Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000)

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Abgleichdaten für eine bestimmte Abgleichgruppe zu drucken.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, drucken Sie die Abgleichdaten für ein bestimmtes Sachkonto. Sie können dann nur einen Kurzbericht drucken, der Gesamtsalden pro Abgleichgruppe zeigt, oder einen flachen Bericht.

Die Optionen Gruppieren nach und Zusätzlich gruppieren nach sind nicht verfügbar, weil die voreingestellte Option Gruppieren nach für jede Abgleichgruppe durch den Wert des Felds Grundlage für endgültige Akzeptanz im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) bestimmt wird.

Der Abgleichbereich der Abgleichgruppe, für die Sie den Bericht drucken.

Der Abgleichunterbereich der Abgleichgruppe, für die Sie den Bericht drucken.

Die Bezeichnung der Abgleichgruppe, sofern eine vorhanden ist.

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Wenn das Kontrollkästchen Abgleichgruppe nicht markiert ist, müssen Sie ein Sachkonto angeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Summen der ausgewähltem Gruppierungsobjekte sowie eine Übersicht der Buchungen nach ausgewähltem Gruppierungsobjekt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN die Summen der ausgewähltem Gruppierungsobjekte sowie einen detaillierten Bericht der einzelnen Buchungen nach ausgewähltem Gruppierungsobjekt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die vollständigen Angaben zu den Buchungen für die ausgewählten Sachkonten.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Buchungen in den ausgewählten Sachkonten zu drucken. LN prüft, ob die Buchungen in der Abgleichtabelle und die Sachkontenhistorie ausgeglichen sind. Wenn eine Differenz gefunden wird, wird sie unten im Bericht gedruckt. Dieser Bericht enthält den Anfangssaldo und die "Bis Periode"-Salden.

Um einen Bericht der nicht ausgeglichenen Sachkonten zu drucken, können Sie dieses Kontrollkästchen und das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken markieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen zweiten Bericht mit einer detaillierten Übersicht der journalisierten Buchungen, die in der Abgleichtabelle nicht protokolliert wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen flachen Bericht, d. h. einen Bericht ohne Auswahldaten und (Zwischen)summen. Dieser Bericht lässt sich z. B. in Microsoft Excel leicht öffnen. Für diesen Bericht ist auch ein Microsoft-Bericht verfügbar, der über ein Ausgabegerät des Typs "Externe Berichtsdienste" gedruckt werden kann.

Die Hauswährung, die für die Beträge im Bericht verwendet wird.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, der nur Buchungen mit einem Saldo ungleich null enthält.

Ein Grenzwertbetrag für das Drucken der Salden von gruppierten Buchungen.

• Wenn Sie 0,00 eingeben, werden alle Buchungen gedruckt. Der Effekt ist derselbe, wenn Nullbeträge unterdrücken nicht markiert ist.
• Wenn Sie 0,01 eingeben, werden alle Buchungen gedruckt, deren Saldo nicht null ist. Der Effekt entspricht Nullbeträge unterdrücken.

Stellt eine Art von Logistikbuchung zur Zuordnung und Buchung der Integrationsbuchungen in Finanzwesen und für den Finanz-Abgleich dar.

Die von LN zur Verfügung gestellten Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden Logistikobjekt verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt VK-Auftrag verbunden.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

• Code des Buchungsschlüssels
• Nummernkreis
• Folgennummer

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Die Art der Buchung.

Eine Eigenschaft einer logistischen Buchung, die Sie zum Verfolgen der Buchung für den Abgleich verwenden können. Die Abgleichelemente entsprechen den Zuordnungselementen der Logistikobjekte.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Abgleichdaten einer Unterkontenart zu berücksichtigen.

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht für ein Logistikobjekt oder einen Bereich von Logistikobjekten zu drucken.

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme.

Die Firma, von der das Logistikobjekt stammt.

Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer.

Der Wert, der zur Sortierung der Finanz-Buchungen in einem Logistikobjekt verwendet wird. LN generiert die Sortierposition für jedes Logistikobjekt anhand der Werte einiger Logistikobjekteigenschaften. Bei einem Frachtauftrags-Cluster ist die Sortierposition die Cluster-Position und bei einer Bestandsbuchung ist die Sortierposition die Bestandsbuchungs-Folgenummer.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Logistikobjekt-ID.

Der Bericht enthält auch die Summen pro Logistikobjekt-ID.

Das Kontrollkästchen Logistikobjekt-ID ist markiert, wenn im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) für Grundlage für endgültige Akzeptanz einer der folgenden Werte gewählt wurde:

• Logistikobjekt
• Logistikobjekt + Saldoreferenz
• ---

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Logistikobjekt-ID und Sortierposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN im Bericht die verbundenen Abgleichbuchungen, die zu unterschiedlichen Logistikobjekten gehören, nach Referenzverknüpfung.

Der Bericht enthält auch die Summen pro Referenzverknüpfung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abgleichdaten basierend auf der Saldoreferenz endgültig genehmigt und die Buchungen werden im Fehlerbericht und im Verarbeitungsbericht nach Saldoreferenz sortiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungen nach Abgleichelement gruppiert.

Das Abgleichelement, das zum Gruppieren der Buchungen im Bericht verwendet wird.

Die Abgleichdaten werden entsprechend der Kombination aus Abgleichelementen bis einschließlich diesem Element gruppiert.

Beispiel: Es sind folgende Abgleichelemente verfügbar:

1. Artikel
2. Projekt
3. Lager

Wenn Sie 2 eingeben, werden die Abgleichdaten nach Artikel und nach Projekt gruppiert.

Wenn Sie 3 eingeben, werden die Abgleichdaten nach Artikel, nach Projekt und nach Lager gruppiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Unterkonto.

Der Bericht enthält auch die Summen pro Unterkonto.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Integrationsbelegart.

Der Bericht enthält auch die Summen pro Integrationsbelegart.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Anfangssaldobuchungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN alle noch nicht gebuchten Abgleichkorrekturen im Bericht.

Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um vor dem Buchen von Korrekturen die Auswirkung der Korrekturen zu prüfen, die Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) vorgenommen haben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Abgleichdaten von Buchungen, die noch nicht in das Hauptbuch gebucht wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN nur die Abgleichdaten der Buchungen, die noch nicht genehmigt wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, der nur rückdatierte Buchungen enthält.

Wenn die Meldung "Keine entsprechenden Daten vorhanden" angezeigt wird, enthalten die ausgewählten Bereiche keine rückdatierten Buchungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Kopfdaten nur einmal im Bericht.

Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um im Bericht Platz zu sparen oder wenn Sie die Daten in eine Datei drucken.

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren, um Abgleichdaten mit oder ohne ausstehende Buchungen auszuwählen.

Diese Option gilt nur für Abgleichgruppen, für die als Grundlage für endgültige Akzeptanz nicht als --- angegeben wurde.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht nur mit Abgleichdaten mit ausstehenden Buchungen.

Sie können diese Option beispielsweise für Arten von Logistikobjekten verwenden, die während einer Reihe von Rechnungsperioden oder Geschäftsjahren Offen oder Aktiv bleiben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht nur mit Abgleichdaten ohne ausstehende Buchungen.

Um einen Bericht der Abgleichdaten ohne ausstehende Buchungen zu drucken, für die noch ein Saldo offen ist, markieren Sie dieses Kontrollkästchen sowie das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Finanzdaten im Bericht.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Bericht folgende Daten enthält:

• Die Art der Buchung (Soll/Haben)
• Das Unterkonto (wenn eines der Unterkonten ausgewählt ist)
• Das Sachkonto.

Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn Sie Logistische Daten gewählt haben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die logistischen Daten von maximal zwei Abgleichelementen im Bericht.

Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn Sie Finanz-Daten gewählt haben.

Das Abgleichelement, dessen Daten im Bericht enthalten sind.