Lieferantenforderungen (tscmm2100m000)

Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung ist der Forderungsstatus auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Frei

Geändert

Genehmigung steht aus

Freigegeben

Abgelehnt

Storniert

Abgeschlossen

Der Status des Workflows in ION.

Zeigt an, ob das Lieferantenforderungsdokument für die gesamte Lieferantenforderung oder für jede Forderungsposition einzeln genehmigt werden kann.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass eine Forderungsposition zum Teil genehmigt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige.

Überwachung

Forderungsherkunft

Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung ist das Feld auf Manuell gesetzt.

Zulässige Werte

Manuell

Die Lieferantenforderung wurde manuell angelegt.

Kundenforderung

Die Lieferantenforderung wurde aus der Kundenforderung generiert.

Service-Auftrag

Die Lieferantenforderung wurde aus dem Service-Auftrag generiert.

Werkstattauftrag

Die Lieferantenforderung wurde aus dem Werkstattauftrag generiert.

Service-Art

Der Code der Service-Art. Mit der Service-Art lassen sich eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definieren, die mit einer neuen Lieferantenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für eine Lieferantenforderung wie die Art der Anspruchserfüllung und der Forderungsrechnungsablauf festgelegt.

Hinweis

• Wenn Forderungspositionen vorhanden sind, wird die Service-Art nur angezeigt und kann nicht geändert werden.
• Es können nur Service-Arten verwendet werden, für die ein Forderungsrechnungsablauf definiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Forderungsrechnungsablauf

Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Der Forderungsrechnungsablauf bestimmt, ob der Kunde eine VK-Gutschrift von der Service-Organisation (gutschriftbasiert) oder die Service-Organisation eine Eingangsrechnung vom Kunden erwartet.

Zulässige Werte

Gutschrift

Das Service-Unternehmen erhält eine EK-Gutschrift vom Lieferanten.

Rechnung

Das Service-Unternehmen sendet eine VK-Rechnung (Ausgangsrechnung) an den Lieferanten.

---

Hinweis

LN entnimmt die Voreinstellung für den Forderungsrechnungsablauf dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000).

Lieferant

Lieferant

Der eindeutige Code des Lieferanten.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anschrift

Die Adresse des Kunden.

Ansprechpartner Lieferant

Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Lieferanten.

Hinweis

• Auf den Wert im Feld Ansprechpartner Lieferant besteht nur Lesezugriff, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
• Das Feld Ansprechpartner Lieferant enthält als Voreinstellung den Ansprechpartner des Lieferant, der im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) festgelegt ist.

Vollständiger Name

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Forderung

Externer Forderungstext

Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden.

EK-Referenz

EK-Referenzsystem

Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN den Wert dieses Feldes mit --- an.

Zulässige Werte

Problemmeldung

Das Ursprungsauftragssystem (Problemmeldungsnummer) muss in den Problemmeldungen vorhanden sein.

Forderung

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Forderungen vorhanden sein.

Service-Auftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Service-Aufträgen vorhanden sein.

Werkstattauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Werkstattaufträgen vorhanden sein.

Verkaufsauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Aufträgen vorhanden sein.

VK-Lieferabruf

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Lieferabrufen vorhanden sein.

---

EK-Dokumentart

Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN den Wert dieses Feldes mit --- an. Eine Forderung kann auf dem Originaldokument basieren. Die Art des Ursprungsbelegs kann ein Auftrag sein.

Zulässige Werte

Auftrag

Die Forderung basiert auf einem Auftrag.

Auftragshistorie

Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.

---

EK-Dokumentnummer

Die Dokumentnummer der Ursprungsbelegart. Dabei kann es sich nur um eine Auftragsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und ein Pflichtfeld, wenn das Feld EK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

Projekt

Das Projekt, für das die Lieferantenforderung angelegt wird/wurde.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Forderung nicht genehmigt ist.
• Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den Artikel markiert ist, der für die Forderung angegeben ist.
• Das angegebene Projekt ist nur gültig, wenn:
  • das Projekt ein TP-Projekt ist
  • der Projektstatus auf "Abgeschlossen" gesetzt ist
  • Sie auf das Projekt zugreifen können

Projektelement

In diesem Feld wird das Element angegeben, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
  • das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:
  • die Forderung noch nicht genehmigt wurde
  • das Projekt angegeben ist
• Sie können ein Element festlegen, das mit dem angegebenen Projekt verknüpft ist.
• Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den Artikel markiert ist, der für die Forderung angegeben ist.
• Infor LN gibt das Element aus dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) auf Basis des für die Lieferantenforderung festgelegten Projekts und Artikels vor.

Projektaktivität

In diesem Feld wird die Aktivität angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
  • das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:
  • die Forderung noch nicht genehmigt wurde
  • das Projekt angegeben ist
• Sie können eine Aktivität angeben, die mit dem angegebenen Projekt verknüpft ist.
• Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den Artikel markiert ist, der für die Forderung angegeben ist.
• Infor LN übernimmt die Aktivität aus dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) auf Basis des für die Lieferantenforderung festgelegten Projekts und Artikels.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Lieferantenforderung noch nicht genehmigt wurde.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Lieferantenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
• Dieses Feld wird per Voreinstellung auf --- gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, kann dieses Feld auf Manuell oder Alternative Kostenzuweisung gesetzt werden.

Referenz

Auftragsnummer des Lieferanten

Die Nummer, die der Lieferant für die Forderung vergeben hat. Sie können die Auftragsnummer des Lieferanten nur angeben, wenn der Forderungsstatus auf Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.

Erste Referenz Rechnung

Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Eingangsrechnung drucken möchten.

Hinweis

• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht.

Zweite Referenz Rechnung

Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Abgelehnt, Freigegeben oder darüber hinaus steht.

Installation

Installationsgruppe

Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird.

Hinweis

Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel

Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird.

Hinweis

• Falls der Artikel ohne ID-Nummer definiert wurde, muss der Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
• Sie können einen Artikel der Art Fremdvergebene Dienstleistung auswählen, wenn die Kostenart auf Fremdleistung gesetzt ist.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen.

Hinweis

Der Lieferant des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Lieferant der Forderung übereinstimmen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Versagen am

Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung.

Hinweis

Standardmäßig zeigt LN das Erstellt am der Forderung als Versagen am an.

Deckungsbeginn

Der Zeitpunkt, der zur Bestimmung der gültigen Garantie für die Lieferantenforderung verwendet wird.

Deckungsart

Die Deckungsart, die beim Erfassen der Garantiedeckungszuordnung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Garantie

Die mit der Lieferantenforderung verknüpfte Garantie.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenversender

Handelspartner

Der Code des Warenversenders, der die neuen Teile versendet.

Hinweis

• Der Warenversender wird von dem Lieferanten abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist.

Adresse

Der Code der Adresse des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der mit dem Warenversender verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis

• Der Warenversender wird von dem Lieferanten abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist.
• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.

Lieferung

Lieferbedingungen

Der Code der Lieferbedingungen.

Hinweis

Die Lieferbedingungen werden den für die Rolle Lieferant festgelegten Lieferbedingungen entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ort der Eigentumsübergabe

Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungsempfänger

Handelspartner

Der Code des Rechnungsstellers.

Adresse

Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers.

Hinweis

Die Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist.

Ansprechpartner

Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis

• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
• Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Rechnungsstellers an. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist, trägt LN als Voreinstellung den mit dem Rechnungsempfänger verknüpften Ansprechpartner ein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fakturierung

Branche

Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden.

Hinweis

• Die Voreinstellung für dieses Feld ist die Branche der Rolle Lieferant.
• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zahlungsbedingungen

Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören:

• Der Zeitraum, innerhalb dessen Rechnungen gezahlt werden müssen.
• Der Rabatt, der bei Bezahlung der Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewährt wird.

Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
• Das Datum, an dem die Rabattfrist abläuft.
• Den Rabattbetrag.

Hinweis

• Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungssteller definiert sind.
• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn:
  • eine Forderungsposition vorhanden ist, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist und die CISLI-Daten enthält, die nicht aktualisiert werden können
  • das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kreditprovision

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Hinweis

• Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind.
• wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahren wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird.

Hinweis

• Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungssteller definiert sind.
• Dieses Feld ist nicht aktiv:
  • wenn eine Forderungsposition vorhanden ist, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist und die CISLI-Daten enthält, die nicht aktualisiert werden können
  • wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungstext

Die auf der VK-Gutschrift gedruckten Kopfdaten.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant , wenn:

• das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist
• wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Gesamtrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Freigegeben gesetzt wird.

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feld entstammt dem Feld Gesamtrechnung im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000).

Steuer

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Finanzwesen (TF)

Währung

Die Währung, in der der Forderungsbetrag angegeben ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsstellern bzw. verschiedenen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen.

Hinweis

• LN berücksichtigt die Rechnungsstellerkurse als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des externen Kostensatzes als Standardwechselkurs.
• LN berücksichtigt die Kurse des Rechnungsstellers als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des internen Kostensatzes als Standardwechselkurs.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wechselkursbestimmung über

Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum für die Wechselkursbestimmung.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Hinweis

Als Voreinstellung gibt LN den Wert im Feld Wechselkursbestimmung über des Lieferant an.

Kurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.)

Kurs/Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Kurs/Kursfaktor

Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit.

Zahlung

Handelspartner Zahlung

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist.

Adresse

Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden.

Ansprechpartner

Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht aktiv:

• wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet
• Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Zahlungsleistenden an. Wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Zahlungsleistenden verknüpften Ansprechpartner an.

Ansprechpartner

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Intern

Kundendienst

Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist.

Hinweis

• Standardmäßig gibt LN den im Programm Kundendienste nach Anwenderprofil (tsmdm1155m000) definierten Kundendienst vor.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Interner Ansprechpartner

Der Code des Mitarbeiters, der die Forderung abwickelt. Standardmäßig gibt LN den im Programm Mitarbeiter - Paket Service (tsmdm1140m000) definierten Service-Vertriebsbeauftragten vor.

Hinweis

Der Service-Vertriebsbeauftragte muss am Tagesdatum angestellt sein.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN Datum und Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde.

Spätestes Ende

Das (zu internen Zwecken) geplante / (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung.

Wareneingang vorgesehen am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit).

Interner Forderungstext

Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Kalkulationssummen

Geforderter Betrag

Der aus der Forderung berechnete Geforderter Betrag. Sie können den Wert nicht ändern, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.

Genehmigter Betrag

Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag.

Abgelehnter Betrag

Der vom Geforderter Betrag insgesamt abgelehnte Betrag.

Kalkulationen

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigt

Genehmigung erfasst von

Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigungsprozentsatz

Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor.

Abgelehnt

Ablehnung erfasst von

Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.

Abgelehnt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Hinweis

Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt.

Storniert

Storniert von

Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist.

Stornodatum

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Stornogrund

Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Hinweis

• Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist.
• Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Zurückziehen gesetzt sein.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt.