Verwenden der Wechselkursbestimmung

Die Wechselkursbestimmung legt fest, ob ein variabler Wechselkurs (Wechselkursbestimmung über Belegdatum oder Erwarteter Zahlungstermin) für alle Rechnungsbuchungen oder ein fester Wechselkurs (Wechselkursbestimmung über Fest oder Manuell erfasst) verwendet werden soll. Der Wechselkurs kann auf verschiedene Weise bestimmt werden, damit Sie das Verfahren in Übereinstimmung mit Ihren eigenen Geschäftsabläufen festlegen können.

Bei der Wechselkursbestimmung über das Belegdatum wird der Wechselkurs zusammen mit dem Rechnungsdatum und dem Wechselkursverfahren des Handelspartners aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) abgerufen. Bei einer Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin berücksichtigt LN die Zahltage, um das Rechnungsdatum zu berechnen und einen Wechselkurs aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) abzurufen. Daher können im Verlauf des Projekts für die Rechnungsbeträge unterschiedliche Wechselkurse gültig sein.

Wenn Sie für ein Projekt den gleichen Wechselkurs verwenden möchten, können Sie die Wechselkursbestimmung über Fest oder Manuell erfasst vornehmen. Wenn Sie beispielsweise mit langfristigen Verträgen arbeiten, möchten Sie sichergehen, dass die Kostenwährung, in der Ihr amerikanischer Handelspartner bezahlt, möglichst inflationsbeständig ist. Im Falle einer Wechselkursbestimmung über Fest möchten Sie sich gegen Kursschwankungen absichern und möglicherweise Dollar kaufen, um das Inflationsrisiko zu minimieren. Ihre Rechnungsbeträge ergeben sich aus einem festen, für den Handelspartner festgelegten Wechselkurs, den Sie im Feld "Wechselkurs" des Programms Verträge (tpctm1100m000) erfassen.

Wenn Sie die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst vornehmen, können Sie auch den Wechselkurs eingeben. Der so erfasste Wechselkurs bleibt während der Laufzeit des Projekts unverändert bestehen, genau wie bei einer Wechselkursbestimmung über Fest. Bei einer Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst werden die Währungsdifferenzen (Währungsverlustabschreibungen) jedoch bei den Zwischenergebnissen berücksichtigt. Beachten Sie, dass das Feld "Wechselkurs" nur in diesen beiden Fällen verfügbar ist und nur im Programm Verträge (tpctm1100m000) oder dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) ausgefüllt werden kann. Daher ändert sich im Verlauf des Projekts für die Rechnungsbeträge der Wechselkurs nicht. Das Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) wird nicht verwendet.

Bei einem freien Währungssystem kann die Wechselkursbestimmung auch erfolgen über:

• Fest (Landeswährung): Der Wechselkurs ist nur für die Landeswährung festgelegt.
• Fest (Berichtswährungen): Der Wechselkurs ist für die Berichtswährungen festgelegt.
• Fest (Landeswährung/Berichtswährungen): Der Wechselkurs ist für alle drei Hauswährungen festgelegt.

Handelspartnerwährung

Standardmäßig ist dies die Währung des Rechnungsempfängers. Im Paket Projekt werden alle Rechnungsbewegungen und der Vertragswert in der Handelspartnerwährung angegeben. Bei einer Fakturierung nach Aufwand kann als Rechnungswährung auch eine andere als die Währung des Handelspartners eingestellt werden. Für diese Buchungen wird dann eine separate Rechnung gedruckt.

Wechselkursverfahren

Das im Programm Verträge (tpctm1100m000) eingestellte Wechselkursverfahren wird zur Berechnung des Wechselkurses der Handelspartnerwährung und der Vertragswerte verwendet. Wenn die Firma ein gebundenes Mehrwährungssystem verwendet, gilt das Wechselkursverfahren für die Umrechnung zwischen der Handelspartnerwährung und der Referenzwährung. Bei einem freien Währungssystem legt das Wechselkursverfahren die Wechselkurse zwischen der Handelspartnerwährung und den drei Hauswährungen fest.

Im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) stehen zwei unterschiedliche Einstellungen für das Wechselkursverfahren zur Verfügung:

• Voreingestelltes Wechselkursverfahren für Kosten

  Anhand dieser Einstellung werden die folgenden Beträge berechnet:

  • Planbeträge in den Hauswährungen im Modul Kalkulation.
  • Beträge für Standardkostenobjekte der Hauswährung.
  • Beträge, die nicht direkt projektbezogen sind und zu keinem Handelspartner gehören.

• Voreingestelltes Wechselkursverfahren für Erlöse

  Diese Einstellung wird für Fakturierungsausnahmen verwendet. Die Währung für Verkaufspreise wird normalerweise den Handelspartnerdaten entnommen. Wenn Sie keinen Handelspartner verwenden (bei der Kalkulation oder bei im Programm Erlöserfassung (tpppc3501m000) manuell erfassten Erlösen), steht auch kein Wechselkursverfahren zur Verfügung. Die Option Voreingestelltes Wechselkursverfahren für Erlöse bestimmt den Wechselkurs aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000).