Der WEoRe-Abgleichprozess

  1. Abschließen von Perioden

    Normalerweise wird der Abgleich über eine bestimmte Rechnungsperiode durchgeführt. Bevor Sie mit dem Abgleichprozess beginnen, verwenden Sie das Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000), um die Integrationsperiode abzuschließen, so dass keine neuen Buchungen eingegeben werden können.

    Wenn Sie die Abgleichberichte jedoch generieren und drucken, prüft LN nicht den Periodenstatus. Sie können die Berichte zu einem beliebigen Zeitpunkt drucken, unabhängig vom Periodenstatus.

  2. Drucken der vorläufigen Saldenbilanz

    Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) die Saldenbilanz für die auszuziffernden WEoRe-Sachkonten und behalten sie diese während des Prozesses für Referenzzwecke.

  3. Drucken eines Berichts für die zu empfangenden Rechnungen

    Um einen Bericht der erwarteten Rechnungen zu drucken, verwenden Sie eines der folgenden Programme:

    • Eingangsrechnungen bis Periode drucken (tfacp1439m000)

      Druckt einen Bericht der Eingangsrechnungen, deren Empfang Sie erwarten, basierend auf den Daten in den Einkaufstabellen im Paket Einkauf.
    • Wareneingang ohne Rechnung drucken (tfacp1432m000)

      Druckt einen Bericht der Wareneingänge, für die Sie noch keine Rechnungen erhalten haben, basierend auf den Daten in den Tabellen von Kreditorenbuchhaltung.
  4. Vergleichen der vorläufigen Saldenbilanz mit den Salden in den Berichten der erwarteten Rechnungen

    Für die Sachkonten, bei denen die Beträge abgeglichen sind, können Sie die Abgleichdaten wie in Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten" beschrieben, genehmigen.

  5. Drucken der Abgleichdaten

    Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) drucken Sie einen Abgleichbericht. Wählen Sie die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, die den WEoRe-Geschäftsprozess darstellt.

    In diesem Prozessstadium können Sie einen Standardbericht drucken. Drucken Sie die Zwischensummen auf einer hohen Ebene, beispielsweise nach Abgleichelement, und markieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

    • Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen
    • Nullbeträge unterdrücken

    Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten.

    Da die WEoRe-Buchungen für die Logistikobjekte Bestellung erstellt werden, erhalten Sie den nützlichsten Bericht, wenn Sie die Daten nach Logistikobjekt gruppieren. Markieren Sie das Kontrollkästchen Logistikobjekt-ID.

  6. Prüfen der Berichte

    Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt.

    Für die Sachkonten, für die keine Differenz vorhanden ist, können Sie die WEoRe-Kontrollliste wie in Schritt 9 "Drucken der WEoRe Abgleich-Kontrollliste" beschrieben, drucken.

  7. Neuaufbau der Historie

    Wenn eine Differenz vorhanden ist, können Sie zunächst die Historie der Sachkonten neu aufbauen, die Sie analysieren.

    Verwenden Sie das Programm Anfangssaldo/Historie auf Basis der Buchungen neu aufbauen (tfgld3203m000) und markieren Sie alle drei Kontrollkästchen:

    • Anfangssaldo
    • Historie für übergeordnetes Konto neu aufbauen
    • Historie für übergeordnetes analyt. UKto neu aufbauen
  8. Neudruck der vorläufigen Saldenbilanz und des Abgleichberichts

    Mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) drucken Sie die vorläufige Saldenbilanz für die Integrationssachkonten, deren Historie Sie neu aufbauen, erneut. Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) generieren Sie den Abgleichbericht auf Basis der neu aufgebauten Sachkonten neu.

    Wenn die Berichte abgeglichen sind, fahren Sie mit Schritt 9 "Drucken der WEoRe-Kontrollliste" fort. Wenn erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den Logistikdaten und den Finanz-Daten, muss dies durch einen Experten gelöst werden.

  9. Drucken der WEoRe-Kontrollliste

    Mit dem Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) drucken Sie einen Bericht der Finanz-Salden und der Logistiksalden nach Buchungsdatum. Sie können den Bericht entweder basierend auf den Daten der Einkaufstabellen in Einkauf oder der Tabellen im Paket Kreditorenbuchhaltung drucken. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten.

  10. Prüfen der Salden in der WEoRe-Abgleichkontrollliste

    Für die Buchungen, für die keine Differenzen vorhanden sind, können Sie die Abgleichdaten genehmigen. Fahren Sie fort mit Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten".

    Wenn zwischen den Logistikdaten und den Daten in Finanzwesen erhebliche Unterschiede bestehen, muss dies durch einen Experten gelöst werden.

  11. Analysieren der Abgleichdaten

    Sie können das Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) verwenden, um die Abgleichdaten zu prüfen. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Hauptbuch die Logistik-Buchungen korrekt widerspiegelt, fahren Sie mit Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten fort.

  12. Vornehmen von Korrekturen

    Im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) können Sie die korrigierenden Buchungen für inkorrekte Buchungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Korrekturbuchung. Verwenden Sie dieser Art der Korrekturen, um geringe Differenzen in Finanzwesen zu beheben.

  13. Neudruck der WEoRe-Kontrollliste

    Bevor Sie die Korrekturbuchungen buchen, können Sie deren Auswirkung prüfen. Markieren Sie im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) das Kontrollkästchen Nicht gebuchte Abgleichkorrekturen berücksichtigen. Prüfen Sie, ob eine Differenz im Bericht gedruckt ist, oder vergleichen Sie den Bericht mit der vorläufigen Saldenbilanz.

  14. Buchen Sie die Abgleichskorrekturbuchungen.

    Wenn keine weiteren Korrekturen erforderlich sind, buchen Sie die Korrekturbuchungen mit dem Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300) in die Hauptbuch-Sachkonten.

  15. Genehmigen der Abgleichdaten

    Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen keine Probleme bestehen. Markieren Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) die Abgleichgruppe. Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten.