Vorauszahlungen (tppin4110m000)

Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Vertragsstatus.

Die Vertragspositionsnummer für die Anzahlung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Vertragsstatus.

Die Folgenummer der Anzahlung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Art der Anzahlung.

Die Vorauszahlungsarten werden basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen eines Landes oder Unternehmens ausgewählt. Für die Vorauszahlungsarten Anforderung und Rechnung werden offene Posten erzeugt.

Eine Anzahlung ist eine Aufforderung an den Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz des Vertragswerts im Voraus zu zahlen.

Eine Vorausrechnung ist eine normale Rechnung, die alle gesetzliche Bestimmungen erfüllen muss und in der zusammenfassenden Meldung, der Umsatzsteuererklärung und der Erlösrealisierung enthalten ist.

Eine Vorausrechnung ist ein rechtliches Dokument; deshalb wird dafür eine offizielle Nummer vergeben. Diese wird auch in der zusammenfassenden Meldung aufgeführt.

Zulässige Werte

Anforderung

Eine Aufforderung an den Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz des Vertragswerts zu zahlen, bevor oder nachdem das Projekt begonnen hat. Dieser Betrag kann beispielsweise zum Einkauf von Rohmaterial verwendet werden.

Rechnung

Eine an den Geschäftspartner als Anzahlung ausgestellte Rechnung, bevor die Waren geliefert werden können.

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Die Vorauszahlung ist für den Vertrag nicht anwendbar.

Projekt

Der Code zur Kennzeichnung des Projekts, das mit der Anzahlung verknüpft ist.

Hinweis

LN lässt die Erstellung von Anzahlungen ohne Angabe eines Projekts zu. Beim Genehmigen der Anzahlung ist die Angabe eines Projekts jedoch obligatorisch.

LN löscht den Wert in diesem Feld, wenn Sie mithilfe des Programms Vertrag kopieren (tpctm1200m000) einen neuen Vertrag erstellen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektstatus

Der aktuelle Status des Projekts.

Auftraggeber

In diesem Feld wird der Kunde für die Vertragsposition angegeben.

Hinweis

Wenn Sie für das Projekt einen Kunden definiert haben, zeigt LN den Handelspartner an.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

In diesem Feld wird die Elementgruppe angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Plan

Der voreingestellte Plan des Projekts.

Aktivität

In diesem Feld wird die Aktivität angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Erlöscode

Der voreingestellte Erlöscode für die Anzahlung. Dieser Wert wird dem Feld Erlöscode für Vorauszahlung im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Teil-/Schlussrechnungs-Nr.

Der Code zur Kennzeichnung der Teilrechnung, die mit der Anzahlung verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nicht verrechnen nicht markiert ist. Wenn das Kontrollkästchen Nicht verrechnen markiert ist, löscht Infor LN den Wert aus diesem Feld und Sie können diesen Wert nicht ändern.

Zahlungsbedingungen

Die mit der Anzahlung verknüpften Zahlungsbedingungen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kreditprovision

Die Kreditprovision für die Anzahlung, wie im Programm Kreditprovisionen (tcmcs0111m000) definiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren für die Anzahlung.

Hinweis

Das Zahlungsverfahren Zahlungseingang können Sie nicht verwenden, wenn im Feld Anzahlungsbetrag ein negativer Wert angegeben ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Automatische Auslösung

Auslösende Aktivität

Die Aktivität, die die Anzahlung auslöst.

Hinweis

Wenn die Anzahlung mit einer auslösenden Aktivität verknüpft ist, nimmt Infor LN im Feld Rechnung geplant am eine Voreinstellung für das geplante Anfangs- oder Enddatum der auslösenden Aktivität vor, die von der im Feld Geplantes Rechnungsdatum basiert auf ausgewählten Option abhängig ist.

Rechnung geplant am

Das Datum, an dem die Rechnung für die Vorauszahlung generiert werden muss.

Hinweis

• Infor LN nimmt basierend auf dem Feld Überwachung durch im Programm Projekte (tppdm6100m000) eine Voreinstellung für das Ende der Aktivität oder des Elements vor. Wenn eine auslösende Aktivität verwendet wird, wird das entsprechende Datum der Aktivität als Voreinstellung verwendet. Sie können dieses Datum auch manuell einstellen.
• Der Wert in diesem Feld muss nach dem Datum im Feld Gültig ab und vor dem Datum im Feld Gültig bis der Vertragsposition liegen.
• Nachdem die Vorauszahlung an das Paket Fakturierung übertragen wurde, können Sie das Datum nicht mehr ändern.

Fakturierung genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Buchung mit dem Programm Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) an das Modul Fakturierung weiterleiten.

An Fakturierung (CI) weitergeleitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, haben Sie den Datensatz im Programm Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) an das Paket Fakturierung übertragen.

Anzahlungsbetrag

Der als Anzahlung geforderte Betrag.

Hinweis

• LN berechnet die Summe der Beträge für alle Positionen und zeigt die Summe am Ende der Spalte an. Sie können die Summe jedoch nur an folgenden Stellen anzeigen:
  • Auf der Registerkarte "Vorauszahlungen" des Programms Vertrag (tpctm1600m000)
  • Im Programm Vorauszahlungen (tppin4110m000) durch Anzeigen der Anzahlungsdaten nach Vertrag, Vertragsposition oder Projekt
• Sie können in diesem Feld auch einen negativen Wert festlegen. Negative geleistete Anzahlungen führen zu Vorsteuerbeträgen.

Währung

Die Buchungswährung zur Angabe des Betrags.

Nicht verrechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Vorauszahlung nicht mit einer Rechnung ( Teil-/Schlussrechnung oder vertragsbezogene Projektlieferung) verrechnet.

Hinweis

• In der Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Sie können diesen Wert jedoch ändern.
• Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiviert, wenn das Feld Anzahlungsbetrag ausgefüllt ist.
• Dieses Kontrollkästchen lässt sich nur ändern, wenn die Vorauszahlung genehmigt oder an die Fakturierung übergeben wird.
• Anzahlungen mit markiertem Kontrollkästchen Nicht verrechnen werden nicht berücksichtigt, wenn die Rechnungen mit den Anzahlungen verrechnet werden.

Anzahlungsbetrag in Hauswährung

Der anzuzahlende Betrag, angegeben in der Hauswährung.

Verrechneter Anzahlungsbetrag

Der verdichtete Anzahlungsbetrag, der bis dato für eine Anzahlung verrechnet wurde.

Hinweis

LN berechnet die Summe der Beträge für alle Positionen und zeigt die Summe an. Sie können die Summe jedoch nur in den folgenden Programmen anzeigen:

• Im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf der Registerkarte "Vorauszahlung".
• Im Programm Vorauszahlungen (tppin4110m000) durch Anzeigen der Anzahlungsdaten nach Vertrag, Vertragsposition oder Projekt.
• Infor LN gibt einen negativen Wert in diesem Feld vor, wenn im Feld Anzahlungsbetrag ein negativer Wert angegeben ist.

Zu verrechnender Anzahlungsbetrag

Der verbleibende Anzahlungsbetrag nach Verrechnung einer Teilanzahlung. Infor LN berechnet diesen Wert aus der Differenz zwischen den Werten Anzahlungsbetrag und Verrechneter Anzahlungsbetrag. Dieses Feld dient der Anzeige.

Währung

Die Währung zur Angabe des verrechneten Anzahlungsbetrags.

Hauswährung

Die Hauswährung zur Angabe des Betrags.

Wechselkurs

Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.

Kursfaktor

Der zum angezeigten Wechselkurs gehörende Kursfaktor.

Kurs

Der durch die Wechselkursbestimmung und das Wechselkursverfahren des Handelspartners festgelegte Wechselkurs.

Anzahlung verrechnet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der gesamte Anzahlungsbetrag verrechnet. Sie können die Anzahlung nicht ändern oder löschen.

Firma Rechnungsbeleg

Der Code der kaufmännischen Firma für die Fakturierung, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.

Buchungsschlüssel Rechnung

Die Vorgangsart für die Buchung.

Hinweis

Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.

Rechnungsnummer

Die Folgenummer der Rechnung.

Hinweis

• Das Paket Fakturierung ermittelt anhand dieser Nummer eine Rechnung.
• Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.
• Sie können den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
• Infor LN Projekte (tppdm6100m000) aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren.
• Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.
• Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
• Der Status des Projekts darf nicht Abgeschlossen sein.

Referenzen

Gutschrift für Anzahlung

Der Code der ursprünglichen Vorauszahlung, für die die Gutschrift für die Anzahlung angelegt wird.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Rechnungstext verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Text der Anzahlung auf der Rechnung drucken.

Steuerklasse

Die Steuerklassen für die Anzahlung.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Steuercode eine Steuerbefreiung an.

Steuerland

Das Steuerland für die Anzahlung.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Bundesstaat/die Provinz des Steuerlands, für das die Steuer- und Registrierungsdaten angezeigt werden.

USt-Code

Der USt-Code für die Anzahlung.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. der Firma.

Hinweis

• Dieses Feld dient der Anzeige.
• Infor LN gibt diesen Wert vor auf Basis:
  • der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung der Vertragsposition verknüpft ist,
  • dem Steuerland, das mit der Vertragsposition verknüpft ist,
  • des Referenzdatums, ab dem die Umsatzsteuer gültig ist. Im Normalfall wird das Rechnungsdatum als Referenzdatum betrachtet.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Steuerbefreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Projektlieferungsposition steuerfrei ist.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie die Steuerbefreiungsurkunde erfassen.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

• das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
• mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Steuerbefreiungsgrund

Der Grund für die Steuerbefreiung der Projektlieferungsposition.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie den Steuerbefreiungsgrund eingeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

• das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
• mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Steuer- und Registrierungsdaten vollständig

Zeigt an, ob die Generierung der Steuer- und Registrierungsdaten für die Vorauszahlung abgeschlossen ist.

Steuerland des Handelspartners

Das Steuerland des Kunden, für den die Vorauszahlung angelegt wird.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Code des Bundesstaats/der Provinz, mit dem/der der Kunde verknüpft ist.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID des Kunden verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.