Finanz-Buchungen (tpppc2100m100)

Der Code des Projekts.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Projektstatus.

Buchungsdatum

Das Datum mit Uhrzeit, an dem die Buchungsposition erstellt wurde.

Element

Das Element, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigungsstatus

Der Genehmigungsstatus des Elements, das mit der Buchung verknüpft ist.

Aktivität

Die Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigungsstatus

Der Genehmigungsstatus der Aktivität, die mit der Buchung verknüpft ist.

Kostenart

In diesem Feld wird die Kostenart angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Kostenobjekt

Das Kostenobjekt.

Menge

Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Buchung verknüpft ist.

Hinweis

LN berücksichtigt beim Berechnen der Kosten und Erlöse für das Projekt für die Kostenkomponente der Art Lohnkosten die Anzahl der Arbeitsstunden (anstatt der Menge).

MAUH = Gesamtstunden/Bestandsmenge

• LN übernimmt diesen Wert für die Durchschnittsbewertung in Stunden (MAUH) aus Lagerwirtschaft als Voreinstellung; er dient zum Berechnen der Anzahl der Arbeitsstunden.
• Die Anzahl der Arbeitsstunden ist für die präzise Berechnung der Gemeinkosten erforderlich und wird bei der Fakturierung berücksichtigt.

Einheit

Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts.

Projektkosten in Hauswährung

Die Projektkosten werden in der Hauswährung angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Soll) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma berechnet werden, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Kostenbetrag in Hauswährung (Soll)

In diesem Feld wird der Kostenbetrag in der Hauswährung (Soll) angegeben.

Buchungsschlüssel

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben.

Zulässige Werte

Zusätzl. Abw. Abt. für Auftragsbearb.

Versandabweichung Intercompany (Projekt)

Allgemeine Kosten Intercompany

Materialkosten

Material Intercompany

Wertanpassung

Kosten der Reparaturgarantie

AiU-Stunden

Garantiekosten

AiU-Umbuchung Entnahme

AiU-Umbuchung Wareneingang

AiU-Umbuchung (WE) Intercompany

Lagerzuschlag Entnahme

Lagerzuschlag Wareneingang

Herstellungskosten

Kulanz

Werkzeugkosten

Werkzeugkosten Intercompany

Entnahme Intercompany (Projekt)

Korrektur

Anschaffungsnebenkosten

Anschaffungsnebenkosten - Abweichung

Fakturierte Anschaffungsnebenkosten

Fakturierte Anschaffungs-NK - Abweichung

Fakturierte Arbeit im Umlauf

Entnahme (Projekt)

Ausleihungsergebnis

VK-Auftrag Preisabweichung

Herstellungskosten (Firmenübergreifend)

Geplante Fortschrittszahlung

Freigegebene Fortschrittszahlung

Eingang (Fortschrittszahlung)

Leihgabe

Leihe

Rückgabeergebnis

Eingangsabweichung (Fortschrittszahlung)

Kostenneuzuordnung (Fortschrittszahlung)

Währungsabweichung (Fortschrittszahlung)

Aufgewendete VSt (Fortschrittszahlung)

Verleihumkehrbuchung

Leihumkehrbuchung

Währungsabweichung

AiU Sperrbestand Entnahme

Anpassung Sperrbestand

Währungsabw. (Anschaffungsnebenkosten)

Erlöse Intercompany

Herstellungskosten Preisabweichung

AiU-Kosten Intercompany

AiU-Stunden Intercompany

Aufwendungen Intercompany

Arbeitsauftrag Preisabweichung

Vorläufige Reserv. (Projektüberwachung)

Vorl. Reserv. (Projektüberw.) - Erlöse

Wareneingang (Projektlager)

Abgeglichener Wareneingang

Projektüberwachung

Bestand

Kostenrechnung

Preisabweichung - Erlöse

Aufgewendete Vorsteuer

Anschaffungs-NK - Aufgewendete Vorsteuer

Eingangsrechnung

Anschaffungsnebenkosten ohne Rechnung

Außendienstkosten

Lohnkosten

Stunden (Fremdleistung)

Sonderverkäufe

Zuschlag auf vorläufige Reservierung

Zuschlag auf feste Reservierung (Proj.)

Zuschlag auf Kosten

Zugerechnete Gemeinkosten

Entnahme Direktlieferung

Fortschrittszahlungsrechnung

Kostenneuzuordnung (Aufgewendete VSt)

Währungsgewinn und -verlust

Direktlieferung Abweichung

Direktlieferung

Entnahmeergebnis

Aufwendungen

Abweichungskorrektur

Frachtgebührenabweichung

Frachtkosten

Allgemeine Kosten Abweichung

Allgem. Kosten (über Finanwesen - TF)

Allgemeine Kosten

Allgemeine Kosten Arbeitsauftrag

Zwischenergebnis

Entnahme

Entnahme Intercompany

Artikelzuschlag Wareneingang

Artikelzuschlag Entnahme

Auf Auftrag

Bearbeitungskosten

Preisabweichung

Vertrag

Sperrbestand WE

Abweichung Einkaufspreis

Wareneingang

Ausschuss

Neubewertung

Erlöse

Erlösanalyse

Kehrwert Zwischenergebnis

Wareneingang Intercompany

Versandabweichung

Fremdleistung

Fremdleistungs-AiU

Fremdleistung Intercompany

Bearbeitungskosten (Intercompany)

Allg. Kosten Arbeitsauftrag Intercompany

Ausschuss (Intercompany)

Anschaffungsnebenkosten (Intercompany)

Faktur. Anschaffungs-NK (Intercompany)

WE Intercompany (Fortschrittszahlung)

Warendirekteingang (Intercompany)

Abweichung (Intercompany)

Herkunft

Die Art des Ausgangsbelegs.

Zulässige Werte

Produktionsauftrag

---

Lagerauftrag

Service-Auftrag

PRP-Bestellvorschlag

PRP-Lagerauftrag

Bestellung

Service-Problemmeldung

Service-Vertrag

Finanzbeleg

Lagerumbuchung

Produktionsauftrag (PS)

Verkaufsauftrag

Montageteilbedarf

Bestellung (manuell)

Lagerumbuchung (manuell)

Werkstattauftrag

Arbeitsauftrag

Fracht

Inventurauftrag

Korrekturauftrag

Neubewertungsauftrag

Produktionsprogramm

Produktion (Kanban)

Projekt

Projekt (manuell)

EK-Lieferabruf

Lagerumbuchung (Verteilung)

VK-Lieferabruf

Bestandseigentümer Änderungsauftrag

Lieferantentransfer (Einkauf)

Lieferantentransfer (Abruf)

Kundentransfer (Verkauf)

Kundentransfer (Abruf)

Kundentransfer (WH manuell)

Kundentransfer (manuell)

ASC-Produktionsauftrag

Kundentransfer (WH Distribution)

Geplante Kostenzuordnungsumbuchung

Kostenzuordnungsumbuchung

Vertrag

Beleg

Der Code zur Kennzeichnung des Auftrags.

Auftragsposition

Nummer der Auftragsposition.

Interner Kostensatz

Die internen Kosten pro Einheit.

GesamtKosten

In diesem Feld werden die Gesamtkosten der Buchung angegeben.

Kostenwährung

Der Währungscode.

Ursprungsbelegsbetragin Hauswährung

Der Kostenbetrag des Ursprungsbelegs, ausgedrückt in der Hauswährung. Der Betrag in der Hauswährung (Haben) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma der Buchungsherkunft (beispielsweise der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung für eine Bestellung) berechnet werden.

Hauswährung

Die Hauswährung (Haben) für die Buchung.

Projektwährungskursund -kursfaktor

In diesem Feld wird der Wechselkurs der Projektwährung angegeben.

Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Dauer

Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: Die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird.

Zeiteinheit

Die Einheit zur Angabe der Zeit.

Art der Tätigkeit

Die Art der Tätigkeit.

Fortschrittszahlung

Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Positionsnummer der Lieferantenfortschrittszahlung.

Wechselkursdatum (Kosten)

Das Datum, an dem der Wechselkurs gültig ist.

Wechselkursverfahren (Kosten)

Die Art des Wechselkurses.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wechselkursbestimmung (Kosten)

Das Verfahren, mit dem das Datum ermittelt wird, das für die Festlegung der Wechselkurse herangezogen wird.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Lohnkostenzuschlag %

Der für die Buchung verwendete Zuschlagsprozentsatz.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Buchungen der Kostenart Personal anwendbar.

Folgenummer

Die Folgenummer der Buchung.

Nachtrag

Der Code zur Kennzeichnung des Nachtrags, der mit der Buchung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Nachtragsstatus

Der Status des Nachtrags.

Kostenkomponente

In diesem Feld wird die Kostenkomponente angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Mitarbeiter

Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird.

Mitarbeitername

Der Name des Mitarbeiters.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gültigkeitseinheit

Der Code der Gültigkeitseinheit.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fiktiver Artikel

Der Code des fiktiven Artikels, der in der Stückliste enthalten ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Menge Fiktiver Artikel

Die Menge des fiktiven Artikels.

Einheit

In diesem Feld wird die Maßeinheit angegeben, in der die Menge des fiktiven Artikels ausgedrückt wird.

Gültigkeitseinheit Fiktiver Artikel

Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenkomponente für Kostenobjektzuordnung

Der Code der Kostenkomponente für die Kostenobjektzuordnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Plan

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des mit der Buchung verknüpften Plans.

Ursprünglicher Artikel

Der mit der Buchung verknüpfte ursprüngliche Artikel.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zeiterfassung Folgenr.

Die Folgenummer, in der die Projektstunden angerechnet werden.

Bestellobligo Folgenummer

Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Integrationsbuchungs-GUID

Der für die Integration der Finanz-Buchung generierte interne Code (GUID).

Einmalige ID

Die eindeutige ID der Integrationsbuchung.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis des Kostenobjekts.

Rechnungsbetrag

Die Rechnungssumme.

Verkaufswährung

Die Währung zur Angabe des Verkaufspreises.

Verkaufswährungskurs und -kursfaktor

Der Wechselkurs.

Kursfaktor (Verkauf)

Der Kursfaktor.

Rechnungsbetragin Hauswährung

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Währung

Die Währung zur Angabe der Beträge für die Buchungen.

Wechselkursdatum (Verkauf)

Das Datum, an dem der Wechselkurs gültig war.

Projektkosten

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Projektkosten in der Buchung enthalten sind, und dass durch die Buchung Kosten zum Projekt hinzugefügt werden.

Hinweis

Infor LN entfernt die Markierung dieses Kontrollkästchens, um anzuzeigen, dass eine weitere Buchung erstellt wurde, um die Kosten, die durch diese Buchung zum Projekt hinzugefügt wurden, auf null zu setzen.

In Finanzwesen buchen

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Kosten auf das Paket Finanzwesen gebucht werden. Eventuell werden jedoch nicht alle Buchungen auf das Paket Finanzwesen gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten in die projektbezogene Arbeit im Umlauf im Paket Finanzwesen gebucht. Die Integrationsbuchung können Sie im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) einsehen. Für die Integrationsbelegart ist der Wert "Projektkosten und -obligos" voreingestellt. Diese Kosten werden aus verschiedenen Ursprüngen wie Bestellungen, Lageraufträge, Bestandsumbuchungen, projektbezogenen Stunden und anderen Arten finanzieller Abweichungen wie Preis- und Währungsschwankungen oder Zuschläge generiert Wenn das Projekt abgeschlossen wird, werden die Kostenbuchungen mithilfe der Buchungen für Projektkosten und Bestellobligos/Fertigstellung aus den projektbezogenen AiU-Kosten in die endgültigen Projektkosten gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Kosten dem Projekt zugewiesen, müssen aber noch in die projektbezogene Arbeit im Umlauf gebucht werden. In finanzieller Hinsicht sind diese Kosten immer noch Teil einer der folgenden Sachkonten im Paket Finanzwesen:

• Bestand
• Produktionsbezogene Arbeit im Umlauf
• Service-bezogene Arbeit im Umlauf
• Waren geliefert, Nicht fakturiert (GDNI)

Aufgewendete Vorsteuer für Wareneingang

Gibt an, ob sich die Finanz-Buchung auf aufgewendete Vorsteuer bezieht.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bei Eingang im Bereich Aufgewendete Vorsteuer mit Bestand/AiU verrechnen des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist.

Lauf am

Das Datum, an dem die Finanz-Buchungen verarbeitet wurden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, die aus dem Paket Projekt stammen und die außerdem im Paket Projekt genehmigt und verarbeitet wurden.

VerarbeitungsLauf

Die Nummer, die beim Verarbeiten der Buchungen generiert wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, die aus dem Paket Projekt stammen und die außerdem im Paket Projekt genehmigt und verarbeitet wurden.

Buchungsherkunft

Die Buchungsherkunft.

Buchungsschlüssel für Finanz-Buchung

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben.

Finanz-Buchung

Der Status der Finanz-Buchung.

Altmodischer Ablauf

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungsverarbeitung nicht auf Zuordnung basiert.

Leihe/Verleih

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Art der Kostenzuordnung für die Buchung "Leihe/Verleih" lautet (es sich also um eine temporäre Bestandsumbuchung zwischen Kostenzuordnungen handelt).

Im Paket Lagerwirtschaft können Sie vorübergehend den Bestand von einer Kostenzuordnung für das Projekt in eine andere umbuchen. Dabei wird der Bestand, der einer bestimmten Kostenzuordnung für das Projekt zugeordnet ist, von einer Kostenzuordnung für das Projekt geliehen (Leihe/Verleih - Rückgabe) und während der Auslagerungsprozedur für eine andere Kostenzuordnung für das Projekt verwendet. Die geliehenen Artikel werden in der verleihenden Kostenzuordnung mit der Option "Rückgabe" wieder aufgefüllt und beim Eingang des Bestandes, der tatsächlich für die leihende Kostenzuordnung für das Projekt bestellt wurde, generiert.

Beleg

Der Code des Belegs, der die Buchungsdaten enthält.

Herkunft derVerrechnung

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchung als Folge einer Risikoverrechnung vorgenommen wurde.

Fertigstellung der Buchung in Finanzwesen

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass das finanzielle Ergebnis der Buchung im Paket "Projekt" unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.

Fertigstellungslaufdatum

Das Datum, an dem die Verarbeitung der Finanz-Buchungen abgeschlossen wurde.

Fertigstellungslauf

Die Nummer, die beim Abschließen der Buchungen generiert wird.

Finanzdaten erfasst am (Fertigstellung)

Das Erfassungsdatum der Finanzdaten, an dem die Buchung im Paket Projekt mithilfe des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wurde.

Vertrag

Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vertragsposition

In diesem Feld wird die Vertragspositionsnummer angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wareneingang

Die Folgenummer des Wareneingangs.

Lagereingang / Sendung

Die Lagereingangsnummer.

Lagereingang / Sendungsposition

Die Nummer der Lagereingangsposition.

Lager

Der Code des Projektlagers.

Lager

Der Code des Lagers.

Intercompany-Handelsauftrag

Die Firma, in der der Intercompany-Handelsauftrag erstellt wird.

Nummer für Intercompany-Handelsauftrag

Die Auftragsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition

Die Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition.

Firma des Mitarbeiters

Die für die Abteilung des Mitarbeiters festgelegte logistische Firma.

Hinweis

• Eine Angabe in diesem Feld ist erforderlich, wenn der Mitarbeiter mit einer Kostenbuchung verbunden ist.
• Der Wert der Mitarbeiterfirma ist null bei Buchungen, die aus früheren Versionen stammen.

Bezeichnung

Der Name der Firma.

Logistische Firma des Belegs

Die logistische Firma, in der der Ursprungsbeleg gespeichert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Grund

Der Grund.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Journalfolge-Nr. für Rechnungen

Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird.

Lieferant

Der Lieferant für die Buchung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fremdleistung

In diesem Feld wird der Code angegeben, der das Kostenobjekt Fremdleistung kennzeichnet.

Logistikobjektbezeichnung

In diesem Feld wird das Logistikobjekt angegeben, das mit der Buchung verknüpft ist.

Logistikobjektreferenz

In diesem Feld wird die Logistikobjektreferenz angegeben, die mit der Buchung verknüpft ist.

Gemeinkostenzurechnungsgrundlage

Der Code der Gemeinkostenzurechnungsgrundlage.

Version

Die Versionsnummer, die LN basierend auf dem eindeutigen Grundlagencode generiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gemeinkostenprozentsatz

Der im Programm Gemeinkostenzurechnungsgrundlagen (tppdm2100m000) definierte Gemeinkostenprozentsatz.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anschaffungsnebenkosten

Der Code zur Kennzeichnung von Anschaffungsnebenkosten.

Anschaffungsnebenkostenposition

In diesem Feld wird die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fakturierung genehmigt

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungen für die Fakturierung genehmigt wurden.

An Fakturierung (CI) weitergeleitet

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungen an die Fakturierung weitergeleitet werden.

Für nächsten Abrechn.-Zeitraum unterdrückt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Buchung dem Handelspartner nicht in Rechnung gestellt.

Hinweis

Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Finanzbeleg(Rechnungsfakturierung)

Der Code des Finanzbelegs für die Ausgangsrechnung.

Buchungsschlüssel

Der Code der Rechnungsart.

Rechnungsbeleg

Die Nummer des Rechnungsbelegs.

Hinweis

• Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
• Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.
• Sie können außerdem den Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
• Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren.
• Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.
• Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
• Der Status des Projekts darf nicht "Abgeschlossen" sein.

Ausgangsrechnungsposition

Die Folgenummer der Rechnungsposition.

Finanzbeleg

In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs angegeben.

Beleg Finanz-Buchungen

In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs zur Fakturierung angegeben.

Positionsnummer Finanz-Buchungen

In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben.

Folgenummer Finanzwesen

In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben.

Gewährleistungseinbehalt

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass Gewährleistungseinbehalt anwendbar ist.

Folgenummer Gewährleistungseinbehalt

Der Code des Gewährleistungseinbehalts.

Fakturierbar

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungen fakturierbar sind.

Entity

Die Art der Entity für die Buchung.

Zulässige Werte

VK-Abteilung

Verkaufsabteilung

Versandabteilung

Versandabteilung

Projektverwaltungsabteilung

Projektverwaltungsabteilung

Produktionsabteilung (Org.-Einheit)

Produktionsabteilung

EK-Abteilung

Einkaufsabteilung

---

Kundendienst

Kundendienst

Produktionsabteilung

Produktionsabteilung

Lager

Lager

Projekt

Projekt

Rechnungsbüro

Rechnungsbüro

Vertrag

Vertrag

Bestandsverwaltungsabteilung

Bestandsverwaltungsabteilung

Entity

Der Code der Entity-Art.

Unternehmenseinheit

Die Unternehmenseinheit, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kaufmännische Firma Projekt

Der Code der Firma für den Wareneingang.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Mehrfirmenbeziehung

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass firmenübergreifende Buchungen mit der Buchungsposition verknüpft sind.

Kaufmännische Firma Buchungsherkunft

Die kaufmännische Firma, in der die Buchung ursprünglich erstellt wurde.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenüberwachungsperiode

Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Buchung.

Kostenüberwachungsjahr

Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Kostenhistorie gebucht wird.

Kostenüberwachungsperiode

Die Periode, in der die Buchung zur Kostenüberwachung in der Kostenhistorie gebucht wird.

Finanzielle Überwachungsperiode

Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung.

Geschäftsjahr

Das Jahr der Periode, in der die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird.

Rechnungsperiode

Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird.

Stundenüberwachungsperiode

Der für die Stundenüberwachungsperiode verwendete Periodencode.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, deren Kostenart auf Personal gesetzt ist.

Jahr Zeiterfassung

Die Periode zur Kennzeichnung der Überwachungsperiode für die Ist-Stunden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, deren Kostenart auf Personal gesetzt ist.

Periode Zeiterfassung

Hierbei handelt es sich um das Jahr, das gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, deren Kostenart auf Personal gesetzt ist.

Erfassungam

Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Buchungsposition.

Finanzdaten erfasst am

Das Erfassungsdatum der Finanzdaten, an dem die Buchung im Paket Projekt verarbeitet wurde.

Steuerklasse

Die Steuerklassen für die Buchung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Steuercode eine Steuerbefreiung an.

Steuerland

In diesem Feld wird das Steuerland für die Buchung angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. der Firma.

Hinweis

• Dieses Feld dient der Anzeige.
• Infor LN gibt diesen Wert vor auf Basis:
  • der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung der Vertragsposition verknüpft ist,
  • dem Steuerland, das mit der Vertragsposition verknüpft ist,
  • des Referenzdatums, ab dem die Umsatzsteuer gültig ist. Im Normalfall wird das Rechnungsdatum als Referenzdatum betrachtet.

USt-Code

Der USt-Code für die Buchungsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland des Handelspartners

Das für den Handelspartner definierte Steuerland.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Buchung steuerfrei ist.

Grund für Befreiung

Der Code für den Grund der Steuerbefreiung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostentext

Der zusätzliche Text, der mit der Buchung verbunden ist.