Verträge (tpctm1100m000)

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Vertrags.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

In diesem Feld wird der Kunde für den Vertrag angegeben.

In diesem Feld wird der Ansprechpartner angegeben, der mit dem Kunden verknüpft ist.

In diesem Feld wird die Mitarbeiternummer des Vertrags-Managers für den Vertrag angegeben.

Hinweis

Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

Der Code zur Kennzeichnung des Projekts, das mit dem Vertrag verknüpft ist.

Hinweis

Bevor die Anzahlungen oder Teilrechnungen, die mit dem Projekt verknüpft sind, genehmigt werden, müssen Sie das Projekt angeben.

Der Vertragsstatus.

Hinweis

Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt.

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Ausstehend: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rückruf angefordert: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.
Entwurf (Version): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Abgelehnt: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Genehmigung eingegangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.
Genehmigt: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
---: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

---

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Die Vertragsphase.

Der Suchbegriff.

Der Code, mit dem der Grund für die Sperrung des Vertrags gekennzeichnet wird.

die Vertragsart

Die Adresse des Kunden.

In diesem Feld wird der Rechnungsempfänger für den Vertrag angegeben.

Die Adresse des Rechnungsempfängers.

Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.

In diesem Feld wird der Zahlungsleistende für den Vertrag angegeben.

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.

Der Code des internen Vertriebsbeauftragten, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Der Vertriebsbeauftragte wird im Programm Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) als Referenz mit der Rechnung verwendet.

Hinweis

Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

Der Name des Mitarbeiters, der als externer Vertriebsbeauftragter für den Vertrag fungiert, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert.

Hinweis

Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

Der Referenztext, der auf Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.

Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt.

Zulässige Werte

Hauptvertragspartner: Der Vertrag wird als Hauptvertrag ausgeführt.
Fremdleistung: Der Vertrag wird als Untervertrag ausgeführt.

Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird.

Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition Anzahlungen angewendet werden.

Zulässige Werte

Nein: Anzahlungen sind nicht zulässig.
Nach Vertragsposition: Anzahlungen werden je Vertragsposition berechnet.

Der Verrechnungsprozentsatz, der zum Verrechnen der Rechnungen mit den Anzahlungen für die Vertragsposition berechnet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Vorauszahlungen auf Nach Vertragsposition gesetzt ist.
Es wird nur das Produkt aus Verrechnungsprozentsatz * Rechnungsbetrag zum Verrechnen von Anzahlungen verwendet.
Wenn kein Verrechnungsprozentsatz angegeben wird, wird der Gesamtbetrag der Rechnung zum Verrechnen der Anzahlung herangezogen.

Beispiel: Für eine Anzahlung von 2.000 EUR wird ein Prozentsatz von 75% für die Vertragsposition definiert. Wenn eine lieferungsbasierte Rechnung in Höhe von 1.000 EUR an den Kunden gesendet wird, kann ein Betrag von 750 EUR gezahlt werden, um die Anzahlung zu verrechnen, und dem Kunden werden 250 EUR in Rechnung gestellt. Wenn kein Prozentsatz festgelegt wurde, wird der höchstmögliche Betrag verrechnet.

In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für das Projekt angegeben.

Zulässige Werte

Punkte: Die Teil-/Schlussrechnungen werden in Punkte unterteilt.
---: Es werden keine Teil-/Schlussrechnungen zugerechnet.
Prozentsatz: Die Teil-/Schlussrechnungen werden als prozentuale Beträge geteilt.
Fester Betrag: Die Teil-/Schlussrechnungen werden in feste Beträge unterteilt.

Das Teilrechnungsschema für den Vertrag.

Hinweis

Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Prozentsatz oder Fester Betrag gesetzt ist.

Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können.

Beispiel


Vertragswert nach Kunde			EUR 600.000
Anzahl Punkte			300
Teilrechnung 1	100 Punkte	EUR 200.000
Teilrechnung 2	75 Punkte	EUR 150.000
Teilrechnung 3	75 Punkte	EUR 150.000
Teilrechnung 4	50 Punkte	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Punkte gesetzt ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt Infor LN den Vertragspositionstext auf der Rechnung.

Der Code der Verkaufsabteilung.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) übernommen. Infor LN entnimmt die Voreinstellung für diesen Wert dem Programm Anwenderprofil (tppdm0101s000). Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Falls die Verkaufsabteilung, die im Programm Kunde (tccom4110s000) angegeben ist, nicht mit der Verkaufsabteilung im Programm Anwenderprofil (tppdm0101s000) übereinstimmt, wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Das Datum, ab dem die Rechnungsperiode für die Vertragsposition gültig ist.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Fakturierungsperiode systembedingt markiert ist.

Das Datum, bis zu dem die Rechnungsperiode für die Vertragsposition gültig ist.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Fakturierungsperiode systembedingt markiert ist.

Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob ein Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet wird.

Zulässige Werte

Alle Rechnungen: Der Gewährleistungseinbehalt wird allen Rechnungen zugerechnet.
Fortschrittsbasiert: Der Gewährleistungseinbehalt wird basierend auf dem Fortschritt des Projekts zugerechnet, das mit dem Vertrag verknüpft ist.
Kein Gewährleistungseinbehalt: Für den Vertrag wird kein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.

Der als Prozentsatz angegebene Gewährleistungseinbehalt. Sie können den Prozentsatz für den einzubehaltenden Betrag nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.

Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwertprozentsatz nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, legt LN die Fakturierungsperiode für den Vertrag fest. Es sind nur die Kosten für den Vertrag fakturierbar, die innerhalb der Gültigkeitsperiode erfasst wurden (Periode zwischen dem Gültig ab und dem Gültig bis).

Abschlagszahlung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Details zu Abschlagszahlungsanforderungen für den Vertrag definiert werden.
Abschlagszahlungsprozentsatz: Dabei handelt es sich um den Prozentsatz der Kosten für einen Vertrag, der bei der Fakturierung berücksichtigt wird.
Tilgungsprozentsatz Fortschritt: Der Prozentsatz, mit dem der Betrag zum Verrechnen der Abschlagszahlungsrechnungen berechnet wird.
Fakturierungsverfahren für Abschlagszahlungen: In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben.
Zahlungsbedingungen Abschlagszahlung: In diesem Feld werden die Zahlungsbedingungen für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben.
Buchungswert: Die Summe des Vertragswerts oder der Buchungswert der Vertragspositionen.
Fakturierbare Kosten (Bericht): Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt Infor LN die fakturierbaren Kostenpositionen und die zugehörigen Kosten.

Hinweis
Die fakturierbaren Kostenpositionen werden in Fakturierung als Anhang zur Rechnung basierend auf der Verdichtung des Fakturierverfahren gedruckt.

Die Rechnungsart zum Festlegen des Fakturierverfahrens für den Vertrag.

Zulässige Werte

Fakturierung nach Aufwand: Der Betrag basiert auf den Beträgen, die auf der Ebene der Kostenobjekte erfasst wurden, zuzüglich eines Gewinnanteils. Diese Art kann nur angewendet werden, wenn die Vertragsart "Fakturierung nach Aufwand" lautet.
Preis pro Einheit: Der Betrag basiert auf den Beträgen pro Einheit. Fakturierung basierend auf Einheitenkostensätzen steht für die Vertragsarten Festpreis und Aufwand (Zeit und Material) zur Verfügung.
---: Rechnungen sind nicht anwendbar.
Nach Meilenstein/Datum: Jede Abschlagsrechnung entspricht einem festen Prozentsatz des Vertragswerts. Diese Art kann nur angewendet werden, wenn die Vertragsart Festpreis lautet.
Fakturierung nach Fortschritt: Der Rechnungsbetrag basiert auf dem Fortschritt des Elements oder der Aktivität.
Basierend auf Lieferung: Die Fakturierung basiert auf den Verkaufspreisen der vertragsbezogenen Projektlieferungen, die mit den Projektlieferungen verknüpft sind.

In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für den Vertrag angegeben.

Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz.

In diesem Feld wird das Rechnungsstellungsverfahren für den Vertrag angegeben.

In diesem Feld wird die Verkaufsart für den Vertrag angegeben.

Die Währung des Vertragswertes.

Das Wechselkursverfahren für den Vertrag.

Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.

Der Kursfaktor.

Der für den Vertrag angegebene Betrag.

Der bis dato fakturierte Gesamtbetrag für den Vertrag.

In diesem Feld werden die Zahlungsbedingungen für den Vertrag angegeben.

Der Höchstbetrag, der für den Vertrag bereitgestellt wird. Der Wert in diesem Feld ist gleich der Summe der Beträge, die für alle Positionen des Vertrages finanziert werden. Dieses Feld dient der Anzeige.

Das Standardverfahren zum Ermitteln der Verteilung des Finanzmittelbetrages für den Vertrag.

Zulässige Werte

Folgenummer: Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird in einem Ablauf verteilt und fakturiert. Es muss eine Folgenummer festgelegt werden.
Prozentsatz: Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf einem Prozentsatz verteilt. Der Gesamtprozentsatz muss 100% betragen und gleich dem Gesamtfinanzmittelbetrag sein.
Betrag: Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird auf bestimmte Beträge aufgeteilt.
Keine: Der Gesamtfinanzmittelbetrag wird nicht verteilt.

Voreinstellung

Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Keine gesetzt.

In diesem Feld wird die Kreditprovision für den Vertrag angegeben.

In diesem Feld wird das Zahlungsverfahren für den Vertrag angegeben.

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank.

Die Kontonummer.

Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale.

Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag. Dieses Feld dient der Anzeige.

Der Code des Programms.

In diesem Feld wird der Mitarbeitercode des Programm-Managers für den Vertrag angegeben.

Hinweis

Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

In diesem Feld wird der Ort der Annahme angegeben.

Zulässige Werte

Annahme bei Quelle: Während des Versandvorgangs werden die Waren am Standort des Auftragnehmers entweder angenommen oder abgelehnt.
Annahme bei Ziel: Während des Wareneingangs werden die Waren am Standort des Kunden entweder angenommen oder abgelehnt.
Annahme bei Quelle und Ziel: Die Waren müssen am Standort des Auftragnehmers und des Kunden angenommen werden.
---: Die Annahme der Waren ist nicht erforderlich.

Der Code des Anwenders, der den Datensatz erstellt.

Das Datum, an dem der Datensatz erstellt wird.

Der Betrag, der für den Vertrag bis dato fakturiert wurde, ausgedrückt in der Vertragswährung.

Hinweis

Der fakturierte Betrag basiert auf den Erlösbuchungen, die im Programm Erlösbuchungen (tpppc3805m000) erfasst wurden, und umfasst die fakturierten Beträge aller Vertragsarten/Rechnungsarten, die im Modul Fakturierung verarbeitet wurden. Der einbehaltene Betrag, die geleisteten Anzahlungen und die manuellen Erlöse sind nicht im fakturierten Betrag enthalten.

Zusätzliches Feld

Vom Anwender definierte Felder, die mit LN-Tabellen verknüpft werden können. Felder für Zusatzangaben fügen LN keinen bestimmten Mehrwert hinzu, da der Inhalt dieser Felder mit keiner funktionalen Logik verknüpft ist.