Abschlagszahlungsanforderungen (tppin0170m000)

Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie die Abschlagszahlungsanforderungen für einen Vertrag.

Hinweis

LN druckt den Vertragscode, die Tätigkeit oder Lieferauftragsnummer (4b), die Abschlagszahlungsanforderung (8a) (nur wenn die Abschlagszahlungsanforderung an das Paket Fakturierungweitergeleitet wird) und das Rechnungsdatum (nur bei vorhandener Rechnung) auf den Bericht.
Bei der Verarbeitung im Modul Fakturierung werden die Details zu Vertrag, Erlöscode, Projekt, Aktivität, Element sowie Fakturierverfahren (Erlösart) in das Programm Erlösbuchungen (tpppc3505m000) gebucht.
LN aktualisiert die Nummer der Abschlagszahlungsanforderung, wenn die Abschlagszahlungsrechnung gedruckt wird.
Der Wert in den Feldern Rechnungsbeleg und Rechnungsdatum wird aktualisiert, wenn die Abschlagszahlungsanforderung fakturiert wird.
Abschlagszahlungsanforderungen erfolgen unter Verwendung der Finanzmittel, die der Vertragsposition zugeordnet sind, wie im Programm "Finanzmittelverteilung (tpctm0170m000)" angegeben.
Wenn das Kontrollkästchen Fakturierbare Kosten (Bericht) im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) markiert ist, druckt das Paket Fakturierung die fakturierbaren Kostenpositionen und die verbundenen Kosten als Anhang zur Rechnung, wobei berücksichtigt wird, dass das Fakturierverfahren verdichtet wurde.

Vertrag

Der Vertrag, der mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Vertragspositionsstatus des Vertrags, der mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Vertragsposition

Die Vertragsposition, die mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fortschrittsdatum

Der Stichtag zum Speichern der Buchungsdaten zu den Abschlagszahlungsanforderungen vor der Fakturierung.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Abschlagszahlungsanforderungen erstellen (tppin0270m000) übernommen.

Vereinbarung

Rechnungsempfänger: Der Rechnungsempfänger, der mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist und dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird. Dieses Feld dient der Anzeige.
Adresse Rechnungsempfänger: Die Adresse des Rechnungsempfängers, die dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird.
Externe Adresse: Der externe Code des Rechnungsempfängers, der dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird.
Sachbearbeiter: Der mit dem Rechnungsempfänger verknüpfte Ansprechpartner.
Sachbearbeiter: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Telefon: Die Telefonnummer des Ansprechpartners des Rechnungsempfängers.
Externer Vertriebsbeauftragter: Der Name des Mitarbeiters, der als externer Vertriebsbeauftragter für die Abschlagszahlungsanforderung fungiert, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert.
Externer Vertriebsbeauftragter: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Projekt: Das Projekt, das mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Hinweis
Infor LN übernimmt als Voreinstellung das Projekt, das mit dem Vertrag verknüpft ist.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Element: Das Element, das mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.
Element: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Aktivität: Die Aktivität, die mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.
Aktivität: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fakturierung

Erlöscode: Der Standard- Erlöscode, der im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) für die Abschlagszahlungsanforderung definiert wurde.
Erlöscode: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Fakturierverfahren: Das Fakturierverfahren für die Abschlagszahlungsanforderung, das dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Zahlungsbedingungen: Die Zahlungsbedingungen für die Abschlagszahlungsanforderung, die dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen werden.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Zahlungsverfahren: Das Zahlungsverfahren für die Abschlagszahlungsanforderung, das dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird.
Zahlungsverfahren: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Abrechnungszeitraum: Der Abrechnungszeitraum für die Abschlagszahlungsanforderung, der dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Rechnungsdatum Abrechnungszeitraum: Das Fakturierungsdatum für den Abrechnungszeitraum der Abschlagszahlungsanforderung.
Verrechneter Zahlungsbetrag: Der zum Verrechnen der Abschlagszahlungsrechnung gezahlte Betrag.
Betrag für aktuelle Rechnung: Der Betrag in der aktuellen Rechnung für die Abschlagszahlungsanforderung.
Währung: Die Währung zur Angabe des Betrags für die aktuelle Rechnung.

Abschnitt I

Kleinunternehmen (3)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Vertrag mit einem Kleinunternehmen verknüpft.

Hinweis

Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen nur dann, wenn das Kontrollkästchen Kleinunternehmen im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.

Vertragsnummer (4a)

Die Kundenauftragsnummer für die Vertragsposition, die mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist. Infor LN trägt diesen Wert als Voreinstellung im Programm Erlösbuchungen (tpppc3505m000) ein.

Tätigkeit oder Lieferauftragsnummer (4b)

Die Tätigkeit oder Lieferauftragsnummer für die Abschlagszahlungsanforderung.

Vertragspreis (5)

Der Betrag der Vertragsposition in USD, der dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen wird. Dieses Feld dient der Anzeige.

Hinweis

Infor LN übernimmt den Wert aus der Vertragsposition als Voreinstellung.

Abschlagszahlung (6a)

Der Prozentsatz der Abschlagszahlung für die Vertragsposition.

Tilgung (6b)

Der Tilgungsprozentsatz der Abschlagszahlungsanforderung für die Vertragsposition.

Vertragsvergabedatum (7)

Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird. Dieses Datum wird als Voreinstellung der Vertragsposition entnommen.

Firma Rechnungsbeleg

Die kaufmännische Firma auf dem Rechnungsbeleg für das Projekt, das mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Hinweis

In dieses Feld wird die Firma eingetragen, in der die Rechnung für die Anforderungsposition der Abschlagszahlung angelegt wird, wenn Sie die Rechnung buchen.

Buchungsschlüssel Rechnung

Der Buchungsschlüssel auf dem Rechnungsbeleg für das Projekt, das mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Hinweis

In dieses Feld wird der Buchungsschlüssel der Rechnung für die Anforderungsposition der Abschlagszahlung eingetragen, wenn Sie die Rechnung buchen.

Rechnungsnummer

Die Folgenummer des Rechnungsbelegs.

Hinweis

In dieses Feld wird die Rechnungsnummer der Rechnung für die Anforderungsposition der Abschlagszahlung eingetragen, wenn Sie die Rechnung buchen.
Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.
Sie können außerdem den Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren.
Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.
Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
Der Status des Projekts darf nicht "Abgeschlossen" sein.

Abschlagszahlungsanforderung (8a)

Die Nummer, die zur Identifizierung der Abschlagszahlungsanforderung verwendet wird.

Datum der Anforderung (8b)

Das Datum, an dem die Abschlagszahlungsanforderung erstellt wird.

Hinweis

In dieses Feld wird das Datum eingetragen, an dem die Rechnung für die Prämien- oder Vertragsstrafenposition angelegt wird, wenn Sie die Rechnung buchen.
Infor LN aktualisiert dieses Feld mit dem Datum, an dem die neue Rechnung angelegt wird, indem die zugehörige Rechnung in Fakturierung storniert wird. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern.
Sie können außerdem den Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
Infor LN aktualisiert den Wert in diesem Feld, wenn die Rechnung in Fakturierung storniert und neu angelegt wird. Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.

Status

Fakturierung genehmigt: Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Abschlagszahlungsanforderung für die Fakturierung genehmigt wurde.

Hinweis
Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Anforderungsposition für die Abschlagszahlung mit der Option Genehmigen genehmigen.
An Fakturierung (CI) weitergeleitet: Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die genehmigte Anforderungsposition für die Abschlagszahlung mit der Option Übertragen an die Fakturierung weiterleiten.

Hinweis
Infor LN entfernt die Markierung für dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die fakturierbare Position der Rechnung, die mit der Abschlagszahlungsanforderungsposition in Fakturierung verbunden ist, stornieren und löschen.
Zahlungsanforderung verrechnet: Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Abschlagszahlungsanforderung verrechnet wurde.

Abschnitt II und III

Reserviert (9)

Die für die Fakturierung nach Fortschritt reservierten Kosten.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Kleinunternehmen (3) markiert ist.

Reserviert (10)

Die für die Abschlagszahlungsanforderung angefallenen Kosten.

Zugrunde liegende Kosten (11)

Die Gesamtkosten, auf deren Basis die Abschlagszahlungsanforderung erstellt werden kann.

Vertragskostensumme bis dato (12a)

In diesem Feld werden die für den Vertrag entstandenen Gesamtkosten bis dato angegeben. Der Wert wird basierend auf den fakturierbaren Gesamtkosten für den Vertrag übernommen.

Geschätzte Restkosten (12b)

Die geschätzten Restkosten für das Projekt, das mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist.

Hinweis

Gemeinkostenprognosen werden auch bei der Kalkulation der geschätzten Restkosten (ETC) berücksichtigt.

Gesamtplankosten für Leistung (12c)

Die Gesamtplankosten für die Leistung werden anhand der folgenden Formel berechnet:

Gesamtplankosten für Leistung = Bis dato angefallene Gesamtvertragskosten + Geschätzte Restkosten

Posten 11 multipliziert mit Abschlagszahlungs-% (13)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Zugrunde liegende Gesamtkosten * Abschlagszahlungs-%

An Fremdleister gezahlte Finanzierungszahlungen (14a)

Der den Fremdleistern, die mit dem Vertrag verknüpft sind, gezahlte Finanzierungsbetrag.

Getilgte Finanzierungszahlungen an Fremdleister (14b)

Die getilgten Finanzierungszahlungen an die Fremdleister, die mit dem Vertrag verknüpft sind.

Ungetilgte Finanzierungszahlungen an Fremdleister (14c)

Die ungetilgten Finanzierungszahlungen an die Fremdleister, die mit dem Vertrag verknüpft sind.

Ungetilgte Finanzierungszahlungen an Fremdleister = An Fremdleister gezahlte Finanzierungszahlungen - Getilgte Finanzierungszahlungen an Fremdleister

Finanzierungszahlungen an Fremdleister für aktuelle Zahlung (14d)

Die Finanzierungszahlungen an die Fremdleister für die aktuelle Zahlung.

Hinweis

Dieser Wert ist null, wenn das Kontrollkästchen Kleinunternehmen (3) nicht markiert ist.

Zugrunde liegende Finanzierungszahlungen an Fremdleister (14e)

Die zugrunde liegenden Finanzierungszahlungen an Fremdleister können anhand der folgenden Formel berechnet werden:

Zugrunde liegende Finanzierungszahlungen an Fremdleister = Ungetilgte Finanzierungszahlungen an Fremdleister + Für aktuelle Zahlung genehmigte Finanzierungszahlungen an Fremdleister

Gesamtbetrag (15)

Der Gesamtbetrag in USD, der anhand der folgenden Formel berechnet wird:

Gesamtbetrag = (Zugrunde liegende Gesamtkosten * Abschlagszahlungs-%) + Zugrunde liegende Finanzierungszahlungen an Fremdleister

Vertragspreis multipliziert mit Tilgungssatz (16)

Dieser Wert kann anhand der folgenden Formel berechnet werden:

Vertragspreis in USD * Verrechnungsprozentsatz

Kleinerer Wert aus Posten 15 oder 16 (17)

Infor LN zeigt den niedrigeren Betrag an: Gesamtbetrag (15) oder Vertragspreis multipliziert mit Tilgungssatz (16).

Gesamtbetrag vorherige Abschlagszahlungen (18)

Der fakturierte Gesamtbetrag für die vorherigen Abschlagszahlungsanforderungen, die für den Vertrag erstellt wurden.

Maximaler Saldo zugrunde liegende Kosten (19)

Der maximale Saldo, für den die Abschlagszahlungsanforderung erstellt wird. Dieser kann anhand der folgenden Formel berechnet werden:

Gesamtbetrag vorherige Abschlagszahlungen - kleinerer Wert aus Gesamtbetrag oder Vertragspreis multipliziert mit Tilgungssatz

Abschnitt III

Kosten für gelieferte Artikel (20a)

Die Kosten der vertragsbezogenen Projektlieferungen.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiviert, wenn mindestens eine der mit dem Vertrag verknüpften vertragsbezogenen Projektlieferungen den Status Geliefert hat.

Anmerkung

Hinweis In Abschnitt III müssen nur Details angegeben werden, wenn der Vertragspartner Anzahlungen für den Vertrag erhält oder die Artikel am oder vor dem Fortschrittsdatum gemäß Abschnitt II geliefert, fakturiert und genehmigt werden. Außerdem muss der Betrag für alle Abschlagszahlungsanforderungen genehmigt werden (gemäß Angabe im Feld "Von Sachbearbeiter genehmigter Betrag (27)"), wenn der Betrag für "Gesamtplankosten für Leistung (12c)" den Betrag für "Vertragspreis (5)" übersteigt.

Kosten für nicht gelieferte Artikel (20b)

Die Kosten der nicht gelieferten Artikel.

Kosten für nicht gelieferte Artikel = Kosten für gelieferte Artikel - Zugrunde liegende Kosten

Posten 20b multipliziert mit Abschlagszahlungs-% (20c)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Kosten für nicht gelieferte Artikel * Abschlagszahlungsprozentsatz

Begrenzung (20e)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Begrenzung = (Kosten für nicht gelieferte Artikel * Abschlagszahlungsprozentsatz) + Zugrunde liegende Abschlagszahlungen an Fremdleister

In 11 enthaltene Kosten für gelieferte Artikel (21a)

Der Preis einschließlich der Kosten für die bis dato gelieferten und fakturierten Artikel.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiviert, wenn mindestens eine der mit dem Vertrag verknüpften vertragsbezogenen Projektlieferungen den Status Geliefert hat.

Zugrunde liegende Kosten für nicht gelieferte Artikel (21b)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Zugrunde liegende Kosten für nicht gelieferte Artikel = In 11 enthaltene Kosten für gelieferte Artikel - Zugrunde liegende Kosten

Posten 21b multipliziert mit Tilgungssatz (21c)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Zugrunde liegende Kosten für nicht gelieferte Artikel * Tilgungsprozentsatz

Ungetilgte Vorauszahlungen plus angefallene Zinsen (21d)

Der Wert wird aus der Summe der ungetilgten und angefallenen Zinsen für die Vertragsposition voreingestellt, die mit der Abschlagszahlungsanforderung verknüpft ist. Die ungetilgten Vorauszahlungen plus angefallenen Zinsen werden anhand der folgenden Formel berechnet:

Ungetilgte Vorauszahlungen = Vorauszahlung - Summe der geleisteten Vorauszahlung (ungetilgte Vorauszahlungen + angefallene Zinsen) = Ungetilgte Finanzierungszahlungen an Fremdleister + Für aktuelle Zahlung genehmigte Finanzierungszahlungen an Fremdleister

Begrenzung (21e)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Begrenzung = (Zugrunde liegende Kosten für nicht gelieferte Artikel * Tilgungsprozentsatz) + (Ungetilgte Vorauszahlungen + angefallene Zinsen)

Höchstwert ungetilgte Abschlagszahlungen (22)

Infor LN zeigt den niedrigeren Betrag an: Begrenzung (20e) oder Begrenzung (21e).

Gesamtbetrag getilgt und zu tilgen (23)

Der Gesamtbetrag, der getilgt und noch zu tilgen ist.

Ungetilgte Abschlagszahlungen (24)

Dieser Wert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Ungetilgte Abschlagszahlungen = Gesamtbetrag getilgt und zu tilgen - Gesamtbetrag vorherige Abschlagszahlungen

Höchstwert zulässige Abschlagszahlungen (25)

Der Gesamtbetrag, für den Infor LN die Erstellung von Abschlagszahlungen zulässt.

Höchstwert zulässige Abschlagszahlungen = Ungetilgte Abschlagszahlungen - Höchstwert ungetilgte Abschlagszahlungen

Von Sachbearbeiter genehmigter Betrag (27)

Der vom Sachbearbeiter genehmigte Betrag, basierend auf dem Betrag in der aktuellen Rechnung für die Abschlagszahlungsanforderung. Sie können diesen Wert in Infor LN nur in einen Wert ändern, der niedriger als der Standardwert ist.

Steuer

Steuerklasse

Die Steuerklassen für die Abschlagszahlungsanforderung, wie im Programm Steuerklassen (tctax0116m000) definiert.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Abschlagszahlungsanforderung steuerbefreit.

Hinweis

Die Prüfung der Steuerbefreiung wird für alle kaufmännischen Firmen vorgenommen, die mit der aktuellen logistischen Firma verknüpft sind.

Steuerland

Das Steuerland für die Abschlagszahlungsanforderung.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Bundesstaat/die Provinz des Steuerlands, für das die Steuer- und Registrierungsdaten angezeigt werden.

USt-Code

Der Steuercode, der im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) für die Abschlagszahlungsanforderung definiert wird.

Identifikationsnummer

Die USt-ID-Nr. der Firma.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.
Infor LN gibt diesen Wert vor auf Basis:
- der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung der Vertragsposition verknüpft ist,
- dem Steuerland, das mit der Vertragsposition verknüpft ist,
- des Referenzdatums, ab dem die Umsatzsteuer gültig ist. Im Normalfall wird das Rechnungsdatum als Referenzdatum betrachtet.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Abschlagszahlungsanforderung steuerfrei ist.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie die Steuerbefreiungsurkunde angeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Grund für Befreiung

Der Grund für die Steuerbefreiung der Abschlagszahlungsanforderung.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie den Steuerbefreiungsgrund eingeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist, und
mindestens eine der Suchreihenfolgeebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.

Steuer- und Registrierungsdaten vollständig

Zeigt an, ob die Generierung der Steuer- und Registrierungsdaten für die Abschlagszahlungsanforderung abgeschlossen ist.

Steuerland

In diesem Feld wird das Steuerland des Kunden für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben.

USt-Bundesstaat/-Gebiet

Der Code des Bundesstaats/der Provinz, mit dem/der der Kunde verknüpft ist.

Identifikationsnummer

Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde.

Offizieller Name

Der Name, der mit der Registrierungs-ID des Kunden verknüpft ist und in gesetzlich erforderlichen Berichten verwendet werden darf.

Rechnungsempfänger

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.