Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der aktuellen Forderungsposition darüber, was vom Lieferanten gefordert wird und was dem Lieferanten erstattet wird. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten.

Integration in Infor LN Qualität

In LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler mit Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht mit dem Service-Objekt verknüpfen können.

Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehler wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Qualität (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll.

Hinweis

Diese Optionen für Berichte über Fehler werden nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Berichte über Fehlerhaftigkeit im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.

Sie können einen Bericht über Fehlerhaftigkeit nur dann mit einer Forderung(sposition) verknüpfen, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner im Bericht über Fehlerhaftigkeit identisch ist mit der (im Kopf der Forderung angegebenen) Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner Zahlung einer Forderungsposition.

Wenn der Artikel (mit ID-Nummer) in einer Forderung(sposition) nicht definiert ist, berücksichtigt ERP LN den Artikel (mit ID-Nummer) aus dem Kopf, um nach Berichten über Fehlerhaftigkeit (NCR) zu filtern. Tatsächlich können die Forderungspositionen nur mit Berichten über Fehlerhaftigkeit (NCR) verknüpft werden, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner Zahlung des Forderungskopfes mit der Kombination im Bericht über Fehlerhaftigkeit (NCR) übereinstimmt.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer oder der Handelspartner einer Forderung(sposition) geändert wird, wird die Verknüpfung der Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) aufgehoben.

Forderung

Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.

Hinweis

Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.

Positionsstatus

Der aktuelle Status der Forderungspositionen. LN gibt den Status der Forderungsposition vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen.

Zulässige Werte

Frei
Abgelehnt
Storniert
Geändert
Kalkulationsgenehmigung steht aus
Materialrücklieferung steht aus
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Verrechnet

Position

Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.

Allgemeine Daten

Installation

Installationsgruppe: Der Code der Installationsgruppe des Artikels (mit ID-Nummer), für den die Forderung generiert wird.
Artikel: Der Artikel-Code der Installation.

Hinweis
Sie können im Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) einen Artikel angeben, der mit einem PCS-Projekt verknüpft ist und den Status Aktiv oder Abgeschlossen aufweist. Wenn Sie einen Artikel auswählen, der mit einem Projekt mit dem Status Abgeschlossen verknüpft ist, muss für das Projekt das Kontrollkästchen In Service im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0552m000) markiert werden.
ID-Nummer: Die ID-Nummer der Installation.

Überwachung

Art der Anspruchserfüllung

Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie eine Forderung bezahlt wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden.

Zulässige Werte

Material ersetzen: Dem Kunden wird das Material erstattet.
Kosten zurückerstatten: Dem Kunden wird der gesamte Rechnungsbetrag erstattet.

Rückgabematerial erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde.

Kalkulationen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann.

'Lieferantenforderung drucken' erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Lieferantenforderung als Bestandteil der Forderungsabwicklung.

Bestätigung

Der Status der vom Lieferanten eingegangenen Bestätigung.

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis

Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja: Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
Nein: Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
Keine Rechnung: Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
---

Messgröße

Der Code der Messgröße, für die die Messung definiert wird.

Hinweis

Infor LN lässt zu, dass Sie die Messgröße aus dem Programm Messgrößen nach ID-Artikelgruppe (tsmdm0171m000) auswählen, wenn der in diesem Programm angegebene Artikel zu einer ID-Artikelgruppe gehört, mit der Messgrößen verbunden sind. Anderenfalls können Sie die Messgröße im Programm Messgrößen (tsmdm0165m000) auswählen.

Spezifikation

Artikel

Der vom Lieferanten gelieferte Artikel.

Hinweis

Falls der Artikel ohne ID-Nummer definiert wurde, muss der Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
Wenn die Kostenart auf Fremdleistung gesetzt ist, können Sie einen Artikel der Art Fremdvergebene Dienstleistung auswählen.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt.

Projekt

Das Projekt, für das die Lieferantenforderungsposition angelegt wird/wurde.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Forderungsposition noch nicht genehmigt wurde.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- das Projekt angegeben ist
- für den angegebenen Artikel eine kostenmäßige Projektzuordnung zulässig ist
- keine Zuordnungsverteilung mit mehreren Verteilungspositionen mit der Forderungsposition verknüpft ist
Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den Artikel markiert ist, der für die Forderung angegeben ist.
Das angegebene Projekt ist nur gültig, wenn:
- das Projekt ein TP-Projekt ist
- der Projektstatus auf "Abgeschlossen" gesetzt ist
- Sie auf das Projekt zugreifen können
- Wenn die in einem Lieferantenforderungskopf angegebene Projektzuordnung und die Forderungsposition nicht durch Kopieren aus einem Ursprungsbeleg erstellt wurden, werden diese immer dem Lieferantenforderungskopf entnommen.

Zuordnungsverteilung

Gibt an, dass eine Projektzuordnungsverteilung für die Lieferantenforderungsposition vorhanden ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Forderungsposition noch nicht genehmigt wurde.
Dieses Kontrollkästchens ist nicht markiert, wenn ein Projekt angegeben und als Kostenart für die Forderungsposition nicht "Materialkosten" festgelegt ist.
Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn Folgendes gilt:
- Es wurde kein Projekt angegeben.
- Es ist eine Projektzuordnungsverteilung vorhanden.
- Als Kostenart für die Forderungsposition ist "Materialkosten" festgelegt.

Projektelement

In diesem Feld wird das Element angegeben, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
- das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Forderungsposition noch nicht genehmigt wurde.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- das Projekt angegeben ist
- für den angegebenen Artikel eine kostenmäßige Projektzuordnung zulässig ist
- keine Zuordnungsverteilung mit mehreren Verteilungspositionen mit der Forderungsposition verknüpft ist
Sie können ein Element festlegen, das mit dem angegebenen Projekt verknüpft ist.
Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den Artikel markiert ist, der für die Forderung angegeben ist.
Infor LN gibt das Element aus dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) auf Basis des für die Lieferantenforderung festgelegten Projekts und Artikels vor.
Die Projektzuordnungsdaten werden aus der vorhandenen Forderungsposition übernommen, wenn die Forderung durch Kopieren einer vorhandenen Forderungsposition mit den Projektzuordnungsdaten erstellt wird. Anderenfalls werden die Projektzuordnungsdaten nur dann der verbundenen Lieferantenforderung entnommen, wenn das für die Lieferantenforderung angegebene Projekt identisch ist mit dem Projekt in der Forderungsposition.

Projektaktivität

In diesem Feld wird die Aktivität angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
- das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Forderungsposition noch nicht genehmigt wurde.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- das Projekt angegeben ist
- für den angegebenen Artikel eine kostenmäßige Projektzuordnung zulässig ist
- keine Zuordnungsverteilung mit mehreren Verteilungspositionen mit der Forderungsposition verknüpft ist
Sie können ein Element festlegen, das mit dem angegebenen Projekt verknüpft ist.
Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den Artikel markiert ist, der für die Forderung angegeben ist.
Infor LN gibt das Element aus dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) auf Basis des für die Lieferantenforderung festgelegten Projekts und Artikels vor.
Die Projektzuordnungsdaten werden aus der vorhandenen Forderungsposition übernommen, wenn die Forderung durch Kopieren einer vorhandenen Forderungsposition mit den Projektzuordnungsdaten erstellt wird. Anderenfalls werden die Projektzuordnungsdaten nur dann der verbundenen Lieferantenforderung entnommen, wenn das für die Lieferantenforderung angegebene Projekt identisch ist mit dem Projekt in der Forderungsposition.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung
---
Manuell
Oberste Bedarfsebene

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Lieferantenforderungsposition noch nicht genehmigt ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Lieferantenforderungsposition kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
Dieses Feld wird per Voreinstellung auf --- gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, kann dieses Feld auf Manuell oder Alternative Kostenzuweisung gesetzt werden.

Forderunngspositionsbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aufgabe

Der Code der Aufgabe.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist.
Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lohnkostensatz

Der Code des Lohnkostensatzes.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenkomponente

Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gefordert

Geforderte Menge

Die vom Lieferanten geforderte Menge.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.

Einheit

Die Einheit für den Wert im Feld Geforderte Menge.

Geforderter Betrag

Der vom Lieferanten geforderte Betrag.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart nicht Material festgelegt ist.

Währung

Die Währung für den Betrag im Feld Geforderter Betrag.

Geprüft von

Der Login-Code des Anwenders, der die Forderungsposition geprüft hat.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- das Kontrollkästchen Genehmigung für Lieferantenforderungsdokument im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) markiert ist
- in ION für Lieferantenforderungen eine Workflow-Dokumentberechtigung aktiv ist.
Das Anwendungsprogramm gibt den Login-Code des aktuellen Anwenders vor und Sie können diesen Wert nicht ändern.

Prüfdatum

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition geprüft wurde.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- das Kontrollkästchen Genehmigung für Lieferantenforderungsdokument im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) markiert ist
- in ION für Lieferantenforderungen eine Workflow-Dokumentberechtigung aktiv ist.
Als Voreinstellung wird das aktuelle Datum mit Uhrzeit übernommen und Sie können diesen Wert nicht ändern.

EK-Referenz

EK-Referenzsystem

Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Die Voreinstellung für dieses Feld ist ---.

Zulässige Werte

Bestellung
EK-Lieferabruf
Lieferantenforderung
---

EK-Dokumentart

Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten EK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die EK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein.

Hinweis

Standardmäßig zeigt LN den Wert dieses Feldes mit --- an.

Zulässige Werte

Auftrag: Die Forderung basiert auf einem Auftrag.
Auftragshistorie: Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.
---

EK-Dokumentnummer

Die Nummer der EK-Referenz, auf die sich die Forderungsposition bezieht. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und ein Pflichtfeld, wenn das Feld EK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

EK-Dokumentposition

Die Nummer der Position im Einkaufsdokument, auf die sich die Forderungspositionen beziehen.

Folgenummer EK-Beleg

Die Folgenummer im Einkaufsdokument, auf das sich die Forderungspositionen beziehen.

Genehmigung

Genehmigt

Genehmigte Menge

Die für die Forderung genehmigte Menge.

Hinweis

Der Wert in diesem Feld muss 1 lauten, wenn es sich bei dem Artikel in der Forderungsposition im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) um einen Artikel mit ID-Nummer handelt.
Dieses Feld ist nicht relevant, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.

Einheit

Die Einheit für den Wert im Feld Genehmigte Menge.

Genehmigter Betrag

Das Feld Genehmigter Betrag enthält den aus der Forderung berechneten genehmigten Gesamtbetrag.

USt-Betrag

Der USt-Betrag, der vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird.

Kreditprovision

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Hinweis

Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind.
Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht.

Genehmigungsprozentsatz

Der auf den genehmigten geforderten Betrag in der Forderungsposition angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor.

Zugeordnet zu

Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind.

Zulässige Werte

Garantie
Allgemein
---

Nächster Schritt

Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Lieferantenforderungsposition.

Forderungsabwicklungskosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abwicklungskosten, die mit der Forderungsposition verknüpft sind, vom geforderten Gesamtbetrag abgezogen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:
- das Feld Kostenart auf Sonstiges gesetzt und der Artikel nicht angegeben ist
- der Forderungsrechnungsablauf für die verbundene Forderung im Programm Lieferantenforderungen (tscmm2100m000) auf Gutschrift gesetzt ist

Abbildung

Die Abbildung des Artikels, für den die Forderungsposition angelegt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.

Abbildung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine Abbildung mit der Lieferantenforderungsposition verbunden werden.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur relevant, wenn die Kostenart der Lieferantenforderungsposition auf Material gesetzt ist.
Diese Einstellung wird entnommen aus:
1. Service-Artikel (tsmdm2100m000)
2. Service-Arten (tsmdm0130m000)

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigungsaktion

Die Aktion für die genehmigte Menge.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Abgelehnt

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Hinweis

Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.

Abgelehnt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Ablehnungsaktion

Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Steuer

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor.

Steuerland

Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift eingestellt ist.
Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Identifikationsnummer

Die USt-Identifikationsnummer.

USt-Code

Die USt-Identifikationsnummer.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland des Handelspartners

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift eingestellt ist.
In diesem Feld wird das ursprüngliche Steuerland des Handelspartners voreingestellt, wenn es in den Originaldokumentfeldern enthalten ist. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist.
In diesem Feld wird die ursprüngliche Befreiungsurkunde voreingestellt, wenn sie in den Originaldokumentfeldern enthalten ist. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

Befreiungsgrund

Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Texte

Externer Text: Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden.
Interner Text: Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden.
Genehmigungstext für Position: Der Grund für die Genehmigung der gesamten Forderung.
Ablehnungstext für Position: Der Grund für die Ablehnung der gesamten Forderung.
Rechnungstext für Position: Kopfdaten, die auf der VK-Gutschrift gedruckt werden müssen.