Lastschriftverfahren

Zur Verarbeitung von Lastschriften werden die folgenden Programme verwendet:

  1. Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)
  2. Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)
  3. Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)

Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)

Wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) die Kontrollkästchen Einzugsermächtigung obligatorisch und XML-Datei markiert sind, wird die Einzugsermächtigung als Voreinstellung auf Basis des Lastschriftbelegs, der Hausbank des Kunden und des geplanten Wertstellungsdatums gesetzt. Wenn mehr als eine Ermächtigung vorliegt, wird jene Ermächtigung mit dem letzten Signaturdatum als Voreinstellung verwendet.

Wenn im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) das Kontrollkästchen Nur anfängliche Einzugsermächtigungen auswählen ausgewählt wurde, werden nur Rechnungen ausgewählt, für die eine anfängliche Einzugsermächtigung vorhanden ist. Anfängliche Einzugsermächtigungen sind Ermächtigungen mit Folgeart FRST (Erste) oder OOOF (einmalig).

Wenn das Kontrollkästchen Nur nicht-anfängliche Einzugsermächtigungen auswählen markiert wurde, werden nur Rechnungen ausgewählt, für die eine nicht-anfängliche Einzugsermächtigung vorhanden ist.

Die angegebene Buchung muss den folgenden Kriterien entsprechen:

  • Der Kunde für Lastschriften auf dem Lastschriftvorschlag und auf der Ermächtigung müssen übereinstimmen.
  • Der Bank des Empfängers auf dem Lastschriftvorschlag und auf der Ermächtigung müssen übereinstimmen.
  • Die Firma für den Lastschriftvorschlag, also die Firma, bei der der Lastschriftvorschlag erstellt wurde, und die Firma für die Zahlung der Ermächtigung müssen übereinstimmen.
  • Das geplante Wertstellungsdatum muss nach dem Datum der Unterschrift auf der Ermächtigung liegen.
  • Das geplante Wertstellungsdatum muss nach dem ersten Einzugsdatum der Ermächtigung liegen, falls angegeben.
  • Das geplante Wertstellungsdatum darf nicht nach dem letzten Einzugsdatum der Ermächtigung liegen, falls angegeben.
  • Bei einem einmaligen Einzug, bei dem das Kontrollkästchen Intervalleinzug deaktiviert ist, wird die Ermächtigung bereits verwendet und kann daher nicht wiederverwendet werden.

Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)

Wenn bei einem Lastschriftstapel mit Zahlungsverfahren das Kontrollkästchen Einzugsermächtigung obligatorisch markiert ist, aber die Ermächtigung nicht angegeben ist, wird der Prüfungsprozess mit einer Fehlermeldung beendet.

Die IBAN des Handelspartners wird geprüft, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) das Kontrollkästchen IBAN Konto erforderlich markiert ist. Im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000) wird die BIC der Bank des Handelspartners ebenfalls geprüft, vorausgesetzt, der Tag, der BIC darstellt, ist auf "obligatorisch" gestellt und markiert.

Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)

Wenn Sie im Programm Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000) das Kontrollkästchen Lesbare XML-Ausgabe erstellen markieren, wird die generierte XML-Datei für eine einfachere Lesbarkeit mit zusätzlichen Leerschritten und Tabulatorschritten formatiert. Auf diese Weise können Sie die Datei manuell auf Fehler durchsuchen. Es wird empfohlen, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn die generierten Dateien direkt durch ein anderes System verarbeitet werden.

Wenn Sie Lastschriften mit einem Zahlungsverfahren übertragen, bei dem das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist, wird eine XML-Datei auf dem Server erstellt.