Integrationsbuchungen nach Geschäftsablauf drucken (tfgld4482m100)

Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht der Integrationsbuchungen, der auf einem Bereich von Logistikobjekten und zusätzlichen Kriterien basiert. In diesem Programm können Sie auch eine anwenderdefinierte ASCII- oder XML-Datei generieren, die sich in Excel, Access und andere Berichtsanwendungen importieren lässt.

Dieses Programm ist dafür ausgelegt, alle primären und abgeleiteten Integrations- und Abgleichbuchungen eines begrenzten Bereichs ausgewählter Logistikobjekte aufzulisten.

Festlegen einer Auswahl:

  1. Legen Sie auf der Registerkarte Primäre Auswahl im Feld Logistikobjekt das gewünschte Logistikobjekt fest, z. B. Bestellung.

  2. Legen Sie eine der folgenden Einstellungen fest:

    • Eine Auswahl einzelner Bestellungen. Markieren Sie dazu das Kontrollkästchen Einzelne Aufträge auswählen und klicken Sie auf die Schaltfläche Einzelne Aufträge.

    • Einen begrenzten Bereich von Bestellungen. Verwenden Sie dazu unter Logistikobjekt-ID die Felder "Von" und "Bis".

      Die Bedeutung von begrenzt im zweiten Fall hängt von den Besonderheiten Ihres Unternehmens und der Größe der Tabellen tfgld482 und tfgld495 in dem jeweiligen Auswahlbereich ab. Dazu sollte das Unternehmen eigene Richtlinien für die Anwender definieren.

  3. Legen Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Druckkriterien weitere Kriterien fest, um Ihre primäre Auswahl einzuschränken.
Primäre Auswahl
Einstellungen
Währung

Wählen Sie im Programm Währungen (tcmcs0102m000) die entsprechende Währung aus.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Bericht
Bericht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Register Anwenderspezifische Berichte einen flexiblen Berichts-Code eingeben, um eine Ausgabedatei zu generieren.

Unterkonto für Bericht

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Summen nach Sachkonto drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN die Gesamtbeträge nach Sachkonto.

Beträge in Buchungswährung anzeigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN die Beträge in der Buchungswährung an.

Primäre Auswahl
Firma Logistikobjekt

Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine:

  • Logistische Firma
  • Kaufmännische Firma
  • Logistische und kaufmännische Firma

In einer Mehrfirmenstruktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt.

Logistikobjekt

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme.

Nach Sortierposition drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bericht nach Sortierposition gedruckt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Druck doppelter Buchungen für die Sortierposition verhindert.

Einzelne Aufträge auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Einzelne Aufträge einen Bereich einzelner Aufträge festlegen.

Logistikobjekt-ID

Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass Sie nur einen begrenzten Bereich von Logistikobjekt-IDs festlegen. Legen Sie keinen vollständigen Bereich fest!

Position

Der Wert, der zur Sortierung der Finanz-Buchungen in einem Logistikobjekt verwendet wird. LN generiert die Sortierposition für jedes Logistikobjekt anhand der Werte einiger Logistikobjekteigenschaften. Bei einem Frachtauftrags-Cluster ist die Sortierposition die Cluster-Position und bei einer Bestandsbuchung ist die Sortierposition die Bestandsbuchungs-Folgenummer.

Zusätzliche Druckkriterien
Buchungsdatum

Das von Ihnen eingegebene Datum, wenn Sie die Buchung wie einen VK-Auftrag oder ein Lager Wareneingang erstellen. Normalerweise wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Nur bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungs- vom Buchungsdatum. Intern wird das Buchungsdatum in Koordinierte Weltzeit (UTC) erfasst.

Integrationsbelegart

Stellt eine Art von Logistikbuchung zur Zuordnung und Buchung der Integrationsbuchungen in Finanzwesen und für den Finanz-Abgleich dar.

Die von LN zur Verfügung gestellten Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden Logistikobjekt verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt VK-Auftrag verbunden.

Rechnungsperiode

Das Geschäfts jahr.

Rechnungsperiode

Die Rechnungs periode.

Finanzieller Beleg

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Finanzieller Beleg

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

  • Code des Buchungsschlüssels
  • Nummernkreis
  • Folgennummer
Finanzielle Belegposition

Die Buchungsposition.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn ein einzelner Beleg ausgewählt wurde.

Kontonummer

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Unterkonten

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Unterkonten

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Abgleichelement

Eine Eigenschaft einer logistischen Buchung, die Sie zum Verfolgen der Buchung für den Abgleich verwenden können. Die Abgleichelemente entsprechen den Zuordnungselementen der Logistikobjekte.

Von/Bis Elementwert

Der Wert des Abgleichelements.

Anwenderspezifische Berichte
Optionen
Anwenderspezifischer Berichts-Code

Der entsprechende flexible Berichts-Code, der im Programm Flexible Berichts-Codes (tfgld0592m000) ausgewählt wurde.

Auswahldaten drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN einen einseitigen Bericht mit den verwendeten Auswahlkriterien.

XML-Format erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN eine XML-Datei.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, LN eine ASCII-Datei.

Einstellungen
Trennzeichen

Das Zeichen, das in der Ausgabedatei als Trennzeichen für Spalten verwendet werden soll.

Voreinstellung

"|"

Exportspeicherort

Wählen Sie nach Bedarf Lokales System oder Server aus.

Exportverzeichnis

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", um das Verzeichnis im Dialogfenster Ordner suchen auszuwählen.

Exportdatei

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", um die Datei im Dialogfenster Öffnen im ausgewählten Verzeichnis auszuwählen.