Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie Abgleichdaten an und analysieren sie.
Um die Logistikobjekte einer Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltflächen unter . Um die Logistikobjekte einer anderen Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Sie können dann die Abgleichgruppe auswählen.
Wenn Sie das Programm starten oder eine neue Abgleichgruppe anzeigen, werden die Beträge im Feld Summen auf null gesetzt. Um die Beträge anzuzeigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf .
So zeigen Sie die Buchungen an
Um die kaufmännischen und logistischen Daten einer Buchung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Buchung.
Um die Abgleichbuchungen auf verschiedene Arten zu gruppieren, können Sie im Menü auf und anschließend auf eine der folgenden Sortierfolgen klicken:
- Logistikobjekt
- Abgleichelement
- Referenzverknüpfung
- Finanzieller Beleg
Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Option gestartet haben, hängt die Sortierfolge von der Grundlage für endgültige Akzeptanz der Abgleichgruppe ab.
So zeigen Sie die Integrationsbuchung an
Sie können eine Buchung auswählen und dann im entsprechenden Menü auf klicken, um die verbundenen Integrationsbuchungen im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) anzuzeigen.
So zeigen Sie die Gesamtbeträge an
Klicken Sie im entsprechenden Menü auf , um den Soll-Gesamtbetrag, den Haben-Gesamtbetrag und die Salden für den Abgleichbereich anzuzeigen.
Die Gesamtbeträge werden in derselben Hauswährung angezeigt wie die Buchungsbeträge in der Spalte Betrag in ganz rechts im Programm. Um die Spalte Betrag in anzuzeigen, blättern Sie im Programm nach rechts.
Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
So zeigen Sie die ursprüngliche Logistik-Buchung an
Um das Programm Logistik aufzurufen, in dem das Logistikobjekt der Integrationsbuchung erstellt wurde, können Sie eine Position auswählen und im entsprechenden Menü auf klicken. Handelt es sich bei dem Logistikobjekt beispielsweise um eine Bestellung, wird das Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) gestartet. Sie können mit diesem Programm die Ursprungsbuchung untersuchen.
So erstellen Sie Korrekturbuchungen
Sie können eine Position auswählen und im entsprechenden Menü auf oder klicken. Sie können dann im Unterprogramm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) eine Korrekturbuchung erstellen.
Die Korrekturen können Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) buchen.
Sie können Korrekturen/Rundungskorrekturen nur eingeben, wenn im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) eines der folgenden Kontrollkästchen markiert ist:
- Korrekturen bei genehmigten Abgleichdaten zulassen
- Korrekturen bei endgültig genehmigten Abgleichdaten zulassen
- Sie können Korrekturbuchungen nur für Abgleichbuchungen erstellen, die den Status Bereit haben.
- Buchungsdatum (Koordinierte Weltzeit)
-
Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Buchung in den Logistik-Paketen erstellt wurde. Diese Angaben erfolgen in der koordinierten Weltzeit (UTC).
- Logistische Firma
-
Die logistische Firma, in der die Logistik-Buchung erstellt wurde.
- Buchungsdatum (Ortszeit)
-
Das Buchungsdatum und die Uhrzeit in Ortszeit.
Zulässige Werte
In Finanzwesen wird zum Buchen und für die Berichterstellung stets die Ortszeit verwendet.
- Belegdatum
-
Das Buchungsdatum der Finanz-Buchung. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst.
Gewöhnlich sind das Belegdatum und das Buchungsdatum identisch. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn Sie in Finanzwesen manuell ein anderes Datum eingeben.
- Erstellt am
-
Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Integrationsbuchung protokolliert wurde.
Bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungsdatum vom Buchungsdatum.
- Buchungsdatum
-
Das Datum, an dem die Buchung im Hauptbuch vorgenommen wurde.
- Menge
-
Die in der Buchung verarbeitete Menge.
- Einheit
-
Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
- Buchungsbetrag
-
Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
- Buchungswährung
-
Die Buchungswährung.
- Soll/Haben
-
Die Art des Betrags.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel, der zum Generieren der Belegnummer verwendet wird.
- Beleg
-
Die generierte Belegnummer.
- Position
-
Die Position.
- Sachkonto
-
Das Sachkonto, auf das der Betrag gebucht wurde.
- Unterkonto 1
-
Die Unterkonten, auf die der Betrag gebucht wurde.
- Betrag in
-
Der Buchungsbetrag in einer Hauswährung.
Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
- Logistikobjekt-ID
-
Die Logistikobjekt-ID. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Auftragsnummer handeln.
- Logistikobjektreferenz
-
Die Logistikobjektreferenz, sofern eine vorhanden ist.
- Sortierposition
-
Die Sortierposition des Logistikobjekts.
- Logistikobjekt
-
Das Logistikobjekt.
- Abgleichwert (Element)
-
Der Wert des Abgleichelements.
- Art der Buchung
-
Die Art der Buchung.
In diesem Programm ist die Art der Buchung in der Regel eine Integrationsbuchung. Es kann sich aber auch beispielsweise um eine Korrektur (vorläufig) oder um einen Eröffnungssaldo handeln.
Wenn die Art der Buchung Integrationsstornobuchung lautet, wurde die ursprüngliche Integrationsbuchung neu zugeordnet. Sie können prüfen, ob der Saldo der Werte Integrationsbuchung (storniert) und Integrationsstornobuchung null beträgt.
- Automatischer Anfangssaldo
-
Zeigt an, ob die Anfangssalden im Programm Daten für Abgleichsabschluss (tfgld4295m900) erstellt werden.
HinweisDieses Feld ist schreibgeschützt.
- Integrationsbelegart
-
Die Integrationsbelegart.
- Rechnungsperiode
-
Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird.
- Rechnungsperiode
-
Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird.
- Abgleichgruppe
-
Die Abgleichgruppe, zu der die Buchung gehört.
- Abgleichunterbereich
-
Der Abgleichunterbereich, zu dem die Buchung gehört.
- Stapeljahr
-
Das Geschäftsjahr des Stapels.
- Stapel
-
Die Stapelnummer.
- Genehmigt
-
Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, dass Sie diese Buchung geprüft und genehmigt haben. Wenn Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) Buchungen genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von LN markiert.
Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens bei Bedarf auch aufheben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für diese Position keine Korrekturen erfassen oder buchen.
- Endgültig genehmigt
-
Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um diese Buchung zum Archivieren und Löschen freizugeben. Wenn Sie Buchungen im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) endgültig genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von LN markiert.
- Referenzverknüpfung
-
Die Referenzverknüpfung.
- Integrationsbelegart
-
Die Integrationsbelegart.
- Logische Firma für Integrationsbuchung
-
Die kaufmännische Firma, in der der Stapel erstellt wurde.
- Status
-
Der Status der Buchungsposition.
- Nicht gebucht
-
Die Buchung wurde noch nicht in das Hauptbuch übertragen.
- Mit Fehlern
-
LN konnte die Buchung wegen eines Fehlers nicht buchen. Verwenden Sie die Funktion Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen drucken (tfgld4484m000), um die Fehler anzuzeigen.
- Gebucht
-
Die Buchung wurde erfolgreich in das Hauptbuch übertragen.
- Status
-
Der Status des Stapels.
- Frei
-
Der Stapel wurde erstellt, enthält jedoch keine Buchungen oder die Buchungen sind keine Salden. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.
- In Anwendung
-
Ein Anwender gibt gerade Buchungen in den Stapel ein oder ändert sie ab. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.
- Hintergrundaktivität
-
Die Änderungen in den Buchungen werden gerade verarbeitet. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.
- Bereit
-
Der Stapel ist fehlerfrei und bereit für die Journalisierung.
- Journalisierung läuft
-
Der Stapel wurde für die Journalisierung ausgewählt und die Journalisierung wird durchgeführt.
- Journalisiert
-
Der Stapel wurde journalisiert.
- Gelöscht
-
Der Stapel und die Buchungen wurden gelöscht.
- Fehler bei Journalisierung
-
Fehler bei der Journalisierung des Stapels. Der Stapel kann nicht journalisiert werden.
- Saldoreferenz
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abgleichdaten basierend auf der Saldoreferenz endgültig genehmigt und die Buchungen werden im Fehlerbericht und im Verarbeitungsbericht nach Saldoreferenz sortiert.
- Verwendeter Wechselkurs
-
Der Wechselkurs, der zum Berechnen des Buchungsbetrags in der Hauswährung verwendet wird.
Differenzen zwischen dem Verwendeter Wechselkurs und dem Aktueller Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen.
- Aktueller Wechselkurs
-
Der Wechselkurs, der den Ist-Wert der Buchung bestimmt. Dies kann zum Beispiel der vereinbarte Kurs für einen Einkaufsvertrag sein.
Differenzen zwischen dem Verwendeter Wechselkurs und dem Aktueller Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen.
- Kaufmännische Firma
-
Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird.
- Eindeutige Kennung
-
Ein generierter, eindeutiger Schlüssel für die Buchung.
- Soll-Betrag
-
Der genehmigte Soll-Betrag.
- Haben-Betrag
-
Der genehmigte Haben-Betrag.
- Saldo
-
Die Differenz zwischen dem genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.
- Soll-Betrag
-
Der nicht genehmigte Soll-Betrag.
- Haben-Betrag
-
Der nicht genehmigte Haben-Betrag.
- Saldo
-
Die Differenz zwischen dem nicht genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.
- Soll-Betrag
-
Der Soll-Gesamtbetrag aller Positionen.
- Haben-Betrag
-
Der Haben-Gesamtbetrag aller Positionen.
- Saldo
-
Die Differenz zwischen dem gesamten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.
- Referenzverknüpfung
-
Die Referenzverknüpfung.
HinweisEs ist nicht immer eine Referenzverknüpfung vorhanden.