Fakturierung

Weisen Projekt und Budget zumindest den Status Aktiv auf, können Sie die entsprechenden Programme im Modul Fakturierung verwenden, um die Kosten (pro Einheit) in Rechnung zu stellen. Das Paket Projekt unterstützt die folgenden Fakturierverfahren:

• Nach Meilenstein/Datum

  Sie können Verträge mit zeitbezogenen Teilrechnungen fakturieren. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, muss Ihr Rechnungsempfänger auch auf "Teilrechnung" gesetzt sein. Bei Teilrechnungen handelt es sich um partielle Rechnungsbeträge, die dem Handelspartner bei Fertigstellung eines Elements, eines Meilensteins oder einer Aktivität in Rechnung gestellt werden. Sie können Punkte, Prozentsätze oder feste Beträge festlegen, die den jeweils zu fakturierenden Teil des Vertragswerts repräsentieren.

• Fakturierung nach Fortschritt

  Bei dieser Fakturierungsart werden Teilrechnungen basierend auf dem Fortschritt des Projekts in Rechnung gestellt. Jeder Teilrechnungsbetrag entspricht dem Fortschritt bis zum jeweiligen Datum. Der Vertragswert steht fest. Wenn bei Erstellung der ersten Teilzahlungsrechnung 30% des Projekts fertig gestellt sind, geben Sie als Rechnungsbetrag 30% des Vertragswerts an. Erfassen Sie Fortschritt und Kosten (pro Einheit) im Modul Projektfortschritt. Mithilfe des Moduls Fakturierung können Sie Rechnungen basierend auf den im Modul Projektfortschritt erfassten Fortschrittswerten und Kosten (pro Einheit) erstellen.

• Fakturierung nach Aufwand

  Bei einer Fakturierung nach Aufwand gibt es keinen festen Vertragswert. Die Rechnungsstellung basiert auf den Istkosten zuzüglich eines Aufschlags für das Projekt. Das bedeutet, Sie stellen Ihrem Handelspartner die für das Projekt entstehenden Kosten (pro Einheit) so in Rechnung, wie sie bei Ihnen anfallen. Die Buchungen für eine Fakturierung nach Aufwand werden an das Paket Fakturierung freigegeben. Im Modul Fakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden.

• Preis pro Einheit

  Der Fortschritt für die Elemente und Aktivitäten sowie die Verkaufspreise pro Element- bzw. Aktivitätseinheit bestimmen den Rechnungsbetrag. Sie stellen die Rechnung aus, wenn eine bestimmte Einheit oder eine zuvor festgelegte Anzahl an Einheiten fertig gestellt ist Den Rechnungsbetrag leiten Sie ab aus dem VK-Preis multipliziert mit dem Fortschritt der Elemente. Der Gesamtrechnungsbetrag ist variabel. Geben Sie die Daten für eine Fakturierung nach Kostensatz pro Einheit an Fakturierung frei. Im Modul Fakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden.

• Nachtrag

  Unter einem Nachtrag versteht man eine Änderung im Umfang des Projekts, die aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Handelspartner herausfällt. Die Nachtragsbeträge können dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden. Ein Nachtrag ist mit einer Budgetposition eines Kostenobjekts verknüpft. Übersteigen die Kosten (pro Einheit) beispielsweise das Budget, wird der Nachtrag in Rechnung gestellt. Wie dies geschieht, hängt von der Art des Nachtrags ab, den Sie verwenden:

  • Risikoverrechnung

    Sie können wählen zwischen einer Risikoverrechnung in Bezug auf Material(preis)schwankungen oder auf Preisschwankungen generell.

  • Vorläufiger Betrag
  • Zu verrechnende Differenzmengen

  • Umfangsänderung

    Es gibt drei mögliche Umfangsänderungen:

    • Fester Betrag
    • Plan-Kosten
    • Ist-Kosten

Anzahlungen

Anzahlungen können bei allen Fakturierverfahren verwendet werden. Wenn mehrere Projektauftraggeber beteiligt sind, muss die Anzahlung mit einem von ihnen verknüpft werden. Sie können keine Anzahlungen für Gewährleistungseinbehalte verwenden. Eine Anzahlung kann mit einem Element oder einer Aktivität verknüpft werden. Wenn das Fakturierverfahren eines Projekts Nach Meilenstein/Datum lautet, können Sie die Anzahlung auch mit einer Teilrechnung verknüpfen. Mit Hilfe dieser Teilrechnung kann die Anzahlung festgesetzt werden. Wenn eine Anzahlung nicht mit einer Teilrechnung verknüpft ist, können Sie die Anzahlung mit der nächsten Rechnung verrechnen. Um eine Anzahlung zu verwalten, müssen Sie einen im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000) erfassten Erlöscode auswählen. Die Anzahlungsposition wird in das Programm Erlöserfassung (tpppc3501m000) gebucht, und zwar unter dem Erlöscode, den Sie im Programm Vorauszahlungen (tppin4110m000) ausgewählt haben.

Gewährleistungseinbehalt

Der Kunde bezahlt den Betrag des Gewährleistungseinbehalts, nachdem die Projektaktivitäten zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurden. Ein Gewährleistungseinbehalt kann bei jedem Fakturierverfahren zurückgehalten werden. Er kann jedoch nicht bei Anzahlungen verwendet werden. Im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m000) werden die zur Fakturierung einbehaltenen Beträge verwaltet und freigegeben. Drucken Sie Gewährleistungseinbehalte mithilfe des Programms Gewährleistungseinbehalte drucken (tppin4440m000).

Erlöse und Nachträge

Wenn für einen Nachtrag im Programm Projektnachträge (tpptc0510m000) als Fakturierverfahren Plan-Kosten oder Ist-Kosten festgelegt wurde, weist LN im Programm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) den Erlös dem entsprechenden Erlöscode zu. Wenn Sie als Fakturierverfahren Vertragswert ausgewählt haben, ruft LN einen der folgenden Erlöscodes ab:

• den Erlöscode, der im Programm Geleistete Anzahlungen verrechnen (tppin0511m000) mit einem leeren Artikel verknüpft ist
• den mit der Kostenart für den Artikel verknüpften Erlöscode
• den allgemeinen Erlöscode

Verarbeiten im Paket Fakturierung

Im Modul Fakturierung werden Rechnungsdaten gesammelt und mithilfe des Programms Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) zur endgültigen Bearbeitung und zum Drucken an das Modul Fakturierung weitergeleitet. Das Modul Fakturierung passt Rechnungsadressen, Layouts für Rechnungen, Netto- und/oder Bruttobeträge kundenspezifisch an und druckt Belegnummern. Auch werden Rückstellungen für Gewährleistungseinbehalte erstellt.

Nach Weiterleitung der Rechnungsdaten an das Modul Fakturierung werden die Rechnungen geändert, journalisiert und gedruckt. Als Letztes sendet LN die Erlöse aus den Rechnungen an die Projekterlöse im Modul Projektfortschritt und an das Paket Finanzwesen. Nach Buchung einer Rechnung sendet das Modul Fakturierung ihren Status an das Modul Fakturierung.