Kostenbuchungen (tpppc2100m000)

Der Code des Projekts.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Status des Projekts.

Der Code zur Kennzeichnung des Plans, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Der Code des Elements.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

In diesem Feld wird die Kostenart angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

In diesem Feld wird das Kostenobjekt angegeben, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Genehmigungsstatus.

Frei

Gesperrt

Freigegeben

Beendet

Abgeschlossen

Der Code der Folgenummer.

Der Code der Aktivität.

Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code zur Kennzeichnung des Nachtrags, der mit der Kostenbuchung verknüpft ist.

Der Status des Nachtrags.

Frei

Aktiv

Definitiv

Fakturierung zulässig

Fakturiert

Der Code des fiktiven Artikels mit einer Stückliste.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Menge des fiktiven Artikels.

Die Maßeinheit.

Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Der Code der Gültigkeitseinheit.

Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel.

Der Code der Kostenkomponente für die Kostenobjektzuordnung.

Die Firma, in der der Intercompany-Handelsauftrag erstellt wird.

Die Auftragsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Die Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition.

Die für die Abteilung des Mitarbeiters festgelegte logistische Firma.

Der Name der Firma.

Art der Tätigkeit

Die Art der Tätigkeit.

Menge

Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Kostenbuchung verknüpft ist.

Hinweis

LN berücksichtigt beim Berechnen der Kosten und Erlöse für das Projekt für die Kostenkomponente der Art Lohnkosten die Anzahl der Arbeitsstunden (anstatt der Menge).

MAUH = Gesamtstunden/Bestandsmenge

• LN übernimmt diesen Wert für die Durchschnittsbewertung in Stunden (MAUH) aus Lagerwirtschaft als Voreinstellung; er dient zum Berechnen der Anzahl der Arbeitsstunden.
• Die Anzahl der Arbeitsstunden ist für die präzise Berechnung der Gemeinkosten erforderlich und wird bei der Fakturierung berücksichtigt.

Einheit

Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts.

Dauer

Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: Die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird.

Einheit

Die Einheit zur Angabe der Zeit.

Interner Kostensatz

Die internen Kosten pro Einheit.

GesamtKosten

In diesem Feld werden die Gesamtkosten der Buchung angegeben.

Buchungsschlüssel

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben.

Zusätzl. Abw. Abt. für Auftragsbearb.

Versandabweichung Intercompany (Projekt)

Allgemeine Kosten Intercompany

Materialkosten

Material Intercompany

Wertanpassung

Kosten der Reparaturgarantie

AiU-Stunden

Garantiekosten

AiU-Umbuchung Entnahme

AiU-Umbuchung Wareneingang

AiU-Umbuchung (WE) Intercompany

Lagerzuschlag Entnahme

Lagerzuschlag Wareneingang

Herstellungskosten

Kulanz

Werkzeugkosten

Werkzeugkosten Intercompany

Entnahme Intercompany (Projekt)

Korrektur

Anschaffungsnebenkosten

Anschaffungsnebenkosten - Abweichung

Fakturierte Anschaffungsnebenkosten

Fakturierte Anschaffungs-NK - Abweichung

Fakturierte Arbeit im Umlauf

Entnahme (Projekt)

Ausleihungsergebnis

VK-Auftrag Preisabweichung

Herstellungskosten (Firmenübergreifend)

Geplante Fortschrittszahlung

Freigegebene Fortschrittszahlung

Eingang (Fortschrittszahlung)

Leihgabe

Leihe

Rückgabeergebnis

Eingangsabweichung (Fortschrittszahlung)

Kostenneuzuordnung (Fortschrittszahlung)

Währungsabweichung (Fortschrittszahlung)

Aufgewendete VSt (Fortschrittszahlung)

Verleihumkehrbuchung

Leihumkehrbuchung

Währungsabweichung

AiU Sperrbestand Entnahme

Anpassung Sperrbestand

Währungsabw. (Anschaffungsnebenkosten)

Erlöse Intercompany

Herstellungskosten Preisabweichung

AiU-Kosten Intercompany

AiU-Stunden Intercompany

Aufwendungen Intercompany

Arbeitsauftrag Preisabweichung

Vorläufige Reserv. (Projektüberwachung)

Vorl. Reserv. (Projektüberw.) - Erlöse

Wareneingang (Projektlager)

Abgeglichener Wareneingang

Projektüberwachung

Bestand

Kostenrechnung

Preisabweichung - Erlöse

Aufgewendete Vorsteuer

Anschaffungs-NK - Aufgewendete Vorsteuer

Eingangsrechnung

Anschaffungsnebenkosten ohne Rechnung

Außendienstkosten

Lohnkosten

Stunden (Fremdleistung)

Sonderverkäufe

Zuschlag auf vorläufige Reservierung

Zuschlag auf feste Reservierung (Proj.)

Zuschlag auf Kosten

Zugerechnete Gemeinkosten

Entnahme Direktlieferung

Fortschrittszahlungsrechnung

Kostenneuzuordnung (Aufgewendete VSt)

Währungsgewinn und -verlust

Direktlieferung Abweichung

Direktlieferung

Entnahmeergebnis

Aufwendungen

Abweichungskorrektur

Frachtgebührenabweichung

Frachtkosten

Allgemeine Kosten Abweichung

Allgem. Kosten (über Finanwesen - TF)

Allgemeine Kosten

Allgemeine Kosten Arbeitsauftrag

Zwischenergebnis

Entnahme

Entnahme Intercompany

Artikelzuschlag Wareneingang

Artikelzuschlag Entnahme

Auf Auftrag

Bearbeitungskosten

Preisabweichung

Vertrag

Sperrbestand WE

Abweichung Einkaufspreis

Wareneingang

Ausschuss

Neubewertung

Erlöse

Erlösanalyse

Kehrwert Zwischenergebnis

Wareneingang Intercompany

Versandabweichung

Fremdleistung

Fremdleistungs-AiU

Fremdleistung Intercompany

Bearbeitungskosten (Intercompany)

Allg. Kosten Arbeitsauftrag Intercompany

Ausschuss (Intercompany)

Anschaffungsnebenkosten (Intercompany)

Faktur. Anschaffungs-NK (Intercompany)

WE Intercompany (Fortschrittszahlung)

Warendirekteingang (Intercompany)

Abweichung (Intercompany)

Währung

Der Währungscode.

Ursprungsbelegsbetrag

In diesem Feld wird der Kostenbetrag in der Hauswährung (Haben) angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Haben) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma der Buchungsherkunft (beispielsweise der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung für eine Bestellung) berechnet werden.

Projektkosten

Die Projektkosten werden in der Hauswährung angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Soll) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma berechnet werden, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Wechselkurs/Kursfaktor

In diesem Feld wird der Wechselkurs angegeben.

Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Zuschlag %

Der Zuschlagsprozentsatz für die Kostenbuchung.

Hinweis

Der Zuschlagsprozentsatz wird basierend auf dem Wert im Feld Art der Tätigkeit berechnet und ist nur auf die Kostenbuchungen anwendbar.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis nach Einheitenkostenobjekt.

Rechnungsbetrag

Die Rechnungssumme.

Währung

Die Währung zur Angabe des Verkaufspreises.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs.

Kurs

Der Kursfaktor.

In Hauswährung

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Herkunft derVerrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen.

Verarbeitungslauf

Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Kostenhistorie verarbeitet wird.

Hinweis

Der Verarbeitungslauf und das Lauf am werden nur für Buchungen festgelegt, die im Paket LN Projekt angegeben, genehmigt und verarbeitet wurden. Diese Felder werden für Buchungen, die nicht aus dem Paket Projekt, aus Zuschlägen und Gemeinkosten stammen, nicht festgelegt. In solchen Szenarien bleiben diese Felder leer.

Lauf am

Das Datum des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.

Hinweis

Der Verarbeitungslauf und das Lauf am werden nur für Buchungen festgelegt, die im Paket LN Projekt angegeben, genehmigt und verarbeitet wurden. Diese Felder werden für Buchungen, die nicht aus dem Paket Projekt, aus Zuschlägen und Gemeinkosten stammen, nicht festgelegt. In solchen Szenarien bleiben diese Felder leer.

In Finanzwesen buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten in das Paket Finanzwesen gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten in die projektbezogene Arbeit im Umlauf im Paket Finanzwesen gebucht. Die Integrationsbuchung können Sie im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) einsehen. Für die Integrationsbelegart ist der Wert "Projektkosten und -obligos" voreingestellt. Diese Kosten werden aus verschiedenen Ursprüngen wie Bestellungen, Lageraufträge, Bestandsumbuchungen, projektbezogenen Stunden und anderen Arten finanzieller Abweichungen wie Preis- und Währungsschwankungen oder Zuschläge generiert Wenn das Projekt abgeschlossen wird, werden die Kostenbuchungen mithilfe der Buchungen für Projektkosten und Bestellobligos/Fertigstellung aus den projektbezogenen AiU-Kosten in die endgültigen Projektkosten gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Kosten dem Projekt zugewiesen, müssen aber noch in die projektbezogene Arbeit im Umlauf gebucht werden. In finanzieller Hinsicht sind diese Kosten immer noch Teil einer der folgenden Sachkonten im Paket Finanzwesen:

• Bestand
• Produktionsbezogene Arbeit im Umlauf
• Service-bezogene Arbeit im Umlauf
• Waren geliefert, Nicht fakturiert (GDNI)

Buchungsherkunft

Die Buchungsherkunft.

Zulässige Werte

Bestellung

Die Waren werden beim Handelspartner bestellt.

Anforderung

Eine Anforderung zum Einkauf eines Projektbedarfs.

Geplante Projektlieferung

Erstellt im Programm Projektlieferungen (tppdm7100m000).

Bestellvorschlag aus Bedarfsplanung

Im Paket Projekt als Empfehlung an das Paket Einkauf generiert.

PRP-Lagerauftragsvorschlag

Im Paket Projekt als Empfehlung an Lagerwirtschaft oder umgekehrt generiert.

Budget

Enthält Kostenobjekte, bei denen es sich um die Projektbedarfe handelt (Kostenarten Material, Betriebsmittel oder Fremdleistung).

Lagerauftrag

Dient in Lagerwirtschaft zur Umlagerung von Waren von einem (Projekt)lager in ein (Projekt)lager oder ein Projekt.

Lagerauftrag (TP/PCS)

EK-Lieferabruf

Im Paket Einkauf können Sie EK-Lieferabrufe für Projektbedarfe verwalten. EK-Lieferabrufe sind ein Mittel der Kommunikation mit dem Handelspartner bezüglich wiederkehrender/sich wiederholender Lieferungen.

Anfrage

Im Paket Einkauf können Sie Anfragen für Projektbedarfe verwalten. Über Anfragen werden Informationen von einem oder mehrerern möglichen Handelspartnern über die Lieferung des Projektbedarfs eingeholt.

Bestellvorschlag

Eine Bestellung, die noch zusammengestellt und bestätigt werden muss, damit eine richtige Bestellung daraus wird.

Finanz-Buchung

Der Status der Finanz-Buchung

Aufgewendete Vorsteuer für Wareneingang

Gibt an, ob die Kostenbuchung mit aufgewendeter Vorsteuer verbunden ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bei Eingang im Bereich Aufgewendete Vorsteuer mit Bestand/AiU verrechnen des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist.

Beleg

Der Code für den Beleg, der die Buchungsdaten enthält.

Vertrag

Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags.

Vertragsposition

In diesem Feld wird die Vertragspositionsnummer angegeben.

Wareneingang

Die Wareneingangsnummer.

Folgenummer

Die Folgenummer des Wareneingangs.

Logistische Firma des Belegs

Die logistische Firma, in der der Ursprungsbeleg gespeichert ist.

Grund

Der Grund.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Journal-Folgenummer

Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird.

Lieferant

Der Lieferant für die Kostenbuchung.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers.

Kostenkomponente

In diesem Feld wird die Kostenkomponente angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Gemeinkostenzurechnungsgrundlage

Der Code der Gemeinkostenzurechnungsgrundlage.

Version

Die Versionsnummer, die LN basierend auf dem eindeutigen Grundlagencode generiert.

Beleg

Code zur Kennzeichnung der Auftragsvorschlagsposition.

Positions-Nr.

Nummer der Auftragsposition. Für einen Auftrag können mehrere Auftragspositionen vorhanden sein. Diese Nummer dient zur Kennzeichnung der Position, auf die sich die Neuplanungsmeldung bezieht.

Folge-Nr. Bestellposition

Der Code der Folgenummer.

Fortschrittszahlung

Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Positionsnummer der Lieferantenfortschrittszahlung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anschaffungsnebenkostenposition

In diesem Feld wird die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition angegeben.

Anschaffungsnebenkosten

Der Code zur Kennzeichnung von Anschaffungsnebenkosten.

Lagereingang / Sendung

Die Lagereingangsnummer.

Lagereingang / Sendungsposition

Die Nummer der Lagereingangsposition.

Fakturierbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Kosten fakturierbar.

Fakturierung genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Kosten zur Fakturierung genehmigt.

An Fakturierung (CI) weitergeleitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten an das Modul Fakturierung (CI) weitergeleitet.

Für nächsten Abrechn.-Zeitraum unterdrückt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung dem Handelspartner im aktuellen Abrechnungszeitraum nicht in Rechnung gestellt. Die Buchung kann jedoch im nächsten Abrechnungszeitraum fakturiert werden.

Hinweis

Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Rechnungsbeleg

Der Code des Finanzbelegs für die Ausgangsrechnung.

Rechnungsart

Der Code der Rechnungsart.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungsbeleg

Die Rechnungsnummer.

Hinweis

• Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
• Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.
• Sie können außerdem den Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
• Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren.
• Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.
• Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
• Der Status des Projekts darf nicht "Abgeschlossen" sein.

Rechnungsposition

Die Folgenummer der Rechnungsposition.

Gewährleistungseinbehalt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.

Folgenummer Gewährleistungseinbehalt

Der Code des Gewährleistungseinbehalts.

Finanzbeleg

In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs angegeben.

Buchungsschlüssel

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben.

Beleg

In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs zur Fakturierung angegeben.

Positionsnummer

In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben.

Folgenummer

In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben.

Steuerklasse

Die Steuerklassen für die Buchung, wie im Programm Steuerklassen (tctax0116m000) definiert.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Steuercode eine Steuerbefreiung an.

Steuerland

In diesem Feld wird das Steuerland für die Buchung angegeben.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Bundesstaat/die Provinz des Steuerlands, für das die Steuer- und Registrierungsdaten angezeigt werden.

USt-Code

Der USt-Code, der im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) für die Buchung definiert wurde.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. der Firma.

Hinweis

• Dieses Feld dient der Anzeige.
• Infor LN gibt diesen Wert vor auf Basis:
  • der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung der Vertragsposition verknüpft ist,
  • dem Steuerland, das mit der Vertragsposition verknüpft ist,
  • des Referenzdatums, ab dem die Umsatzsteuer gültig ist. Im Normalfall wird das Rechnungsdatum als Referenzdatum betrachtet.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Buchung steuerfrei ist.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie die Steuerbefreiungsurkunde angeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

• das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
• mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Grund für Befreiung

Der Grund für die Steuerbefreiung der Buchung.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie den Steuerbefreiungsgrund eingeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

• das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
• mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Steuer- und Registrierungsdaten vollständig

Zeigt an, ob die Generierung der Steuer- und Registrierungsdaten für die Kostenbuchung abgeschlossen ist.

Steuerland des Handelspartners

In diesem Feld wird das Steuerland des Kunden für die Buchung angegeben.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Code des Bundesstaats/der Provinz, mit dem/der der Kunde verknüpft ist.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID des Kunden verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Entity

Der Code der Entity-Art.

VK-Abteilung

Verkaufsabteilung

Versandabteilung

Versandabteilung

Projektverwaltungsabteilung

Projektverwaltungsabteilung

Produktionsabteilung (Org.-Einheit)

Produktionsabteilung

EK-Abteilung

Einkaufsabteilung

---

Kundendienst

Kundendienst

Produktionsabteilung

Produktionsabteilung

Lager

Lager

Projekt

Projekt

Rechnungsbüro

Rechnungsbüro

Vertrag

Vertrag

Bestandsverwaltungsabteilung

Bestandsverwaltungsabteilung

Entity

Der Code der Entity-Art.

Unternehmenseinheit

Die Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist.

Kaufmännische Firma Buchungsherkunft

Der Code der kaufmännischen Firma der Herkunft.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kaufmännische Firma Projekt

Der Code der Firma für den Wareneingang.

Mehrfirmenbeziehung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, dass mit der Buchungsposition firmenübergreifende Buchungen verknüpft sind.

Kostenüberwachungsperiode

Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Kostenbuchung.

Jahr

Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Kostenhistorie gebucht wird.

Periode

Die Periode, in der die Buchung zur Kostenüberwachung in der Kostenhistorie gebucht wird.

Finanzielle Überwachungsperiode

Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung.

Rechnungsperiode

Das Jahr der Periode, in der die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird.

Periode

Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird.

Stundenüberwachungsperiode

Der für die Stundenüberwachungsperiode voreingestellte Periodencode.

Periode Ist-Stundenüberwachung

Die Periode zur Kennzeichnung der Überwachungsperiode für die Ist-Stunden.

Periode Zeiterfassung

Hierbei handelt es sich um das Jahr, das gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet.

Buchungsdatum

Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Kostenbuchungsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Erfasst am

Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Kostenbuchungsposition.

Finanzdaten erfasst am

Das Erfassungsdatum, das im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) für das Paket "Finanzwesen" verarbeitet wird, wird geprüft, um zu ermitteln, ob die Rechnungsperiode der Buchung noch offen ist.