Parámetros de facturación (cisli0100m000)
La sesión de resumen muestra:
- Una lista de historia de los conjuntos de parámetros y sus fechas de efectividad.
- El conjunto de parámetros actual, en la cabecera de la lista y sin una fecha de efectividad.
Para ver las configuraciones históricas, haga doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos.
Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad. El conjunto aparece en la parte superior de la lista.
Cuando efectúe los cambios necesarios y guarde el nuevo conjunto de parámetros, LN realizará las acciones siguientes:
- Añade el conjunto antiguo a la lista histórica, con la fecha de efectividad presente.
- Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista).
Puede utilizar la sesión Listar parámetros (cisli0400m000) para listar y comparar las configuraciones de parámetros.
En la sesión de detalles, puede configurar:
- Una plantilla predeterminada de lote de facturación y opciones predeterminadas de facturación.
- La cuenta y las dimensiones predeterminadas para las facturas relacionadas con enajenación de activos fijos.
- Las plantillas y opciones de lote de facturación predeterminadas para el procesamiento directo de órdenes de venta, facturas de venta manuales, notas de débito y notas de abono.
- Opciones varias.
Para definir y mantener los tipos de transacción y las series, en el menú adecuado, seleccione .
Información de campo
- Fecha de introducción
-
La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Compañía contable
-
La compañía contable a la que se aplican los parámetros.
- Descripción
-
La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede indicar por qué ha cambiado los parámetros.
Si no especifica una descripción, este campo contiene la fecha y la hora en las que definió los parámetros.
- Procedimiento
-
- Fecha de factura
-
- Fecha de factura
-
LN utiliza el valor de este campo junto con otros dos valores (consulte la Nota) para determinar lo siguiente:
-
La fecha de factura, que puede ser una de estas opciones:
-
Fecha de aprobación
Se establece cuando la línea de factura se confirma automáticamente, lo cual se produce cuando la factura se envía a Facturación . -
Fecha de entrega
Se establece en Ventas .
-
-
Si se debe crear una factura adicional.
Si este campo se establece en Fecha de aprobación o Fecha de entrega y las líneas de factura tienen distintas fechas de aprobación, la factura se divide, lo que produce una factura adicional.
Valor predeterminado
Fecha de creación de factura
NotaLN solo tiene en cuenta los valores de Fecha de aprobación y Fecha de entrega si se cumplen todas estas condiciones:
- En la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) se ha seleccionado Aprobación del cliente.
- En la sesión Partner receptor (tccom4111s000), el partner receptor tiene seleccionada la casilla de verificación Aprobación del cliente.
- En la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), el campo Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) está vinculado como actividad al tipo de orden de venta.
-
- Fecha de impuesto
-
- Fecha de impuesto
-
LN utiliza los tipos impositivos válidos en esta fecha para calcular los impuestos en las facturas.
-
Fecha de factura
La fecha de creación de la factura. -
Fecha de orden
La fecha de creación de la orden de venta. -
Fecha de entrega
La fecha de entrega de la orden de venta.
-
- Fecha del impuesto de la liquidación
-
- Fecha del impuesto de la liquidación basada en
-
Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazo en la factura de liquidación.
- Período fiscal derivado de
-
- Fecha de períodos fiscales/de listado
-
La fecha utilizada para determinar el período fiscal o el período de listado en que debe contabilizarse la factura.
Valores permitidos
- Fecha de entrega
- Fecha de factura
- Fecha de impuesto
- Fecha de entrada de transacción
- Fecha de orden
NotaDe forma predeterminada, este campo se establece en Fecha de factura.
- Período fiscal derivado de
-
- Período fiscal derivado de
-
La fecha utilizada para determinar el período tributario en el que debe contabilizarse la factura.
Nota- Si utiliza el libro de IVA, LN establece este campo en Fecha de entrada de transacción.
- De forma predeterminada, este campo se establece en Fecha de impuesto.
Valores permitidos
- Fecha de entrega
- Fecha de factura
- Fecha de impuesto
- Fecha de entrada de transacción
- Fecha de orden
- Listando
-
- Listar en idioma país de impuesto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la factura en el idioma del país del impuesto en lugar de en el idioma del partner facturado.
NotaEn muchas situaciones, el idioma del país de impuesto y el idioma del partner facturado son el mismo.
- Agregar líneas de expedición
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se agregan los importes de las líneas de expedición.
- Impresión de factura
-
- Impresión de factura
-
El formato en el que se listan las facturas.
Valores permitidos
- Documento listado
-
La salida se genera como documento impreso.
- No aplicable
- Documento listado y documento XML
-
La salida se genera como documento impreso y documento XML.
- Documento XML
-
La salida se genera como documento XML.
NotaPara enviar la factura XML como anexo en el correo electrónico mediante DOM (Gestión de salida de documentos) y el proveedor de documentos (infor.ln.invoice.invoice.report):
- El valor en este campo debe establecerse en Documento XML.
- El Formato XML debe especificarse para una factura en la sesión Facturas (cisli3105m000) y la factura se debe generar correctamente.
- El dispositivo de Gestión de salida de documento (DOCMAN) se debe utilizar en el campo Facturas de la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000).
- Contabilización
-
- Crear lote por usuario
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no procesa los lotes de facturación creados por diferentes usuarios en un lote.
Si el usuario que contabiliza un lote de facturación es diferente del usuario que ha contabilizado el anterior lote de facturación, LN crea un nuevo lote.
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Nuevo lote por usuario.
- Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.
NotaCuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:
- El documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos se utiliza en lugar de los documentos Orden de venta/Plazo normal y Orden de venta/Plazo de garantía liquidado.
- Cuando se facturan las líneas de orden de venta, no se crea ninguna contabilización de diferencias de cambio para la reversión de los plazos.
- Usar tarifas de anticipo de pago para ingresos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta las tarifas de pago definidas por IFRS para el reconocimiento de ingresos.
NotaEste campo solo se aplica si:
- la casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada para la compañía logística o el plazo se implementa para Orden de venta, Orden de servicio o Ventas de mantenimiento.
- la casilla de verificación Cuenta separada para plazos anticipados pagados está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Valores predeterminados de proceso
-
- Basados en referencia de composición
-
La plantilla de lote de facturación utilizada para crear un lote de facturación durante el procesamiento directo de facturas.
- Opciones de facturación
-
Las opciones de facturación utilizadas para crear un lote de facturación durante el procesamiento directo de facturas.
- Procesamiento manual
-
La plantilla de lote de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
- Opciones de facturación
-
Las opciones de facturación utilizadas de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
- Dispositivo para procesar notas de débito/abono
-
El dispositivo utilizado para listar las facturas e imprimir los listados de excepciones durante el proceso directo de facturas.
- Ventas manuales
-
- Ventas manuales
-
- Dimens. cabecera orden venta manuales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar las dimensiones en la cabecera de una factura de venta manual.
- Reg. Intrastat vtas manuales
-
Seleccione esta casilla de verificación para registrar los datos de Intrastat de las facturas de venta manuales.
Para las líneas de factura particulares, puede anular este parámetro en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación.
- Cuenta de ingresos
-
- Usar código de contabilización
-
Indica la forma predeterminada en la que especificar los datos de contabilización en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).
Seleccione esta casilla si desea usar de forma predeterminada un código de contabilización para correlacionar la entrada de haber de las facturas de ventas manuales.
- Código de contabilización
-
El código de contabilización predeterminado para la entrada de haber de las facturas de venta manuales.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales.
Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de venta manual en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) y desmarca la casilla de verificación Enajenación de activo.
Si desmarca la casilla de verificación Usar código de contabilización, puede especificar una cuenta contable.
- Código de dimensión 1 - 12
-
Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales.
- Descripción de dimensión
-
La descripción o el nombre del código.
- Enajenación de activo
-
- Cuenta contable
-
La cuenta contable donde se abonarán las facturas de la enajenación de activos fijos.
Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de ventas manuales en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) y selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo.
La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos debe tener el valor Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Código de dimensión 1 - 12
-
Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales.
- Descripción de dimensión
-
La descripción o el nombre del código.
- Varios
-
- Varios
-
- Período cong. riesgo transf.
-
El número máximo de días en el que la fecha de transferencia de riesgo puede preceder o seguir a la fecha de factura.
- Para permitir a los usuarios que especifiquen una fecha anterior a la fecha de factura, especifique un valor negativo.
- Para permitir a los usuarios que especifiquen una fecha posterior a la fecha de factura, especifique un valor positivo.
- Autofactura
-
- Cód. conciliación
-
El código de conciliación predeterminado utilizado si el campo correspondiente de la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se deja vacío.
- Conciliación automática de autofactura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, cuando se reciben las líneas de autofactura, LN intentará conciliarlas con las líneas de factura de orden de almacenaje y de venta.
- Aprobación automática de autofactura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN establece el estatus de las autofacturas correctamente conciliadas en Aprobado.
- Usar importes de impuesto SBI
-
Indica si los importes del impuesto deben utilizarse desde SBI (autofacturas) al crear una factura en LN.
- Configuración de SBI ampliada
-
Indica si la función de configuración de SBI ampliada está implementada para la compañía.
Valores permitidos
- No activo
-
El estatus inicial del concepto. Aún no se ha iniciado el proceso de activación.
- En preparación
-
Se ha iniciado la etapa de preparación de la configuración de los datos maestros y parámetros del concepto.
- Modelo empresarial en preparación
-
Se ha iniciado la etapa de preparación de la configuración de datos del modelo empresarial del concepto Sitios.
- Activo
-
El concepto está activado. Los datos maestros necesarios se configuran y validan, y la funcionalidad del concepto está disponible para el uso operativo.
NotaEste campo solo es aplicable a la compañía si se ha seleccionado la casilla de verificación Autofacturación (venta) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Conciliar SBI de variación de precios sin líneas facturables
-
Indica si la SBI de variación de precios puede conciliarse sin las líneas facturables de facturación retroactiva.
Valores permitidos
- Sí
- Indica que la variación de precios SBI puede conciliarse incluso sin ninguna línea facturable de facturación retroactiva, para lo que se crea automáticamente la línea facturable necesaria.
- No
- Indica que la variación de precios SBI puede conciliarse sólo cuando existen líneas facturables de facturación retroactiva conciliadas creadas por el proveedor.
- Usuarios autorizados
- Infor LN busca la autorización del usuario en la sesión Autorizaciones de autofacturación (cisli0102m000) para determinar si la variación de precio SBI se puede conciliar incluso sin ninguna línea facturable de facturación retroactiva, creando automáticamente la línea facturable necesaria o la conciliación cuando exista una línea facturable de facturación retroactiva que coincida.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Autofacturación (venta) o Autofacturación (compra) se ha seleccionado para una compañía en la sesión de Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo se muestra solo si el campo Configuración de SBI ampliada está establecido en En preparación o Activo.
- Si este campo está establecido en Usuarios autorizados, LN solo permite a los usuarios autorizados determinar si la SBI de variación de precios se puede conciliar sin líneas facturables de facturación retroactiva.
De forma predeterminada, este campo se establece en Sí.
- Tipo de cargo
-
- Tipo de cargo
-
El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.
- Libre de cargos
-
- Opciones no reclamadas
-
El tipo de facturación en caso de Factura solo de impuesto - No reclamado.
-
Usar informe libre de cargos
Un listado definido por el usuario, que puede basarse en el tipo de transacción asignado a las transacciones libres de cargos. -
Facturación de precio cero
Se crea una factura con valor cero.
-
- Guardando
-
- Copiar a la compañía de archivo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN mueve todas las facturas de venta depuradas a la compañía de histórico seleccionada para la compañía contable actual en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Grupos de números
-
- Grupo de números y serie
-
El grupo de números y la serie predeterminados que se utilizan para generar números para esta entidad.
-
- Tipo de documento de integración
-
- Contabilidad con dimensiones
-
Para contabilidad con dimensiones, LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente.
- Enajenación de activo
-
Para la enajenación de activo, LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente.