Definieren von Verträgen

Um einen Vertrag zu definieren und zu verarbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Vertrag erstellen

    Definieren Sie die Vertragsdaten, wie unter "Vertragsdaten einrichten" erläutert.

  2. Vertragspositionen erstellen

    Definieren Sie die Daten für die Vertragsposition, wie unter "Daten für Vertragspositionen einrichten" erläutert. Mithilfe von Vertragspositionen können Sie zusätzliche und detaillierte Informationen verwalten, die für einen Vertrag erforderlich sind.

  3. Abrechnungszeiträume definieren

    Mit dem Programm Abrechnungszeiträume (tpctm0130m000) definieren Sie den Abrechnungszeitraum. Ein Abrechnungszeitraum ist das zum Generieren der Vertragsabrechnung definierte Zeitintervall. Alternativ können Sie mit dem Programm Wiederkehrende Ereignisse (tcccp0143m000) die wiederkehrenden Fakturierungen definieren. Hinweis: Abrechnungszeiträume können nur für Verträge mit der Vertragsart "Kostenerstattung" und "Aufwand (Zeit und Material)" definiert werden.

  4. Vertragsbezogene Projektlieferungen definieren

    Definieren Sie die Daten für die vertragsbezogene Projektlieferung (Artikel, bei denen es sich um Erzeugnisse oder Unterlagen/Software etc. handelt), wie unter "Daten zu vertragsbezogenen Projektlieferungen einrichten" erläutert.

  5. Projektbezogene Artikellieferungen an Lagerwirtschaft (WH) freigeben

    Mithilfe der Option "Projektlieferungen an Lagerwirtschaft (WH) freigeben" im Menü "Aktionen" des Programms Vertragspositionen (tpctm1110m000) können Sie die Artikel (Projektlieferungen) an das Lager freigeben. Hinweis: LN generiert die Lagerauftragsnummer. Diese wird auf der Registerkarte "Versand" im Programm Projektlieferungen (tppdm7100m000) angezeigt. LN setzt den Status der vertragsbezogenen Projektlieferungen auf "An Lagerwirtschaft (WH) freigegeben". Hinweis: Damit Artikel an das Paket "Lagerwirtschaft" freigegeben werden können, müssen die Vertragsposition und die vertragsbezogene Projektlieferung auf "Aktiv/In Ausführung" gesetzt werden.

  6. Sendungsdaten überprüfen

    Nach dem Verarbeiten des Lagerauftrags generiert LN die Sendungsdaten im Programm Projektsendungen (tppin0160m000).

  7. Kostenbuchungen überprüfen

    Überprüfen Sie die an das Paket "Projekt" weitergeleiteten Kosten (pro Einheit) der Projektlieferungen. LN leitet die Stückkosten weiter, die für Produktionsaufträge gebucht wurden, oder wenn die Projektlieferungen beschafft werden. Welche Kosten angezeigt werden, hängt von der Ebene der Bedarfsverursachung für das Projekt ab. Hinweis: Kosten können auch für Verkaufsauftragspositionen mit Bedarfsverursachung auf Projektebene überprüft werden.

  8. Rechnungen generieren und verarbeiten

    Für Festpreisprojekte

    Teilrechnungen

    • Mit dem Programm Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000) können Sie die Teilrechnungen erstellen.
    • Im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000) oder im Programm Projekt - Erlöse (tppdm6515m000) können Sie den Erlöscode für die Teilrechnung auswählen oder definieren.
    • Außerdem können Sie die Sendungspositionen im Programm Projektsendungen (tppin0160m000) mit den Teilrechnungen verknüpfen.
    • Markieren Sie für die Weiterleitung an "Fakturierung" im Programm "Teil-/Schlussrechnungen" das Kontrollkästchen "Fakturierung genehmigt".

    Fakturierung basierend auf Lieferung

    • Auf der Registerkarte "Fakturierung" im Programm Vertrag (tpctm1600m000) definieren Sie die Rechnungsart.
      • Wählen Sie im Feld "Vereinbarungsart" die Option "Festpreisprojekt" aus.
      • Wählen Sie im Feld "Rechnungsart" die Option "Basierend auf Lieferung" aus.
    • Klicken Sie im Programm Projektlieferungen (tppdm7100m000) auf "Freigeben", um die Projektlieferungen an das Paket "Lagerwirtschaft" freizugeben und über das Paket "Lagerwirtschaft" zu versenden.
    • Wählen Sie die zu fakturierenden Positionen im Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) aus und verarbeiten und buchen Sie die Rechnungen.

    Für die Vertragsarten Kostenerstattung/Aufwand (Zeit und Material)

    • Überprüfen Sie die im Programm Kostenbuchungen (tpppc2100m000) erfassten Kosten (pro Einheit).
    • Mit dem Programm Verdichtete fakturierbare Kosten erstellen (tppin1200m000) können Sie verdichtete fakturierbare Kostenpositionen erstellen. Dadurch können Sie die Einstellungen für die Vertragsverdichtung basierend auf dem Fakturierverfahren und den zu fakturierenden Buchungen anzeigen.
    • Markieren Sie das Kontrollkästchen "Fakturierbar" im Programm Vertrag - Fakturierbare Kostenpositionen (tppin1100m000) für die fakturierbaren Buchungen.
    • Markieren Sie im Programm Vertrag - Fakturierbare Kostenpositionen (tppin1100m000) das Kontrollkästchen "Genehmigen", um die Buchungen für die Fakturierung zu genehmigen.
    • Mithilfe der Option "An Fakturierung weiterleiten" leiten Sie die Buchungen an das Paket "Fakturierung" weiter.
    • Um genauere Abrechnungen für Kosten (pro Einheit) zu erhalten, verwenden Sie das Programm Nach Aufwand zu fakturierende Leistungen (tppin2100m000).

  9. Rechnungen verarbeiten

    • Im Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) können Sie die Rechnungen verarbeiten und buchen. LN generiert die Erlöse für den Vertrag.
    • In den Paketen "Projekte" und "Finanzwesen" überprüfen Sie die Vertragserlöse.

  10. Vertrag abschließen

    Wenn die Projektlieferungen versendet wurden und die Fakturierung fertig gestellt wurde, setzen Sie den Vertrag auf "Abgeschlossen".

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