Líneas de documento de ingresos (cirrc1110m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las líneas de documento de ingresos para el documento de objeto de negocio.
Esta sesión solo es aplicable si la casilla de verificación Reconocimiento de ingresos en un momento determinado está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Información de campo
- Objeto de negocio de documento
-
La compañía contable vinculada al documento de objeto de negocio.
NotaEl campo Tipo de compañía se debe establecer en Ambas o Contable.
- Nombre
-
El nombre del documento de objeto de negocio.
- Documento: id. de objeto de negocio
-
El código del documento de objeto de negocio.
- Documento: referencia de objeto de negocio
-
La referencia que se utiliza para el documento de objeto de negocio.
- Estatus
-
El estatus del documento de objeto de negocio.
NotaDe forma predeterminada, este campo se establece en Pendiente.
Valores permitidos
- Pendiente
-
Este es el estatus predeterminado inicial.
- Por cerrar
-
Este estatus se cumplimenta desde el módulo Reconocimiento de ingresos cuando el estatus es Pendiente y las casillas de verificación Obligación de rendimiento finalizada, Facturación terminada y Reconocimiento terminado están seleccionadas, y se cumplen las siguientes condiciones. Cuando estas condiciones no se cumplen, se deben generar y reconocer las primeras líneas de ingresos con el origen de ingresos Línea documento de ingresos de saldo en la sesión Saldo de líneas de documento de ingresos (cirrc1210m000). Si se cumplen estas condiciones, el estatus cambia automáticamente a Por cerrar.
- El importe total de ingresos en las líneas de factura es igual al importe total de ingresos en las líneas de ingresos.
- El importe total del descuento de orden en las líneas de factura es igual al importe total del descuento de orden en las líneas de ingresos.
- El importe total del costo de venta en la línea de factura Costo de ventas es igual al importe total del costo de venta en la línea de ingresos Costo de ventas, en todas las divisas propias.
- El importe total de oferta del costo de venta en la línea de factura Costo de ventas es igual al importe total de oferta del costo de venta en la línea de ingresos Costo de ventas, en todas las divisas propias.
- Cerrado
-
Este estatus se recupera después de ejecutar la sesión Cierre de líneas de documento de ingresos (cirrc1210m100). Solo se tienen en cuenta las líneas de documento con el estatus Por cerrar. Durante este proceso, las diferencias de cambio se crean cuando se cumple la siguiente condición:
- Los importes por objeto de negocio/factura no se han saldado en todas las divisas en las transacciones de integración de ingresos provisionales/costos de venta.
- Cancelado
-
El estatus de la línea de documento de ingresos cuando se cancela la línea original en el paquete de logística de Infor LN correspondiente.
- No aplicable
- Compañía contable
-
La compañía contable especificada en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de reconocimiento de ingresos
-
El método de reconocimiento de ingresos vinculado al documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contrato de ingresos
-
El contrato de ingresos vinculado al documento de objeto de negocio.
- Fecha de reconocimiento de ingresos en función de
-
El tipo de fecha que se utiliza para reconocer los ingresos. Dado que un método de reconocimiento de ingresos se puede utilizar como método genérico para todos los objetos de negocio, se pueden definir varios niveles en una tabla aparte.
Nota- De forma predeterminada, este campo se establece en Fecha de factura.
- La opción Fecha de aprobación del cliente se permite solo cuando la casilla de verificación Aprobación del cliente aplicable está seleccionada.
- La opción Fecha de consumo se permite solo cuando la casilla de verificación Consumo aplicable está seleccionada.
- La opción Fecha de finalización se permite solo si el objeto de negocio de documento se establece en Orden de servicio.
Valores permitidos
- Fecha de entrega
-
Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de entrega.
- Fecha de factura
-
Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de factura.
- Fecha de finalización
-
Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de finalización.
- No aplicable
- Fecha de aprobación del cliente
-
Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de aprobación del cliente.
- Fecha de consumo
-
Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de consumo.
- Demora
-
El número de días o semanas en el que se retrasa la fecha base de los ingresos que se deben reconocer.
- Período de retraso
-
El período (días o semanas) durante el que se retrasa la fecha base de los ingresos que se deben reconocer.
Valores permitidos
- Días
- Semanas
- No aplicable
- Nivel de reconocimiento de ingresos
-
El nivel según el cual se reconocen los ingresos en caso de agrupamiento.
Nota- De forma predeterminada, este campo se establece en Línea de ingresos.
- Si se define un contrato de ingresos para la línea de documento de ingresos, la opción No aplicable se permite.
Valores permitidos
- Línea de ingresos
-
Indica que cada línea de ingresos (por ejemplo: la línea de entrega de venta) se puede reconocer por separado.
- Línea docum. ingresos
-
Indica que todas las líneas de ingresos dentro de una línea de documento de ingresos se deben reconocer al mismo tiempo. Por ejemplo, la fecha de reconocimiento de ingresos en función de se define como fecha de entrega + 10 días. Para una línea de orden de venta, existen dos entregas: una el 05/01 y otra el 10/01. Por consiguiente, la fecha de reconocimiento planificada será el 20/01 para ambas entregas.
- No aplicable
- Contrato de ingresos
-
Indica que todas las líneas de ingresos dentro de todas las líneas de documento de ingresos del mismo contrato se deben reconocer al mismo tiempo. Por ejemplo, la fecha de reconocimiento de ingresos en función de es la fecha de entrega + 10 días. Existe un contrato de una orden de venta con dos líneas: Una línea con dos entregas: una el 05/01 y otra el 10/01 y una línea de con una entrega el 15/01, así como una orden de devolución de venta vinculada a esta orden de venta con una línea y un cobro el 20/01 y una instalación de servicio con una entrega el 15/02. Esto significa que la fecha de reconocimiento planificada será el 25/02, para todas las líneas de ingresos.
- Contrato ingresos/objeto negocio docum.
-
Indica lo mismo que la opción Contrato de ingresos, pero ahora se calcula por objeto de negocio. En el ejemplo anterior: la orden de venta con dos líneas y 3 entregas en total tendría la fecha de reconocimiento planificada el 25/01, la orden de devolución de venta el 30/01 y la orden de servicio el 25/02.
- Contrato ingresos/objeto negocio orig.
-
Indica lo mismo que la opción Contrato de ingresos/objeto de negocio, pero ahora se calcula por objeto de negocio original en lugar de solo objeto de negocio. En el ejemplo anterior, esto significaba que la orden de venta y la orden de devolución de venta se realizan junto con la fecha de reconocimiento planificada el 30/01. La orden de servicio obtiene la fecha de reconocimiento planificada el 25/02.
- Documento: línea de contrato
-
El número de línea del documento de contrato de ingresos.
NotaEste campo solo está habilitado si se han implementado los entregables de contrato en la sesión Parámetros de reconocimiento de ingresos (cirrc0100m000).
- Documento: secuencia
-
El número de secuencia del documento de objeto de negocio.
NotaEste campo solo está habilitado si se han implementado las órdenes de venta, las programaciones de venta y los entregables de contrato en la sesión Parámetros de reconocimiento de ingresos (cirrc0100m000).
- Documento: tipo de costo
-
El Cost Type del documento de objeto de negocio.
Nota- Este campo solo está habilitado si se han implementado las órdenes de servicio en la sesión Parámetros de reconocimiento de ingresos (cirrc0100m000).
- De forma predeterminada, este campo se establece en No aplicable.
Valores permitidos
- Material
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Helpdesk
- Otros
- Orden/conjunto
- Actividad
- Flete
- Factura de oferta
- Alquiler
- No aplicable
- Documento: línea de actividad
-
El número de línea de la actividad vinculada al documento de objeto de negocio.
NotaEste campo solo está habilitado si se han implementado las órdenes de servicio en la sesión Parámetros de reconocimiento de ingresos (cirrc0100m000).
- Entrega iniciada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se inicia la entrega del documento de objeto de negocio.
- Obligación de rendimiento finalizada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la obligación de rendimiento para el documento de objeto de negocio ha finalizado.
- Facturación terminada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación del documento de objeto de negocio ha finalizado.
- Reconocimiento terminado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el reconocimiento de ingresos para el documento de objeto de negocio ha finalizado.
- Departamento
-
El departamento al que pertenece el documento de objeto de negocio.
Valores permitidos
- Departamento de ventas
- Departamento de expediciones
-
departamento de expediciones
- Departamento de gestión de proyecto
-
departamento de gestión de proyecto
- Departamento de producción
-
departamento de producción
- Departamento de compras
-
departamento de compras
- No aplicable
- Departamento de servicio
-
departamento de servicio
- Centro de trabajo
-
centro de trabajo
- Almacén
- Proyecto
- Departamento de contabilidad
- Contrato
-
contrato
- Departamento de Gestión de stocks
-
Departamento de gestión de stocks
- Compañía operativa de entidad
-
La compañía operativa vinculada al tipo de entidad.
NotaLa opción Departamento de contabilidad se permite solo si el Tipo de compañía se establece en Ambas o Contable.
- Código de entidad
-
El código de la compañía operativa de entidad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner cliente
-
El partner cliente especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner facturado
-
El partner facturado especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner pagador
-
El partner pagador especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner receptor
-
El partner receptor especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de orden
-
La fecha y hora en las que se efectuó la orden de venta.
- Representante de ventas interno
-
El empleado responsable del documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector
-
El sector especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Zona
-
La zona especificada en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sitio
-
El sitio especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega de la línea de orden de venta, línea de programación de ventas, línea de orden de venta de mantenimiento, línea de orden de servicio o entregable de contrato que se especifican en la línea del documento de ingresos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
-
El artículo especificado en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Proyecto
-
El proyecto especificado en el documento de objeto de negocio.
NotaEste campo solo está habilitado si el paquete de Proyecto y Proyecto PCS están implementados.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El código del elemento de proyecto.
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
La actividad del proyecto.
-
La descripción o el nombre del código.
- Escenario de proyecto
-
El escenario de proyecto vinculado al documento de objeto de negocio.
Valores permitidos
- Sin proyecto
- Trazabilidad por proyecto
- No aplicable
- Proyecto PCS
- Cantidad pedida
-
La cantidad pedida especificada en el proyecto.
- Unidad de cantidad pedida
-
La unidad de la cantidad pedida especificada en el documento de objeto de negocio.
- Divisa
-
La divisa del documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago especificadas en el documento de objeto de negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Clase de tipo de cambio
-
La clase de tipo de cambio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fijador del tipo de cambio
-
El fijador de tipo de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha en la que se determina el tipo de cambio.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El código del tipo de cambio y del factor de divisa que se utiliza en el documento de objeto de negocio.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa especificado en el documento de objeto de negocio.
-
El tipo de cambio definido en el documento de objeto de negocio.
- Aprobación del cliente aplicable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aprobación del cliente es aplicable al documento de objeto de negocio.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Aprobación del cliente está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Consumo aplicable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el consumo es aplicable al cliente.
NotaEste campo solo está habilitado si se han implementado las órdenes de venta y programaciones de venta en la sesión Parámetros de reconocimiento de ingresos (cirrc0100m000).
- Objeto de negocio original
-
La compañía especificada en el objeto de negocio original vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Id. objeto de negocio original
-
El código o la ID del objeto de negocio original.
- Referencia de objeto de negocio original
-
La referencia definida por el usuario para el objeto de negocio original.
- Línea original
-
El número de línea del objeto de negocio original.
- Secuencia original
-
El número de secuencia del objeto de negocio original.
- Nivel de reconocimiento de ingresos de contrato
-
El nivel de contrato al que se aplica el reconocimiento de ingresos.