Integrationsbuchungen (tfgld4582m000)

Mit diesem Programm können Sie die Integrationsbuchungen anzeigen. Auf den verschiedenen Registern können Sie alle Daten der Integrationsbuchungen anzeigen.

Der Buchungsstatus

Auf der Registerkarte Prüfen zeigt das Feld Status der Integrationsbuchung an, ob die Buchung fehlerfrei ist. Um die Buchungen aufzulisten, die näher untersucht werden müssen, können Sie einen Filter festlegen und anwenden, wobei Buchungsstatus = Zuordnungsfehler bzw. Buchungsstatus = Buchungsfehler ist.

Wenn als Status Zuordnungsfehler angegeben wird, wurde die Buchung nicht zugeordnet. Informationen zu dem Fehler erhalten Sie, wenn Sie die Buchung auswählen und im entsprechenden Menü auf Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen klicken. Das Programm Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen (tfgld4584m000) wird gestartet und es wird eine Liste der Fehler angezeigt.

So zeigen Sie die Ursprungsbuchung an

Um das Programm aufzurufen, in dem das Logistikobjekt der Integrationsbuchung erstellt wurde, können Sie eine Buchung auswählen und im entsprechenden Menü auf Bewegungsherkunft einblenden klicken. Handelt es sich bei dem Logistikobjekt beispielsweise um eine Bestellung, wird das Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) gestartet. Sie können mit diesem Programm die Ursprungsbuchung untersuchen.

Berichtsoptionen

Dieses Programm bietet die folgenden Berichtsoptionen:

Integrationsbuchungen drucken (tfgld4482m000)
Integrationsbuchungen nach Geschäftsablauf drucken (tfgld4482m100)
Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen drucken (tfgld4484m000)

So ersetzen und protokollieren Sie Zuordnungselemente neu

Für die Neuprotokollierung von Zuordnungselementen und ihren Werten stehen Ihnen die Befehle im Untermenü Optionen für erneute Protollierung von Elementen des entsprechenden Menüs zur Verfügung.

Hinweis

Um Integrationsbuchungen vorzunehmen, müssen Sie zu einer Integrations-Anwendergruppe gehören. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendergruppen Integration.

Firma Logistikobjekt

Die logistische Firma, in der die Logistik-Buchung erstellt wurde.

Logistikobjekt

Das Logistikobjekt der Integrationsbuchung.

Logistikobjekt-ID

Das Logistikobjekt der Integrationsbuchung.

Logistikobjekt

Das Logistikobjekt der Integrationsbuchung.

Logistikobjekt

Die Logistikobjekt-ID, beispielsweise die Auftragsnummer.

Sortierposition

Die Positions- oder Folgenummer der Logistik-Buchung, die mit der Integrationsbuchung verbunden ist.

Wenn das Logistikobjekt beispielsweise eine Bestellung ist, haben alle Buchungen, die für Bestellposition 14 generiert werden, die Sortierposition 14.

Logistikobjektreferenz

Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt.

Hinweis

Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch.

Die Logistikobjektreferenz wird in den Logistik-Paketen generiert.

Integrationsbelegart

Der interne Code der Integrationsbelegart.

Integrationsbelegart

Die generierte Bezeichnung der Integrationsbelegart. Sie gibt das Logistikobjekt, die Finanz-Buchung und die Abgleichgruppe wieder.

Buchungsdatum

Das Datum einschließlich Uhrzeit, an dem die Buchung erstellt wurde.

Buchungsbetrag

Der Buchungsbetrag.

Währung

Die Währung des Buchungsbetrags.

Soll/Haben-Kennzeichen

Gibt an, ob es sich um die Soll- oder die Haben-Seite der Integrationsbuchung handelt.

Finanzieller Beleg

Wenn der Buchungsstatus Gebucht lautet, ist dies der Buchungsschlüsselteil der Belegnummer.

Belegnummer

Wenn der Buchungsstatus Gebucht lautet, ist dies der Nummernkreisteil der Belegnummer.

Position

Wenn der Buchungsstatus Gebucht lautet, ist dies die Position des finanziellen Belegs.

Betrag in Hauswährung

Der Buchungsbetrag in der Hauswährung.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird.

Sachkonto

Das Sachkonto, dem die Buchung zugeordnet ist und/oder auf dem die Buchung vorgenommen wird.

Unterkonto

Das Unterkonto, dem die Buchung zugeordnet ist und/oder auf dem die Buchung vorgenommen wird.

Buchungsstatus

Der Status der Integrationsbuchung.

Stapel

Wenn der Buchungsstatus Gebucht lautet, ist dies die Stapelnummer.

Erstellt von

Der Anwender, der die Integrationsbuchung erstellt hat.

Erstellt am

Das Datum einschließlich Uhrzeit, an dem die Buchung erstellt wurde.

Finanzielle Anwendergruppe

Die Integrations-Anwendergruppe des Anwenders, der die Buchung erstellt hat.

Gebucht von

Der Anwender, der die Integrationsbuchung vorgenommen hat.

Buchungsdatum, Buchungsschlüssel, Anwendergruppe

Das Datum und die Uhrzeit der Buchung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs, mit dem der Buchungsbetrag von der Buchungswährung in die Hauswährung konvertiert wird.

In Basiswährung angeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN den Wechselkurs, um die Hauswährung in die Buchungswährung zu konvertieren.

Kurs vom

Es wird der Wechselkurs verwendet, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren.

Kursfaktor

Je nachdem, ob das Kontrollkästchen In Basiswährung angeben markiert ist, dividiert LN den Betrag durch den Kursfaktor bzw. multipliziert ihn mit dem Kursfaktor. Erst dann wird der Wechselkurs angewendet.

Rechnungsperiode

Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird bzw. vorgenommen wurde.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird bzw. vorgenommen wurde.

Berichtsperiode

Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird bzw. vorgenommen wurde.

Berichtsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird bzw. vorgenommen wurde.

USt-Periode

Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird bzw. vorgenommen wurde.

USt-Periode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird bzw. vorgenommen wurde.

Menge

Die Menge der Waren, die an der Buchung beteiligt sind.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Verwendetes Buchungsschema

Das für die Zuordnung der Integrationsbuchung verwendete Buchungsschema.

Wenn dieses Feld leer ist, wurde die Integrationsbuchung unter Verwendung eines Sachkonten-Codes zugeordnet.

Verwendete Buchungsschema-Version

Die für die Zuordnung der Integrationsbuchung verwendete Buchungsschema-Version.

Wenn dieses Feld leer ist, wurde die Integrationsbuchung unter Verwendung eines Sachkonten-Codes zugeordnet.

Sachkonto verwendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Integrationsbuchung unter Verwendung eines Sachkonten-Codes zugeordnet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde die Integrationsbuchung nach dem Buchungsschema Integration zugeordnet.

Sachkonten-Code

Der für die Zuordnung der Integrationsbuchung verwendete Sachkonten-Code.

Wenn dieses Feld leer ist, wurde die Integrationsbuchung nach dem Buchungsschema Integration zugeordnet.

Abgleichgruppe

Die Abgleichgruppe, zu der die Integrationsbuchung gehört.

Abgleichgruppe

Der Unterbereich der Abgleichgruppe, zu dem die Integrationsbuchung gehört.

Abgleichgruppe

Die Bezeichnung der Abgleichgruppe, sofern eine angegeben wurde.

Abgleichelemente

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stehen für die Integrationsbuchung Abgleichelemente zur Verfügung.

Element

Die für die Integrationsbuchung verfügbaren Abgleichelemente.

Abgleichdaten schreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN beim Erstellen der Integrationsbuchung Abgleichdaten für die Buchung.

Sortierelement

Das Zuordnungselement, nach dem die Integrationsbuchungen sortiert werden können.

Um die Buchungen in der Reihenfolge ihrer Sortierelemente anzuzeigen, klicken Sie im Menü Anzeigen auf Sortieren nach... und dann auf Sortierelement.

Sortierelementwert

Der Wert des Sortierelements.