Facturas proforma

Tipos de factura proforma

Es posible crear distintos tipos de factura proforma, como facturas proforma, facturas de aduanas o facturas de consignación, para los mismos datos de orden o de expedición. La factura de aduanas es la forma ampliada de la factura comercial que exigen las aduanas (normalmente con un formato especificado), que incluye información como la cantidad, el precio de venta, los costos de embalaje, las condiciones de entrega y de pago según las cuales se determina el valor de importaciones de la aduana en el puerto de destino. El formato de factura de aduanas puede ser específico de país. Se puede definir una serie de números de factura distinta para cada tipo de factura.

Las facturas de consignación se generan desde almacenaje, cuando un proveedor envía mercancías a un cliente por consignación. Las mercancías siguen siendo propiedad del proveedor, pero se encuentran en el almacén del cliente. En el caso de Portugal, el proveedor emite una factura de consignación en un plazo de 5 días a partir del envío de las mercancías en consignación. Estas mercancías también figuran en un archivo de SAF-T-PT. La factura de consignación utiliza la firma digital emitida por la autoridad fiscal portuguesa (SAF-T-PT).

Factura proforma frente a factura de aduanas

• Cuando se lista, en comparación con la factura de aduanas, una factura proforma tiene en cuenta lo siguiente:
  • Liquidaciones de plazos
  • Recargos de precio de material
  • Distribución de financiación
• Una factura proforma utiliza el mismo formato que el estándar, mientras que a una factura de aduanas se le puede vincular un formato personalizado.

Configuración de datos maestros

Antes de utilizar la funcionalidad de facturación proforma, se deben configurar los siguientes datos maestros.

Parámetro de facturación

Puede especificar la plantilla de lote de facturación y las opciones de facturación en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

• El Procesamiento automático de proforma. Seleccione la plantilla de lote de facturación proforma que se utilizará como plantilla predeterminada para crear un lote de facturación durante el proceso directo de facturas.
• El Opciones de facturación. Seleccione la factura proforma que se va a utilizar para crear un lote de facturación proforma durante el proceso directo de facturas.
• El Procesamiento manual de proforma. La plantilla de lote de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
• Procesamiento manual de proforma Las opciones de facturación utilizadas de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
• Lote de facturación proforma Seleccione el grupo de números que se va a utilizar para generar números para la factura proforma.
• Números de serie de lote de facturación proforma Seleccione la serie de números que se va a utilizar para generar números para la factura proforma.

Tipo de transacción

Puede especificar el Tipo de transacción predeterminado que se va a utilizar para generar los números de la factura proforma y el documento de factura de aduanas en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Perfil de usuario de facturación

Puede especificar la Factura de aduanas en la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000). Se trata de un formato de factura personalizado que puede utilizarse cuando se necesita un formato de facturación específico para una compañía determinada.

Tipo de orden de almacenaje

Puede añadir la factura proforma o de aduanas como actividad de expedición en la sesión Tipo de orden de almacenaje (whinh0610m000). Puede seleccionar la casilla de verificación Aplicable en la sesión Actividades por procedimiento (whinh0106m000) para habilitar la factura proforma.

Tipo de facturación proforma

Puede definir estos datos:

• Puede establecer el Tipo de factura predeterminado para que sea una factura proforma o una factura de aduanas en la sesión Tipos de facturación proforma (tcmcs0167m000).
• Puede seleccionar la casilla de verificación Generar número de factura proforma para generar el número único y la serie para la factura proforma. La serie y el grupo de números se definen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000). La factura con el número único se almacena en Facturación para futuras consultas. Cuando esta casilla de verificación no está seleccionada, se genera una factura provisional con un número temporal y esta factura no se almacena.
• Puede seleccionar la casilla de verificación Listar inmediatamente factura proforma para listar la factura proforma inmediatamente después de que se cree la factura.
• Puede seleccionar la opción Facturación proforma basada en para determinar si la factura proforma se basa en la orden o en la entrega. Cuando se establece en Orden, la factura se crea en función de la cantidad de orden y cuando se establece en Entrega, la factura se genera en función de la cantidad entregada. Esta opción solo se utiliza si la factura proforma se origina en Gestión de órdenes.
• La opción Realizar acción cuando proforma ya esté facturada determina la acción que se lleva a cabo cuando la factura proforma ya se ha listado para líneas facturables. Estas son las opciones posibles:
  • Bloquear facturación proforma: La factura proforma no puede generarse una vez listada para la línea facturable.
  • Permitir facturación proforma: La factura proforma puede generarse una vez listada para la línea facturable. Se puede crear varias versiones de factura proforma para las mismas líneas facturables.
  • Permitir y cancelar una factura anterior: Se puede generar una factura proforma para las mismas líneas facturables para las que ya se ha generado la factura proforma. Sin embargo, se cancela la factura proforma generada anteriormente.
• Puede seleccionar la opción Origen del importe de factura proforma para obtener el importe de la factura para la factura proforma. Estas son las opciones posibles.
  • Valor de transacción: El precio comercial se utiliza como importe de factura.
  • Valor de aduana: El valor de aduana especificado en la línea de orden o la línea de expedición se utiliza como importe de factura.

Proceso de facturación proforma

La factura proforma puede accionarse a partir de estos orígenes:

Orden de venta y programación de ventas

La gestión de órdenes de venta permite crear facturas proforma a partir del momento en que la transacción de ventas subyacente se apruebe y hasta que la orden se transfiera a Facturación. Se permiten los siguientes escenarios de gestión de órdenes.

• Creación de una factura proforma o de aduanas en función de los datos de orden.
• Creación de una factura proforma o una factura de aduanas en función del estatus de expedición. Los valores estimados se utilizan cuando los valores reales no están disponibles.
• Creación de una factura definitiva en función del estatus de expedición (Confirmado).

La factura proforma o la factura de aduanas para una línea de expedición de orden de venta se puede activar desde Expediciones. Esto es posible cuando el estatus de la expedición es Congelado o Confirmado. Cuando el estatus de la expedición es Congelado, se utilizan los valores estimados. Cuando el estatus de la expedición es Confirmado, se utilizan la cantidad y los precios reales.

Servicio

Servicio permite la generación de facturas proforma a partir de la entrada de llamadas o de órdenes hasta que las líneas de factura se lancen a Facturación.

• Orden de servicio: Se puede generar una factura proforma cuando el estatus de la orden de servicio es Libre. Una factura proforma no puede generarse después de calcular el costo de la orden (actividad). Tampoco puede generarse una factura proforma si los datos estimados no están disponibles.
• Orden de venta de mantenimiento (componente a mantener, entrega de componente o componente en préstamo): Se puede generar una factura proforma cuando el estatus de la orden es Libre. No se puede generar una factura proforma después de calcular el costo de la orden de venta de mantenimiento (líneas). No se puede generar una factura proforma si los datos estimados no están disponibles.
• Reclamación del cliente: Una factura proforma es necesaria cuando se emite una nota de abono y cuando se reembolsa al cliente mediante el envío de un nuevo material. Cuando se emite una nota de abono, la factura proforma debe basarse en los datos de reclamación aprobados. Cuando se reembolsa el material nuevo, la factura proforma debe basarse en el valor de aduana de los artículos implicados.
• Contrato de servicio: Una factura proforma se basa en los datos de plazo. La factura no se puede generar después de que el plazo se transfiera a Facturación Central.

Proyecto

Proyecto permite generar una factura proforma para todos los orígenes de facturación de proyecto existentes. El valor de aduana se puede definir en los entregables de proyecto. Este valor de aduana se transfiere a almacenaje y se utiliza para las facturas de aduanas relacionadas con el entregable de proyecto.

Almacenaje

Las expediciones de almacén permiten la creación de facturas proforma, de aduanas o reales. La factura proforma puede activarse independientemente del origen de la orden en la expedición. En función del origen de la orden, se crean líneas facturables de proforma. Estas líneas facturables de proforma se pueden facturar inmediatamente o en un momento posterior. También se puede generar una factura proforma o de aduanas para expediciones que no activen la facturación. Ejemplo: Transferencia de un artículo al subcontratista para actividades subcontratadas.

La factura proforma puede activarse mediante la sesión Actividades por procedimiento (whinh0106m000). Se puede generar una factura proforma o una factura de aduanas después de que la expedición esté "Congelada".

Una vez procesada la factura de aduanas, la expedición debe permanecer congelada o confirmarse. La expedición solo puede descongelarse si se cancela la factura de aduanas. Además, después de crear una factura proforma o de aduanas, no es posible crear otra factura proforma o de aduanas hasta que el usuario haya cancelado la factura original.

Consola de facturación proforma

Puede utilizar la consola de facturación proforma para ver facturas proforma y líneas facturables de proforma. Puede filtrar las líneas en función de los valores especificados y el tipo de factura. Debe hacer clic en Aplicar filtro para aplicar la configuración del filtro. Esta consola permite gestionar solo un tipo de factura proforma en un momento determinado.