Geleistete Anzahlungen verrechnen (tppin0511m000)
Mit diesem Programm listen Sie die teilweise geleisteten Anzahlungen auf. Beispiel: Der Anzahlungsbetrag ist 1.000 EUR und der für eine der Anzahlungspositionen gezahlte Betrag ist 100 EUR. Die Anzahlungsposition über 100 EUR wird in diesem Programm aufgeführt.
- Es werden nur die Anzahlungspositionen angezeigt, für die ein bestimmter Betrag verrechnet und fakturiert oder für die ein Rechnungslauf erstellt wurde.
- Im Paket Fakturierung können Sie eine normale Rechnung und eine Rechnung für die Anzahlung drucken. Wenn Sie eine normale Rechnung drucken und eine zu verrechnende Anzahlung vorhanden ist, fügt LN eine Position hinzu.
- Die Gutschrift für die Anzahlung wird mit dem Betrag der ursprünglichen Vorauszahlung verrechnet.
- Vertrag
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Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags, der mit der Anzahlung verknüpft ist.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Status
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Der Vertragsstatus.
HinweisWenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt.
- Vertragsposition
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Die Vertragspositionsnummer für die Anzahlung.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Status
-
Der Vertragsstatus.
Hinweis- Die Vertragsposition kann nur auf den Status Aktiv gesetzt werden, wenn der Vertrag den Status Aktiv hat.
- Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt.
- Vorauszahlung
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Die Anzahlungen.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Verrechnung
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Die Folgenummer der Anzahlungsposition.
- Projekt
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Der Code, mit dem das Projekt gekennzeichnet wird, das mit der Anzahlungsposition verbunden ist.
HinweisSie können nur Projekte mit dem Status Aktiv/In Ausführung oder Beendet verwenden.
- Auftraggeber
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Der Kunde der Anzahlung.
- Teil-/Schlussrechnungs-Nr.
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Der Code zur Kennzeichnung der Teilrechnung, die mit der Anzahlung verknüpft ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Projektlieferung
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Die Projektlieferungen, für die eine Rechnung an den Handelspartner über einen Teil der geleisteten Anzahlung gesendet wird.
HinweisDieses Feld ist nur relevant, wenn Sie im Feld Gutschrift für Anzahlung keinen Wert angeben.
- Fortschrittsdatum
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Das Datum, an dem die Abschlagszahlung zur Verrechnung der Anzahlung angelegt wurde. Der Wert wird aus dem Feld Fortschrittsdatum des Programms Abschlagszahlungsanforderungen (tppin0170m000) übernommen. Dieses Feld dient der Anzeige.
- Fakturierter Betrag
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Hierbei handelt es sich um den fakturierten Betrag einer Anzahlungsposition.
HinweisLN berechnet die Summe der fakturierten Beträge für alle verrechneten Anzahlungspositionen und zeigt die Summe am Ende der Spalte an.
- Währung
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Die Währung zur Angabe des fakturierten Betrags.
- Betrag in Hauswährung
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In diesem Feld wird der fakturierte Betrag in der Hauswährung angegeben.
- Hauswährung
-
Die Hauswährung zur Angabe des Betrags.
- Betrag bezahlt
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Der Anzahlungsbetrag, der vom Handelspartner bezahlt wurde.
- Wechselkurs
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Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.
- Kursfaktor
-
Der zum angezeigten Wechselkurs gehörende Kursfaktor.
- Kurs
-
Der durch die Wechselkursbestimmung und das Wechselkursverfahren des Handelspartners festgelegte Wechselkurs.
- Zusammengestellte Rechnung
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Die Firma, in der die Rechnungsposition erstellt wird.
- Zusammengestellte Rechnung
-
Die Folgenummer der Rechnungsposition.
- Zusammengestellte Rechnung
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Die Positionsnummer der zusammengestellten Rechnung.
- Rechnungsbeleg
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LN trägt den Code der kaufmännischen Firma für die Fakturierung ein, die mit dem Projekt verknüpft ist.
HinweisDas Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
- Rechnungsbeleg
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LN belegt das Feld mit der Vorgangsart für die Buchung.
HinweisDas Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
- Rechnungsbeleg
-
LN belegt dieses Feld mit einer Folgenummer für die Rechnung.
Hinweis- Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
- LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung stornieren und erneut generieren.
- Wenn Sie die Rechnung stornieren, können Sie bei Bedarf nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern.
- Wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, können Sie auch den zu fakturierenden Betrag ändern.
- LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung stornieren und erneut generieren.
- Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (im Paket Fakturierung) können den Betrag ändern.
- Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
- Der Status des Projekts darf nicht Abgeschlossen sein.
- Gutschrift für Anzahlung
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Der Code der ursprünglichen Vorauszahlung, für die die Gutschrift für die Anzahlung angelegt wird. Dieses Feld dient der Anzeige.
- Rechnungsbeleg
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In diesem Feld wird die Positionsnummer des Rechnungsbelegs angegeben.