Integrationsbuchungen drucken (tfgld4482m000)
Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht der Integrationsbuchungen.
- Allgemein
-
- Auswahlbereich
-
- Firma Logistikobjekt
-
Die Firma, von der das Logistikobjekt stammt.
- Logistikobjekt
-
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme.
- Logistikobjekt-ID
-
Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer.
- Belegdatum
-
Das Belegdatum.
Das Datum, an dem der Beleg für die Gegenbuchungen der Salden in den Erfolgskonten erstellt wird.
- Erstellt am
-
Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Integrationsbuchung protokolliert wurde.
Bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungsdatum vom Buchungsdatum.
- Buchungsstatus
-
Der Status der Integrationsbuchung.
-
- Nach Integrationsbelegartengruppe auswählen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Bereich von Integrationsbelegartengruppen festlegen.
- Integrationsbelegartengruppe
-
Eine Möglichkeit zur Gruppierung von Integrationsbelegarten zu Berichtszwecken.
- Nach Integrationsbelegart auswählen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Bereich von Integrationsbelegarten festlegen.
- Integrationsbelegart
-
Stellt eine Art von Logistikbuchung zur Zuordnung und Buchung der Integrationsbuchungen in Finanzwesen und für den Finanz-Abgleich dar.
Die von LN zur Verfügung gestellten Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden Logistikobjekt verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt VK-Auftrag verbunden.
- Zusätzliche Auswahlbereiche
-
- Sortierelement
-
Das Zuordnungselement, nach dem die Integrationsbuchungen sortiert werden können.
Um die Buchungen in der Reihenfolge ihrer Sortierelemente anzuzeigen, klicken Sie im Menü Anzeigen auf und dann auf Sortierelement.
- Sortierelementwert
-
Der Wert des Sortierelements.
- Finanzwesen
-
- Auswahlbereich
-
- Kaufmännische Firma
-
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
- Sachkonto
-
Die Felder Von und Bis geben an, für welchen Bereich von Sachkonten Sie den Bericht drucken.
- Buchungsschlüssel
-
Mit den Feldern "Von" und "Bis" definieren Sie die Buchungsschlüssel, für die ein Bericht gedruckt werden soll.
- Belegnummer
-
Die Identifikation einer Buchung.
Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:
- Code des Buchungsschlüssels
- Nummernkreis
- Folgennummer
- Geschäftsjahr
-
Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung erstellt wurde.
- Rechnungsperiode
-
Die Rechnungsperiode, in der die Buchung erstellt wurde.
- Stapel
-
Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
- Druckoptionen
-
- Protokollierte Elemente drucken
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Zuordnungselemente und die für eine Integrationsbuchung protokollierten Elementwerte an.
- Nach Firma/Sachkonto drucken
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Integrationsbuchungen nach Firma und Sachkonto.
- Nach Sortierelement drucken
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Integrationsbuchungen nach Sortierelement.
- Aktuelle Firma
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Berichtswährungsgruppe anwendbar für die aktuelle Firma.
Hinweis- Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn für die Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) das Währungssystem auf Standard eingestellt ist.
- Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nach Firma/Sachkonto drucken markiert wurde.
- Berichtswährungsgruppe
-
Der Code der Berichtswährungsgruppe.
HinweisDieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn für die Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) das Währungssystem auf Standard eingestellt ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung..
- Hauswährung
-
Der Code der Hauswährung.
Hinweis- Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nach Firma/Sachkonto drucken markiert wurde.
- Dieses Feld übernimmt als Voreinstellung den Wert der Referenzwährung, vorausgesetzt das Währungssystem der Firma wurde im Programm Firmen (tcemm1170m000) auf Gebundenes Währungssystem eingestellt.
- Dieses Feld übernimmt als Voreinstellung den Wert der Landeswährung für andere Währungssysteme.