Una fase que debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta. Una actividad representa las sesiones o la acción manual que se debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta.

Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio.

El proceso de realizar una tarea específica en una compañía. Las actividades se usan para la asignación de importes de costos, cantidades o porcentajes a un objeto de costo. En LN las actividades son las dimensiones de tipo monodimensional.

La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.

LN distingue entre estos tipos de actividad:

• Elemento WBS
• Cuenta de control
• Paquete de trabajo
• Paquete de planificación
• Hito

La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.

La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.

Una actividad con tareas y líneas de costo vinculadas. Esta actividad también puede estar vinculada a un tipo de cobertura.

Un medio de producción a largo plazo (mayor que un año) que se activa en la hoja de balance de la compañía para calcular amortizaciones. Un ejemplo de activo fijo sería una planta de fabricación.

Un código que identifica la dirección del almacén de un partner.

Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o adicionalmente a éste. Una ampliación queda fuera del contrato inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente.

LN diferencia cuatro tipos de ampliación:

• Cambio de alcance
• Importe provisional
• Liquidación de fluctuación
• Cantidades para liquidar

Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.

Uno de los empleados encargadas de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.

Un importe pagado o cobrado que no se puede asignar a una factura ni a ningún otro documento. Cuando se cree una factura, se le podrá asignar el anticipo de pago o de cobro. A diferencia de un pago/cobro no asignado, puede calcular los impuestos sobre un anticipo de pago/cobro.

Forma de gestionar con eficacia el flujo de caja solicitando el pago de un importe acordado antes de iniciar el proyecto o una parte determinada de este. El anticipo del pago se liquidará con la factura definitiva. Por ejemplo, puede seleccionar un proyecto y solicitar un anticipo del pago para determinados materiales del proyecto. El anticipo se puede vincular a un plazo. Para las facturas de tarifa unitaria y costos totales más porcentaje fijo, la petición de anticipo del pago se liquida en las facturas siguientes.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Un artículo para el que se puede definir una unidad preconfigurada en la línea de orden o de oferta de venta. La unidad preconfigurada se utiliza para modelar desviaciones para el artículo con unidades preconfiguradas y para trazabilizar órdenes de compra y órdenes de fabricación en una línea de orden de venta específica para el artículo con unidades preconfiguradas.

Un artículo estándar que representa servicios en lugar de mercancías.

Un artículo que está definido de forma única por el código de artículo (referencia del fabricante) en combinación con el número de serie.

La creación, conciliación y aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga por las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.

Un cuerpo ejecutivo con jurisdicción sobre los impuestos de ventas en una zona específica. Puede configurar autoridades fiscales y grupos de autoridades fiscales para la declaración de impuestos.

La parte de datos comunes de una autofactura entrante, recibida electrónicamente.

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Una cantidad de uno o más componentes expedidos que forman un kit incompleto. Los componentes restantes deben entregarse igualmente, a menos que la finalización de la línea de orden de venta sea imposible por algún motivo.

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

El número de artículos realmente facturados.

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

Certificado emitido por una autoridad fiscal para un negocio específico en el que se le exime de pagar impuestos sobre las ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor a fin de autorizarle a no recaudar el impuesto.

El intervalo de tiempo definido para generar el extracto de facturación del contrato.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

El código de identificación de un artículo (producto, componente o pieza). El código de artículo puede consistir en múltiples campos o segmentos.

Un código que define un conjunto de criterios adicionales basados en el nivel de prioridad que se deben aplicar cuando se concilian automáticamente las autofacturas con los datos de la orden correspondiente.

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos.

El código de identificación del usuario de LN. Este código se utiliza para la seguridad del sistema.

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y registros.

El código único de un proyecto principal, un subproyecto o un proyecto único. Empleando un código de proyecto se puede gestionar toda la producción a partir de las órdenes de los clientes.

Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.

El código usado para identificar la sugerencia de remesa.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Código impositivo para un tipo de impuestos formado por distintos porcentajes gravados por diversas autoridades fiscales.

Importe que se paga al contratista como adjudicación o como incentivo según los términos y las condiciones del contrato.

Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.

Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:

• Una compañía logística.
• Una compañía contable.
• Una compañía logística y contable.

En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.

Una compañía logística aparte que actúa como partner en su compañía logística. Debe definir el rol de partner cliente y de partner comprador correspondiente al partner de compañía afiliada.

Por ejemplo, una compañía afiliada puede representar a compañías afiliadas y ubicaciones de la empresa en otros países.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Parte de una base de datos de LN en la que se pueden guardar todos los datos relacionados con los asientos contables.

Una compañía creada con el objetivo de archivar documentos y datos históricos. Puede almacenar datos redundantes en una compañía de archivo.

Para acceder y recuperar datos de una compañía de archivo, debe cambiar la compañía por la compañía de archivo.

La compañía que se usa para procesar y contabilizar las sugerencias de remesa.

Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la producción y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.

La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto solo pueden crearse en su propia compañía operativa.

Un artículo que se vende y factura en combinación con otros artículos como parte de un kit.

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de producción.
• Visualización de la distribución de varios componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

Los acuerdos con el partner correspondientes al modo en que se entregan las mercancías. La información importante se lista en diversos documentos de orden.

Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Las condiciones de pago para una transacción entre partners.

Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente.

Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación.

Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva.

El conjunto de órdenes agrupa las líneas de orden de la misma orden.

Las líneas de orden se agrupan si coinciden los siguientes atributos:

• Partner expedidor
• Partner receptor
• Dirección de expedidor
• Dirección de receptor
• Transportista
• Fecha de expedición
• Compañía original

La entrega desde el almacén de artículos consignados por parte del cliente o en su nombre. La finalidad del cliente consiste en utilizar estos artículos para venta, producción, etc. Una vez que se han entregado los artículos, el cliente se convierte en el propietario de los artículos y debe pagar al proveedor.

Persona con la que trata las transacciones comerciales. Por ejemplo, las preguntas, las solicitudes de oferta, las llamadas de seguimiento, los mensajes de correo directos y los regalos van dirigidos a esta persona. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

Un contrato basa en el cálculo de tiempo y material una vez terminadas algunas partes del proyecto. Se alcanza un acuerdo sobre los precios y la mano de obra antes de que se inicie el proyecto.

Contrato que se lleva a cabo en función del reembolso de costo y de un porcentaje de beneficio.

Valor que se da al stock de un artículo o producto con fines contables al final de un período contable. En un comercio minorista, el costo normalmente es un costo primario, es decir, el precio pagado al proveedor. Sin embargo, a veces se añaden otros importes para cubrir los gastos de almacenaje y de transporte. En una empresa de fabricación, el costo normalmente es un costo primario o costo de producción.

La suma de los costos de los artículos siguientes calculada en función del código de cálculo de costo estándar:

• Costos de material
• Costos operativos
• Recargos

Los precios que se calculan con otros códigos de simulación de precios son precios simulados. El costo estándar se utiliza para fines de simulación y en transacciones cuando no hay un precio real disponible.

El costo estándar también es un método de valoración de stock en contabilidad.

Los costos adicionales cargados por el partner facturador que generan una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas. Por ejemplo, costos de almacenamiento, costos de flete y costos de seguros.

Los gastos generales son costos indirectos (por ejemplo, electricidad) que tienen un impacto en todos los costos de fabricación, excepto la mano de obra directa y el material directo, que cambian en función del volumen de producción.

permite definir tres tipos de costos generales:

• Materiales indirectos

  Son costos que se añaden indirectamente al costo total de un artículo, como luz, calefacción, supervisión y mantenimiento.

• Indirectos de mano obra

  Los costos indirectos, como los de una hora de mano obra, administración y reuniones generales.

• Gastos varios

  Impuestos, seguros, amortización, reparaciones, etc.

Los costos que no están vinculados a objetos de costo, pero se planifican y controlan en centros de costo.

El costo estimado en el que se incurrirá mientras se proporcionan servicios a los artículos. El importe se expresa en la divisa propia.

El costo indirecto y los costos que no pertenecen a otros tipos de costo se contabilizan como costos varios; por ejemplo, los costos de seguros o los gastos de los empleados tales como comidas y hoteles.

Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número.

LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia.

Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.

En LN, la cuenta de control normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad de clientes.

Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.

Una cuenta contable usada para transacciones de integración. Puede usar la cuenta para otros tipos de transacciones, como las transacciones manuales, solo si especifica excepciones.

Para mantener la integridad de datos con fines de conciliación, de manera predeterminada, no puede especificar transacciones manualmente en una cuenta de integración.

Para corregir contabilizaciones en cuentas de integración, existen dos métodos disponibles:

• Para habilitar la contabilización manual para varias sesiones específicas de dominio, use la sesión Excepciones de contabilización manual (tfgld0148m000).
• Especifique las entradas de corrección en otra cuenta contable con el mismo padre que la cuenta contable de integración. Los resultados aparecerán a continuación en la cuenta padre.

Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo, una oficina de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.

Departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país de impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país de impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país de impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.

Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:

• Facturas de venta especificadas manualmente
• Efectos comerciales
• Datos contables de partners

Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas.

Existen tres tipos de descuentos:

• Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra.
• Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada.
• Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.

La diferencia entre el importe de factura y el importe de pago. Si la diferencia de pago está dentro de los márgenes definidos por el usuario, puede aceptarse y regularizarse automáticamente.

Pequeñas diferencias entre contabilizaciones de debe y haber relacionadas originadas a partir del redondeo de importes calculados.

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

El dispositivo de salida seleccionado para el listado, como una impresora, una pantalla (dispositivo: pantalla), un archivo ASCII, etc.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Puede definir las tres divisas propias siguientes para una compañía:

• La divisa local de la compañía
• Divisa de listado 1
• Divisa de listado 2

Divisa del país donde está ubicada la compañía. Si no, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:

• La divisa local de la compañía
• Divisa
• Divisa

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

• La divisa local.
• Dos divisas de listado

Término genérico de objetos, como órdenes o líneas de orden. También se utiliza para hacer referencia a listados, como documentos de expedición, documentos de orden o documentación de usuario.

La identificación de una transacción.

El código de documento es una combinación de:

• Código de tipo de transacción
• Número de serie
• Número de secuencia

La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.

Una persona que trabaja en la empresa con una función específica como, por ejemplo, un representante de ventas, un planificador de fabricación, un comprador o un analista de crédito.

Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra como resultado de un contrato.

El proceso por el que un vendedor pide las mercancías de un partner proveedor, que también debe entregar las mercancías directamente al partner cliente. Mediante una orden de compra que está vinculada a una orden de venta o de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Las mercancías no se entregan desde su propio almacén, por lo que no hay Warehousing involucrada.

En una configuración de stock gestionado por proveedor (VMI), se consigue una entrega directa mediante la creación de una orden de compra para el almacén del cliente.

Un vendedor puede decidirse por una entrega porque:

• Existe una insuficiencia de stock.
• La cantidad pedida no puede entregarse a tiempo.
• Su compañía no puede transportar la cantidad pedida.
• Se guardan los costos y el tiempo.

Artículos reutilizables que se utilizan para fabricar o expedir mercancías para un proyecto. El equipamiento no se consume mientras se lleva a cabo el proyecto. El equipamiento puede ser propio o alquilarse externamente. Los artículos del equipamiento pueden abarcar desde herramientas, tales como carretillas y taladros eléctricos, máquinas, grandes grúas, camiones, remolcadores, etc.

Un proceso empresarial, como Entrega externa de material (ventas), en el que intervienen dos partes de una organización definidas como entidades. Un escenario de comercio intercompañía está vinculado a un acuerdo comercial intercompañía. El escenario de comercio intercompañía y el acuerdo comercial intercompañía están vinculados a una relación comercial intercompañía.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 de las entidades forman parte de la organización A, pero se encuentran en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Le permite conocer la estructura y composición de los precios de venta de las variantes de producto.

La estructura del precio de venta:

• Se utiliza para calcular el precio de venta de una variante de producto en una orden de venta u oferta de venta.
• Permite conocer la estructura de precios y se puede consultar en la sesión Estructura de precio de venta de variante de producto (tipcf5530m000). Se puede listar en documentos de orden de venta junto con las opciones de variante de producto o bien en su lugar.

Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero.

Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas.

La consignación más pequeña para la que Flete planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga, y contiene un número de mercancías que se transportan a un destino dado en una fecha/hora determinada mediante una ruta específica.

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

El factor de multiplicación que se utiliza para convertir una unidad alternativa a la unidad base. El factor de conversión se calcula así: (unidad alternativa/unidad base)

El factor por el que el importe en la divisa de la transacción o en la divisa de factura se divide antes de que LN lo convierta a una divisa propia. Los factores de divisa se suelen utilizar para divisas que tienen un valor relativamente bajo como, por ejemplo, el won coreano.

Una forma de financiación de los efectos a cobrar que consiste en la venta de los efectos a cobrar de una compañía a un tercero (el factor), para obtener fondos. La venta se realiza a cambio de un descuento sobre el valor contable.

Los clientes envían sus pagos al factor de forma directa o indirecta a través del vendedor. El factoring puede ser con o sin recurso. Para factoring con recurso, el riesgo de impago de cliente sigue teniéndolo la compañía.

Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas.

Generación de liquidaciones contables internas si las mercancías y las facturas de las mercancías son enviadas o recibidas por entidades distintas. Las entidades pueden ser departamentos, almacenes y partners internos o externos. LN genera automáticamente facturas internas o la liquidación entre las entidades de las compañías contables que están implicadas.

Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura.

El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor.

Una factura en la que se cargan intereses.

Se pueden crear facturas de intereses para:

• Facturas vencidas no pagadas.
• Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento.

Una factura que está relacionada con la venta de mercancías o servicios. Una factura de venta es un documento, enviado por el vendedor al comprador, para cada venta y que contiene detalles sobre las mercancías vendidas.

Una transacción de un documento especificada en Facturación. Cuando una cuenta de activo se ve afectada, se genera una transacción de enajenación desde Facturación en Activos fijos para procesar este evento según la definición de la cuenta de contabilidad general.

Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación.

Una transacción no pagada, por ejemplo una factura de compra o de venta.

Un informe mensual de las facturas de venta pendientes que envía a un partner facturado. El partner genera autofacturas y utiliza la factura mensual como referencia.

La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Solo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.

La fecha de entrega de las mercancías o los servicios.

En la línea facturable (estatus Bloqueado) se puede cambiar la fecha de entrega para todos los orígenes.

La fecha de entrega influye en lo siguiente:

• El tipo de cambio, si el fijador del tipo de cambio está establecido en Fecha de entrega.
• La fecha de impuesto, si esta fecha está establecida en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
• El ejercicio y el período, si el campo Período fiscal derivado de o el campo Período fiscal derivado de está establecido en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

La fecha en la que se entrega el stock desde el almacén de reaprovisionamiento y se transporta al de destino.

La fecha en la que se lista la factura.

Los tipos impositivos que son válidos en esta fecha se utilizan para calcular los importes de impuesto.

La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.

La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura.

La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14).

En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.

La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en el mismo.

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Un recurso financiero a pagar para actividades presupuestadas en proyectos/programas/organizaciones. Un fondo puede ser una subvención, una concesión, una donación, etc.

General archiving data includes master data from all LN application packages, such as Ventas, Warehousing, Fabricación, and Datos comunes.

Modo de agrupar las autoridades fiscales. Puede utilizar los grupos de autoridades fiscales a la hora de seleccionar o clasificar la información fiscal con fines informativos.

Representa un grupo de cuentas contables de integración sobre las que puede realizar la conciliación. Un grupo de conciliación está formado por la combinación de un área y una subárea de conciliación, por ejemplo: /Devengo de facturasOEC de orden de compra.

Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva.

Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

• Códigos de partner
• Contratos de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de servicio
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

El número de identificación que el banco asigna a su organización para el proceso electrónico de los archivos bancarios.

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

Esta funcionalidad permite el reconocimiento de impuestos sin incluir el importe de impuesto en los efectos a cobrar.

El importe cobrado o ganado, medido normalmente en dinero.

La transmisión equipo a equipo de un documento empresarial estándar en un formato estándar. El EDI interno se refiere a la transmisión de datos entre compañías en la misma red interna de la compañía (denominada también multicompañía). El EDI externo se refiere a la transmisión de datos entre su empresa y partners externos.

La unidad más pequeña de actividad que se puede realizar para una orden de servicio. Se pueden definir varias actividades por orden de servicio. Esto puede resultar útil, por ejemplo, para combinar llamadas con actividades de mantenimiento planificadas.

Un acuerdo de un cliente con un proveedor, sobre las condiciones comerciales y logísticas, relacionado con el suministro de un artículo durante un período de tiempo.

Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.

Una línea individual de detalle de una expedición.

La parte de datos específicos de una autofactura entrante, recibida electrónicamente. Estos datos incluyen la orden de venta, la expedición, la cantidad entregada y el precio.

Las líneas que almacenan la información sobre los costos incurridos, los importes que se deben facturar y los importes contemplados por la garantía y/o el contrato aplicable. La mayoría de las líneas de cobertura se añaden mediante el proceso de orden de venta de mantenimiento, pero también pueden especificarse de forma manual.

Lista con información acerca del origen, el valor, etc. de las facturas.

Las compañías establecidas en países miembros de la Unión Europea (UE) están obligadas a utilizar este documento para efectuar la declaración de impuestos correspondientes a las transacciones de mercancías dentro de la UE.

LN basa el listado de ventas en los asientos contables resultantes de las transacciones de exportación cuando se procesan las facturas correspondientes.

La información sobre los diferentes tipos de productos y servicios de una empresa y sus operaciones en las distintas áreas geográficas, necesaria para IFRS.

Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado.

Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante el lote de facturación.

Un conjunto de uno o varios lotes de facturación configurado para su procesamiento recurrente. Si procesa un lote de facturación recurrente, LN selecciona los datos de facturación según los lotes de facturación.

A property of a logistic transaction that you can use to define the ledger account and dimensions for an integration transaction. You can post the transactions with specific values of the mapping elements to specific ledger accounts. A mapping element consists of the combination of a business object and a business object attribute. For example, the Familia de artículos/ Artículo mapping element represents the Familia de artículos business object attribute of the Artículo business object.

Example

Some examples of the mapping elements of a warehouse receipt transaction are: item, item group, warehouse, and cost component.

Una medida estándar que consta de una cantidad de medida y una característica de medida. La determinación del valor de cierta cantidad de medida dependiente de un artículo en una determinada situación.

Los comandos están distribuidos en los menús Vistas, Referencias y Acciones, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú específico.

La forma en que se calculan los importes de impuesto.

Existen dos métodos:

• Paralelo

  Cada tipo impositivo se añade al tipo impositivo anterior.

  Ejemplo

  Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10 %

  Tipo impositivo para el número de secuencia 2:  5 %

  Tipo impositivo total: (10 + 5) % = 15 %

• Acumulado

  Cada tipo impositivo es un porcentaje del tipo impositivo total precedente.

  Ejemplo

  Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10 %

  Tipo impositivo para el número de secuencia 2:  5 %

  Tipo impositivo total: 10 % + 5 % + (10 % / 100 % * 5 %) = 15,5 %

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

• Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
• Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.

Método definible por el usuario para categorizar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.

Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.

Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados.

Este método sólo se usa para proyectos de contrato para facturar a Finanzas.

Los proyectos de inversión no tienen facturación. Los proyectos de orden de venta usan Facturación para facturación.

Modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles tales como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

• El importe máximo
• La fecha de vencimiento
• La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un NIF a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

El formulario de corrección para una orden de compra o de venta (parcialmente) devuelta. La nota de abono indica la cantidad y valor de las mercancías relacionadas y el motivo para el abono.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información de una nota de entrega incluye la fecha y dirección de entrega, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento obligatorio por ley, que antes se denominaba BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus legal que en Italia.

Un documento que se puede leer por medios ópticos asociado a una factura que se puede enviar al banco para realizar los pagos de la factura. El número de cuenta bancaria del proveedor, el importe de factura y un número de referencia de factura están preimpresos en la nota de pago. Si se asocia una nota de pago a una factura, la nota de pago se crea y se lista junto con la factura.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN.

Un número que determina la secuencia en la que los registros se muestran en una sesión de resumen.

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Una cadena de caracteres única generada automáticamente que identifica la programación. Este número se utiliza mientras existe la necesidad o el contrato.

Si se produce la regeneración de la programación, las líneas de programación que se ven afectadas por la regeneración se copian en un nuevo número de revisión de programación.

Un número que determina la secuencia.

Un número que determina la secuencia en la que:

• los registros se muestran en una sesión de resumen o en un cuadro de lista.
• los componentes tales como las características se muestran en el menú de usuario (diálogo de usuario).

El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Un número que, junto con el código de artículo o referencia del fabricante, identifica exclusivamente un componente, un artículo, una máquina o una instalación.

Este número de serie se suele mostrar junto a la referencia del fabricante y otros datos de identificación en una chapa de identificación que va fijada al artículo.

El número de activo y la extensión del activo generan un identificador único para el activo de la compañía seleccionada.

Un objeto de negocio relacionado, como una orden de compra o una unidad organizativa. Un objeto de negocio tiene información almacenada en los atributos de objeto de negocio, como el número de orden de compra o el nombre de la unidad organizativa. Un objeto de negocio contiene además un conjunto de acciones, conocidas como métodos de objeto de negocio, que pueden manipular los atributos de objetos de negocio, como Crear orden de compra y Listar unidades organizativas.

Desde una perspectiva de desarrollo, un objeto de negocio es una recopilación de tablas y funciones que manipulan estas tablas, implementadas simultáneamente durante la fase de desarrollo. Un objeto de negocio se identifica mediante la combinación de un código de paquete, código de módulo y código de objeto de negocio.

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial.

Un extracto del precio, los términos de venta y una descripción de las mercancías o servicios que ofrece un proveedor a un comprador potencial; una licitación. La cabecera contiene los datos del cliente, las condiciones de pago y de entrega; los datos sobre los artículos reales se especifican en las líneas de la oferta. Cuando se ofrece en respuesta a una solicitud de oferta, la licitación normalmente se considera una oferta de venta.

Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.

Definir el texto y el formato de las facturas listadas y si se pueden o no sobrescribir los tipos y las series de transacciones predeterminados utilizados para la numeración de los documentos de factura.

Una comisión para comprar, vender o transportar mercancías u ofrecer servicios entre unidades organizativas que pertenecen a la misma organización.

Por ejemplo, un departamento de ventas y un almacén pertenecen a la misma organización. El departamento de ventas indica al almacén que entregue las mercancías a un cliente externo para satisfacer una orden de venta. El almacén imputa los costos de las mercancías entregadas y el departamento de ventas queda en deuda con el almacén.

Una orden de comercio intercompañía consta de una cabecera y de líneas de transacción. Los datos de la cabecera incluyen las unidades organizativas implicadas y las reglas de fijación de precios de transferencia aplicables. Las líneas de transacción muestran los impuestos de los artículos individuales y las fechas y las horas. En función de las reglas de fijación de precios de transferencia, se pueden mantener algunos detalles de fijación de precios.

Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

• Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
• Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.

Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden.

La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete.

Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones.

Orden de venta o de almacenaje que se crea mediante la funcionalidad de gestión ampliada de kits.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en las ubicaciones del cliente o en la compañía.

Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.

En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos.

El país en el que se debe pagar o declarar el impuesto. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se expiden o entregan las mercancías.

El país en el que se debe pagar el impuesto.

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

• El nombre y la dirección principal de la organización.
• El idioma y la divisa utilizados.
• Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de las mismas.

El partner pagador original que está vinculado al partner facturado de la orden.

Importe que el contratista paga al partner en el caso de que no se cumplan las condiciones del acuerdo contractual.

Un período o ejercicio aislado, a efectos financieros.

Existen tres tipos de períodos financieros:

• Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
• Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 52 semanas).
• Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

Define el tipo y el número de órdenes que puede seleccionar mediante el lote de facturación. Por ejemplo, los tipos de órdenes pueden ser Ventas, Flete, Proyectos o Servicio, y los valores de número de órdenes de cada tipo pueden ser Ninguno, Uno o Varios.

Un conjunto de medidas que debe realizar en los artículos durante una inspección. Las plantillas de inspección incluyen los valores normalizados que accionan las actividades de referencia. Si se lleva a cabo una inspección y se supera el valor normalizado definido para la variable dependiente, debe realizarse una o varias actividades de referencia.

Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas.

Importe facturado al cliente cuando un proyecto termina su actividad/elemento correspondiente o alcanza un hito o progreso de elementos/actividades.

El período en el que se distribuyen los ingresos de contratos (importes de plazo) y los costos de contratos de previsión. Los plazos de contrato se definen por año y contrato.

Porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

El precio por el que se vende un artículo.

Primer número disponible dentro de una serie. Cuando crea órdenes, etc., este número se ofrece de manera predeterminada. La serie le permite agrupar órdenes del mismo tipo mediante la asignación de números de orden que empiezan por las mismas cifras.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido.

Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, este se utilizará. Si no es así, LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente.

Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.

Un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras. Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación.

Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.

Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.

Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.

De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.

Ejemplo

Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.

Empeño con un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo previsto y las limitaciones de importe que se han asignado para definir o ejecutar.

Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan para una orden de cliente concreta. Se inicia un proyecto para planificar y coordinar la producción los futuros artículos.

En el caso de una producción estándar bajo pedido, el proyecto solo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. Un proyecto también puede incluir estos elementos:

• Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas)
• Planificación de proyecto (planificación de actividades)

Una iniciativa con un objetivo específico que debe cumplirse dentro del tiempo y las limitaciones financieras previstas y que se ha asignado para definición o ejecución.

Especificación de la dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, la ubicación del muelle de un almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de la expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en un período especificado.

La aceptación física de un artículo en un almacén. Una recepción registra: cantidad recibida, fecha de recepción, datos de la nota de entrega, datos de inspección, etc.

Para un determinado contrato, el reconocimiento de ingresos es el proceso que conduce al cálculo (y posterior contabilización en contabilidad general) de los ingresos totales que se estima haber obtenido en función del progreso del contrato.

Un tipo de factoring o descuento de efecto comercial con el cual la compañía asume el riesgo de impago del cliente. Si el cliente de la compañía no puede hacerse cargo del pago del importe pendiente, el factor o banco puede iniciar un recurso contra la compañía por ese importe.

Redondear los importes del total general en los documentos legales que se envían a los clientes, como por ejemplo ofertas de venta, contratos de servicio y facturas de venta.

Por ejemplo, si el factor de redondeo de divisa es 0,01 y los totales generales deben redondearse en 0,05, puede utilizar un redondeo del total general y definir un factor de redondeo del total general de 0,05.

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

• La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
• El contacto del partner.
• El número de factura original.

Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.

En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.

El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

La referencia del documento, que incluye información detallada como el número de documento, el número de línea y el número de secuencia.

Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo.

Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.

Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.

Un porcentaje importe que el cliente retiene del importe de contrato. Sirve como garantía de que se lleven a cabo todas las actividades y de que se cumplan todas las obligaciones contractuales. Es decir, el importe de retención se paga después de que las actividades del proyecto se hayan ejecutado satisfactoriamente.

Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería.

Ejemplo

Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Un conjunto de operaciones que se pueden realizar. Las actividades de referencia basadas en las cuales se añaden operaciones a una ruta maestra deben tener las mismas características, como artículo, elemento funcional y departamento de servicio.

Ejemplo

Todas las inspecciones, pruebas, actividades de limpieza, actividades de montaje, actividades de desmontaje y actividades de reparación que puede realizar en un motor.

Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

El número de secuencia de la orden de inspección a partir de la cual se comprueban las características de varias muestras.

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

• Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
• Un sitio está vinculado a un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
• Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

Aplicación de terceros que facilita el cálculo de impuestos.

Las solicitudes de pago por progreso en función del costo imputado por el partner a medida que avanza el trabajo de un contrato.

Los códigos en llamadas y órdenes de servicio que le permiten analizar las órdenes.

In multisite control, this is the LN company in which the source batch is stored. The source company resides in the source environment.

Un nivel más de división de un área de conciliación según los tipos de orígenes de las transacciones. Por ejemplo, las áreas de conciliación Costos provisionales y Devengo de facturas están divididas en muchas subáreas, como Orden de venta, Orden de compra y Orden de servicio. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.

Alquilar determinados servicios a terceros; por ejemplo, la ejecución de una parte de un proyecto o una operación de una orden de fabricación.

Los artículos sujetos a revisiones son artículos en desarrollo continuo. Para identificar la versión del artículo, añada un número de revisión al código de artículo.

Si se selecciona un artículo sujeto a revisiones, se utilizará la versión actual. Las versiones obsoletas ya no se fabrican y aún no se venden prototipos.

Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.

El código de la tarifa salarial, definido en la sesión Códigos de tarifa salarial (tcppl0190m000) en Control de Personal. En este código de tarifa salarial se puede especificar una tarifa de venta y una tarifa de costo.

Puede asignar tarifas salariales en una escala más amplia para, por ejemplo:

• Un departamento de servicio, por todo el trabajo realizado por el departamento de servicio.
• Un grupo de instalación, por todo el trabajo realizado en el grupo de instalación.

En la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se pueden establecer rutas de acceso de búsqueda de tarifas salariales predeterminadas para:

• Tarifa de venta estimada
• Tarifa de costo estimada
• Tarifa de venta real
• Tarifa de costo real

Un método de facturación basado en el progreso y el elemento o actividad tarifa de venta por unidad. Las facturas se contabilizan según el importe de contrato con plazos.

Un tipo de impuesto que se aplica a los efectos comerciales. El timbre consiste en un importe fijo en lugar de un porcentaje. En función del país al que pertenezca su compañía, si emite efectos comerciales es posible que tenga que pagar obligatoriamente el timbre del efecto comercial.

En algunos países, como por ejemplo España o Japón, para pagar el timbre se debe adjuntar un sello en el documento del efecto comercial. En otros países, para pagar el timbre se debe comprar un formulario oficial para el efecto comercial.

Precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. Es decir, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.

Un cargo o pago fijo según una escala estándar, por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

El tipo de entrega contemplada en una línea de factura.

Existen los tipos de cargo siguientes:

• Costos
• Mercancías
• Servicio

Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.

Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.

Forma de clasificar los objetos de costo y códigos de control según la naturaleza de los costos que representan.

LN Proyecto distingue entre estos tipos de costo:

• Materiales
• Mano de obra
• Equipamiento
• Subcontratación
• Costos varios
• Costos generales

Define un conjunto de valores y las operaciones que se permiten en dichos valores.

Para correlacionar elementos XML con registros de LN, existen estos tipos de datos:

• Atributo
• Booleano
• Fecha
• Número decimal
• Nodo
• Cadena
• Fecha UTC

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Representa un tipo de transacción de Gestión de operaciones con el fin de correlacionar y contabilizar las transacciones de integración a Finanzas y para la conciliación contable.

Los tipos de documento de integración que proporciona LN tienen asociado cada uno el objeto de negocio correspondiente. Por ejemplo, los tipos de documento de integración para las diversas transacciones de orden de venta tienen asociado el objeto de negocio Orden de venta.

La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura.

La forma de calcular facturas de proyecto para un determinado tipo de contrato. El tipo de factura determina cuándo se envían las facturas al partner cliente.

LN distingue entre estos tipos de facturación:

• Costos totales más porcentaje fijo

  El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este método solo está disponible si el tipo de contrato es Tiempo y materiales o Reembolso de costo.

• Tarifa unitaria

  El importe se basa en los importes contables por unidad especificados en el nivel de elemento o de actividad. La facturación de tarifa unitaria se aplica a los tipos de contrato Precio fijo y Tiempo y materiales.

• Plazo

  El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este método solo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.

• Factura de progreso

  El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad. Se permiten dos tipos de elemento: directo e indirecto. El importe calculado de los elementos directos depende de su propio progreso. El importe calculado de los elementos indirectos se basa en el progreso del proyecto completo y nunca puede ser más del 100%.

• Basado en entrega

  La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.

El tipo de herramienta es el primer nivel que se utiliza para identificar la herramienta en el sistema de codificación de herramientas.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de tipos de herramientas:

• Martillo
• Destornillador
• Carretillas

El martillo 1, el destornillador 2 y la carretilla 3 son ejemplos de tipos de herramienta en combinación con un número de serie de herramienta y representan herramientas únicas.

Una medida particular que se utiliza para determinar el valor de la variable de un artículo (cantidad de medida) en una situación específica. Ejemplo: profundidad del dibujo de un neumático.

Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (serie de fases de orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etc.).

El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

El tipo de datos de LN que puede vincular a una categoría de producto para determinar la fiscalidad correcta con el software para impuestos. Los tipos de relación de producto incluyen artículos, cuentas contables, tipos de contrato de servicio, proyectos, etc.

La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.

Una transacción puede ser una entrega o una recepción.

Están disponibles los siguientes tipos de transacción:

• necesidad de material
• recepción planificada

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta de Contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Estos tipos constan de varios porcentajes.

Un asiento contable que está generado con paquetes de LN distintos de Finanzas. Para cada transacción logística que deba reflejarse en Finanzas, LN genera una transacción de integración, por ejemplo, compra/cobro, producción/transferencia de trabajo en curso (WIP) y proyecto/costos de mercancías vendidas. LN contabiliza la transacción de integración en las cuentas contables y las dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración.

Las contabilizaciones automáticas de una compañía contable para cuentas de compensación y facturación intercompañía en lugar de facturas generadas para transacciones de venta/compra entre las entidades de dos compañías logísticas.

Debe definir las compañías logísticas como partners de compañía afiliada e indicar que las liquidaciones intercompañía se pueden realizar para el partner.

Expresión utilizada para dirigirse a personas y/o compañías. En los documentos, se imprime encima de la dirección.

La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico.

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.

La unidad por la que se vende un artículo.

El valor que LN utiliza para calcular los importes de impuesto.

Generalmente, el valor de base imponible es el importe neto de la orden o el importe neto de la factura. Sin embargo, para tipos de impuestos como por ejemplo las aportaciones a la Seguridad Social que se pueden cargar en una parte del importe de la factura, el valor de base imponible puede ser un porcentaje del importe neto.

Una unidad de medida, que junto con un valor normalizado (y un valor de inicio), determina cuándo se deben efectuar las actividades de mantenimiento.

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

• 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
• 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

A legal report of all value added tax (VAT) transactions of a company, in date sequence. The transactions can be grouped by tax articles, which typically group transactions that have the same tax percentage.

El volumen de ventas anual.

Región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.