Erlöse (tpppc3101s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Erlöspositionen. Es handelt sich dabei um Erlösbuchungen, die noch nicht genehmigt und in Finanzwesen gebucht wurden.

Sie können Erlöse manuell oder über das Modul Fakturierung erfassen. Wenn eine Projektrechnung im Modul Fakturierung gedruckt wird, werden die Projekterlöse automatisch verfügbar. Wenn die Erlöse bestätigt und verarbeitet wurden, können sie in das Paket Finanzwesen gebucht und mit Hilfe des Moduls Projektfortschritt überwacht werden.

Hinweis

Sie können Erlösbuchungen für den Buchungsschlüssel Projektüberwachung manuell erstellen, selbst wenn das Projekt nicht mit einem Vertrag verknüpft ist. Wenn kein Vertrag mit dem Projekt verknüpft ist, übernimmt LN die erforderlichen Erlösdaten dem Projekt statt der Vertragsposition.

Hinweis

Sie können die Registerkarte Mehrwährungssystem nur anzeigen, wenn im Programm Firmen (tcemm1170m000) für die angegebene Firma Folgendes gilt:

Das Feld Währungssystem ist auf Standard gesetzt.
Das Kontrollkästchen Mehrere funktionale Währungen verwenden ist markiert.

Wenn der Erlöseintrag manuell erstellt wird, verwendet LN die lokale Währung, um die Selbstkosten mit den historischen Wechselkursen statt dem aktuellen tatsächlichen Kurs aus dem Paket Projekt zu ermitteln.

Hinweis

Beim Buchen der Rechnung der Prämien- bzw. Vertragsstrafenposition in Fakturierung aktualisiert LN die Erlösbuchungen zu den Prämien und Vertragsstrafen. In diesem Programm werden die folgenden Daten aus dem Programm Prämien und Vertragsstrafen (tppin0180m000) angezeigt:

Bezeichnung
Rechnungsart, Prämien und Vertragsstrafen
Rechnungsbeleg
Projektdaten ( Projekt, Element, Aktivität)
Erlöscode

Projekt

Der Code des Projekts.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Projektstatus.

Folgenummer

Nummer zur Kennzeichnung der Fremdleistungskosten.

Erlöse

Element

Der Code des Elements.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Genehmigungsstatus des Elements.

Aktivität

Der Code der Aktivität.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Genehmigungsstatus der Aktivität.

Nachtrag

Der Code des Nachtrags.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Status des Nachtrags.

Erlöscode

LN bucht den Erlös der Anzahlung in den Erlöscode in der Projekthistorie und in Finanzwesen. Dies geschieht, wenn Sie die Rechnung im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeiten.

Artikel

Der Code des verkauften Artikels.

Hinweis

Gilt jedoch nur für Rechnungen:

Vertragsbezogene Projektlieferung
Verkaufsaufträge
Werkstattaufträge

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Erlöscodes.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente.

Hinweis

Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Referenz

Kunde: In diesem Feld wird der Kunde angegeben, der mit dem Projekt verknüpft ist.
Rechnungsempfänger: Der mit dem Projekt verknüpfte Rechnungsempfänger.
Mitarbeiter: Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Betrag

Der voreingestellte Wert ergibt sich aus dem offenen Betrag, sofern eine Buchung aus Finanzwesen eingeht.

Währung

Die Währung, in der der Betrag angegeben wird.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur in den folgenden Fällen aktiv und änderbar:

Für die manuellen sonstigen Kosten (Projektüberwachung).
Für die Berichtswährungen, die von der kaufmännischen Firma des Projekts verwendet werden.

Kursfaktor (Soll)

Der Kursfaktor.

Kurs/Kursfaktor

Der Betrag in der Hauswährung.

Kurs/Kursfaktor

Der Betrag in der Hauswährung.

Rechnungsart

Die Ergebnisse des Fakturierverfahrens als Erlös.

Zulässige Werte

Vorauszahlung
Prämien und Vertragsstrafen
Nach Meilenstein/Datum
Teilrechnung Mehraufwand
Fakturierung nach Aufwand
Nachtrag
Preis pro Einheit
Gewährleistungseinbehalt
Basierend auf Lieferung
Abschlagszahlungsanforderung

Beleg

Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für die Einkaufsrechnung verwendet wird, die eine Entsprechung im Modul Kreditorenbuchhaltung (ACP) im Paket Finanzwesen hat.

Erfassung am

Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.

Kostenüberwachungsperiode

Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.

Periode

Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.

Rechnungsperiode

Das Rechnungsjahr, in dem die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird.

Rechnungsperiode

Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird.

Unternehmenseinheit

Der Code der Unternehmenseinheit.

Buchung

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert.

Buchung

Das Eingabedatum der Buchung.

Anwender

Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung erstellt hat.

Ausgangsrechnung (Projekt)

Kaufmännische Firma: Die Firma, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist und die eine firmenübergreifende Beziehung zu Ihrer Firma haben kann. Den Wert dieses Felds können Sie nur ändern, wenn Sie mit mehreren Firmen arbeiten und wenn in Finanzwesen Mehrfirmenkonten eingerichtet wurden.
Buchungsschlüssel: Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden.
Finanzbeleg: Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden.

Hinweis
Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.

Sie können außerdem den Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
Verrechnung: Die Folgenummer der Anzahlung.
Teilrechnung: Mit der Nummer wird die Teilrechnung gekennzeichnet.
Projektlieferung: Die Nummer der Projektlieferung.
Abruf: Die Nummer des Zeitplans für die Projektlieferung.
Gewährleistungseinbehalt: Die Nummer des Gewährleistungseinbehalts.

Ausgangsrechnung (Finanzwesen)

Lieferfirma: Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Buchungsschlüssel für Finanz-Buchung: Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden.
Finanzbeleg (Finanzwesen): Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt Infor LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Positionsnummer: Die Positionsnummer, die von Infor LN eingetragen wird, wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen an Projekt gesendet wird. Die Nummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Folgenummer Finanzwesen: Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt Infor LN die Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Zielpositionsnummer: Eine Nummer, die von Infor LN eingetragen wird, wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen an Projekt gesendet wird. Die Nummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.

Status

In Finanzwesen buchen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an Finanzwesen gesendet.
Zur Buchung freigegeben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung zur Buchung freigegeben.
Text: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Steuer

Eigene Steuerdaten

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt die Steuerbefreiung für die Erlöse des Projekts.

Steuerland

Das Steuerland des Projekts, für das die Erlöse definiert werden.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Bundesstaat/die Provinz des Steuerlands, für das die Steuer- und Registrierungsdaten angezeigt werden.

USt-Code

Der USt-Code, der im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) für die Buchung definiert wurde.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. der Firma.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.
Infor LN gibt diesen Wert vor auf Basis:
- der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung der Vertragsposition verknüpft ist,
- dem Steuerland, das mit der Vertragsposition verknüpft ist,
- des Referenzdatums, ab dem die Umsatzsteuer gültig ist. Im Normalfall wird das Rechnungsdatum als Referenzdatum betrachtet.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn der Projekterlös steuerfrei ist.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie die Steuerbefreiungsurkunde angeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Grund für Befreiung

Der Grund für die Steuerbefreiung für den Projekterlös.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie den Steuerbefreiungsgrund eingeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Steuer- und Registrierungsdaten vollständig

Zeigt an, ob die Generierung der Steuer- und Registrierungsdaten für den Erlös abgeschlossen ist.

Steuerdaten Handelspartner

Steuerland des Handelspartners: In diesem Feld wird das Steuerland des Kunden für die Buchung angegeben.
USt-Bundesstaat/-Gebiet: Der Code des Bundesstaats/der Provinz, mit dem/der der Kunde verknüpft ist.
USt-ID-Nr. Handelspartner: Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde.
Offizieller Name: Der Name, der mit der Registrierungs-ID des Kunden verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Mehrwährungssystem

Erlöse in Hauswährung

Wechselkursdatum

Das Datum, an dem der Wechselkurs gültig ist.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Erfassung am entnommen.

Betrag

In diesem Feld werden die Gesamtkosten in Hauswährung angegeben.

Hinweis

Dieses Feld ist nur in den folgenden Fällen aktiv und änderbar:

Für manuelle Erlöse (Buchungsschlüssel - Projektüberwachung).
Für die Berichtswährungen, die von der kaufmännischen Firma des Projekts verwendet werden.

Hauswährung

Die Hauswährung der kaufmännischen Firma, die mit dem Projekt verknüpft ist.