Änderung von Zahlungsverfahren

Um die SEPA-Funktionen nutzen zu können, sind einige zusätzliche Änderungen an den für Zahlungsverfahren eingerichteten Daten erforderlich. Zum Durchführen dieser Änderungen verwenden Sie die folgenden Programme:

  • Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)
  • Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000)

Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)

Achten Sie bei den für SEPA-Überweisungen/-Lastschriften zu verwendenden Zahlungsverfahren darauf, dass das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist. Das Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA ist dann nicht verfügbar.

Feld Bezeichnung
Einzugsermächtigung obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine gültige Einzugsermächtigung mit einem Lastschriftvorschlag verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen von Einzugsermächtigungen".
Zahlungsausgang/-eingang formatiert durch Wenn Sie Datei auswählen, können Sie angeben, dass die Zahlungsdatei von LN erstellt werden soll oder durch ein externes System, das CreditTransferBOD verarbeiten kann.
Berichtsgruppe für ZE/ZA

Für SEPA-Zahlungen und Lastschriften sind zwei Berichte verfügbar:

  • Bericht 69 - Ein Festlegungsbericht
  • Bericht 70 - Ein Begleitbeleg

Beide Berichte enthalten einen Hash-Code.

Sie können beide Berichte in diesem Feld oder im Feld Berichtsgruppe 2 auswählen.
Voreingestelltes Berichtsausgabegerät Das Ausgabegerät zum Drucken des Berichts, das im Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA festgelegt wird.
Voreingestelltes zusätzliches Berichtsausgabegerät Das Ausgabegerät zum Drucken des Berichts, das im Feld Berichtsgruppe 2 festgelegt wird.
IBAN verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die IBAN der Bank.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die Kontonummer des Handelspartners.

Die IBAN bzw. Kontonummer des Handelspartners können Sie in folgenden Programmen definieren:

  • Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000)
  • Bankkonto nach Zahlungsleistendem (tccom4115s000)
IBAN Konto erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN, ob die IBAN eines Kreditors/Debitors verfügbar ist, wenn eine Zahlung oder ein Lastschriftvorschlag geprüft wird.

Diese Prüfung gehört zum ersten Schritt bei der Verarbeitung von Zahlungen und Lastschriften. Wenn eine IBAN fehlt, wird ein Bericht gedruckt, der angibt, für welchen Kreditor/Debitor die IBAN fehlt.

Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000)

  1. Doppelklicken Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000) auf das entsprechende Bank/Zahlungsverfahren.

  2. Geben Sie im Unterprogramm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) das Layout und den Pfad für die generierte XML-Datei an, um diese mit dem Bank/Zahlungsverfahren zu verknüpfen.

    Der Pfad der XML-Datei muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen.

Beispiel

Datum: 21. März 2015

Pfad Erstellt eine Datei mit Dateiname
/home/username/~~~~ einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird. 0321
/home/username/~~~~~~ einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr (zweistellig) abgeleitet wird. 150321
/home/username/~~~~~~~~ einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr (vierstellig) abgeleitet wird. 201503021

Sie können mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages.

Beispiel

Datum: 21. März 2015

Pfad Erstellt bis zu Dateiname
/home/username/~~~~~~~~.# 9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. 20150321.1 bis 20150321.9
/home/username/~~~~~~~~.## 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. 20150321.1 bis 20150321.99
/home/username/~~~~~~~~.### 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. 20150321.1 bis 20150321.999