompañíaGastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Mano de obra

El escenario de comercio intercompañíaMano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.

Este escenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial

Otros

subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio cero

Subcontratación