Teil-/Schlussrechnungen generieren (tppin4251m000)

Mit diesem Programm wählen Sie einen Bereich von zu fakturierenden Teilrechnungen aus.

Das Projekt muss den Status Aktiv/In Ausführung oder Beendet haben. Außerdem kann die Teilrechnung nicht abgeschlossen werden.

Rechnung geplant am und tatsächliches Rechnungsdatum

Bei der Verwendung des Feldes Teilrechnungen auf 'Fakturierbar' setzen müssen die folgenden Optionen berücksichtigt werden:

Geplantes Rechnungsdatum der Teil-/Schlussrechnung:

Beendete Aktivität Wenn die auslösende Aktivität zu 100 % abgeschlossen ist oder der auslösende Meilenstein erreicht wird, können Sie Teilrechnungen fakturieren.

Die Teilrechnung wird mit einer Aktivität verknüpft, und die Aktivität wird auf 100 % fertig gestellt gesetzt. Das geplante Rechnungsdatum der Teilrechnung ist erforderlich. In diesem Fall wird das Kontrollkästchen Fakturierung genehmigt im Programm Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000) in Fall a, b und c markiert.
Die Teil-/Schlussrechnung wird mit einem Meilenstein verknüpft und der Meilenstein erhält den Status Definitiv. Das geplante Rechnungsdatum ist erforderlich. In diesem Fall wird das Kontrollkästchen Fakturierung genehmigt im Programm Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000) in Fall a, b und c markiert.
Wenn die Teilrechnung nicht mit einer Aktivität oder einem Meilenstein verknüpft ist, ist dieser Fall nicht anwendbar.

Bestimmtes Datum Wenn das geplante Rechnungsdatum vor dem tatsächlichen Rechnungsdatum liegt bzw. mit diesem übereinstimmt, können Sie die Teilrechnungen fakturieren.

Die Teilrechnung wird mit einer Aktivität verknüpft (Fertigstellungsgrad entfällt). Die tatsächlichen Anfangs- und Enddaten der verknüpften Aktivität werden nicht verwendet. Das Kontrollkästchen Fakturierung genehmigt im Programm Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000) wird in Fall a und b markiert. Da das geplante Rechnungsdatum in Fall c nach dem tatsächlichen Rechnungsdatum liegt, wird c nicht verwendet.
Die Teil-/Schlussrechnung wird mit einem Meilenstein verknüpft; der Meilenstein muss den Status Definitiv aufweisen. Anderenfalls werden keine Daten gefunden. Indem Sie den Meilenstein auf den Status Definitiv setzen, können Sie ein festes Zeitintervall zwischen dem Meilenstein und dem Senden der Rechnung erstellen. (Beispiel: 3 Tage nach Erreichen des Meilensteins kann die Rechnung gesendet werden.) Das Kontrollkästchen Fakturierung genehmigt im Programm Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000) wird in Fall a und b markiert. Da das geplante Rechnungsdatum in Fall c nach dem tatsächlichen Rechnungsdatum liegt, wird c nicht verwendet.
Wenn die Teilrechnung nicht mit der Aktivität oder dem Meilenstein verknüpft ist, wird das Kontrollkästchen Fakturierung genehmigt im Programm Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000) in Fall a und b markiert. Da das geplante Rechnungsdatum in Fall c nach dem tatsächlichen Rechnungsdatum liegt, wird c nicht verwendet.

Hinweis

Mit diesem Programm können Sie auch eine negative Teilrechnung generieren.

Auswahlbereich

Vertrag: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Verträge.

Hinweis
Der Vertragsgesamtwert kann in Teilrechnungen mit den entsprechenden Beträgen basierend auf dem Vertragswert und dem Schema aufgeteilt werden.
Vertragsposition: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Vertragsposition.

Hinweis
Bei der Teilrechnung werden das mit der Vertragsposition verknüpfte Projekt, das oberste Element und das für das Projekt definierte voreingestellte Sammelkonto oder Arbeitspaket verwendet. Das geplante Rechnungsdatum kann basierend auf dem Rechnungsdatum des Schemas sowie dem Vertragsvergabedatum oder dem Datum im Feld Bestimmtes Datum berechnet werden.

Beispiel: Der Vertragspositionsbetrag ist 10.000. Das Teilrechnungsschema wird in 35, 60 und 5 Prozent mit den Rechnungstagen 5, 30 und 45 aufgeteilt. Die Teilrechnungen werden mit Beträgen von 3.500, 6.000 und 500 generiert. Das geplante Rechnungsdatum wird berechnet, indem zum Vertragsdatum oder zum bestimmten Datum 5 Tage für die erste, 30 für die zweite und 45 für die letzte Teilrechnung addiert werden.
Projekt: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Projekte.
Auftraggeber: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Kunden.
Teil-/Schlussrechnungs-Nr.: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Teilrechnungen.

Einstellungen

Neue Teilrechnungen aus Schema

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN Teilrechnungen basierend auf dem Schema, das im Programm Teilrechnungsschemata (tcmcs2140m000) definiert wurde.

Hinweis

Das definierte Schema ist mit der Vertragsposition verknüpft und dient zum Generieren von Teil-/Schlussrechnungen.

Ein Teilrechnungsschema enthält zum Beispiel 3 Teilrechnungen, die jeweils an den Tagen 30, 60 und 90 für den Vertrag fakturiert werden müssen. Die Anwendung berücksichtigt das Vertragsvergabedatum bei der Berechnung des geplanten Rechnungsdatums jeder Teilrechnung. Folglich werden die Teilrechnungen wie folgt fakturiert:

Erstens, Vertragsvergabedatum + 30 Tage
Zweitens, Vertragsvergabedatum + 60 Tage
Drittens, Vertragsvergabedatum + 90 Tage

Das gilt auch für die Option Bestimmtes Datum. Dabei wird anstelle des Vertragsvergabedatums das angegebene Datum verwendet. Die geplanten Rechnungen können jedoch geändert werden.

Fakturierung beginnt am

Das Datum, an dem die Fakturierung der Teilrechnung beginnt.

Zulässige Werte

Vertragsvergabedatum: Die Fakturierung der Teil-/Schlussrechnung beginnt an dem Datum der Vertragsvergabe.
Bestimmtes Datum: Die Fakturierung der Teil-/Schlussrechnung beginnt am angegebenen Datum.

Datum

Das von Ihnen festgelegte Datum für den Beginn der Fakturierung der Teilrechnung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Fakturierung beginnt am auf Bestimmtes Datum gesetzt ist.

Element verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Standardelemente zum Generieren von Teilrechnungen für das Projekt verwenden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Neue Teilrechnungen aus Schema markiert ist.

Element

Der Code zur Kennzeichnung des Standardelements, anhand dessen LN die Teilrechnungen generiert.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Neue Teilrechnungen aus Schema markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aktivität verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Standardaktivitäten zum Generieren von Teilrechnungen für das Projekt verwenden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Neue Teilrechnungen aus Schema markiert ist.

Aktivität

Der Code zur Kennzeichnung der Standardaktivität, anhand derer LN die Teilrechnungen generiert.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Neue Teilrechnungen aus Schema markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verarbeitungsbericht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den Verarbeitungsbericht.

Teilrechnungen auf 'Fakturierbar' setzen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Teilrechnungen im festgelegten Bereich in der festgelegten Periode auf "Fakturierbar" gesetzt.

Auf "Bereit für Fakturierung" setzen

Die Periode, für die die Teilrechnungen auf "Fakturierbar" gesetzt werden.

Zulässige Werte

Beendete Aktivität: Wenn die auslösende Aktivität zu 100 % abgeschlossen ist oder der auslösende Meilenstein erreicht wird, werden die Teilrechnungen auf "Fakturierbar" gesetzt.
Bestimmtes Datum: Wenn das geplante Rechnungsdatum vor dem tatsächlichen Rechnungsdatum liegt bzw. mit diesem übereinstimmt, können Sie die Teilrechnungen auf "Fakturierbar" setzen.

Tatsächliches Rechnungsdatum

Wenn der Wert des Felds Rechnung geplant am vor dem Datum dieses Felds liegt, wird der Status der Teilrechnung auf "Fakturierbar" gesetzt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Auf "Bereit für Fakturierung" setzen auf Bestimmtes Datum gesetzt ist.