Detaillierte Cash-Flow-Daten (tfgld2561m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die Detaillierte Cash-Flow-Daten an. Dieses Programm listet alle Gegenbuchungspositionen einer Zahlungsbuchung auf, etwa Erlöspositionen einer Ausgangsrechnung oder die Kostenpositionen einer Eingangsrechnung. Diese Daten können nach Excel exportiert werden.
- Alle Firmen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Detaillierte Cash-Flow-Daten für alle Firmen in Infor LN angezeigt.
Hinweis- Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Firmen der Gruppe ausgewählt, sofern das Währungssystem auf Gebundenes Währungssystem oder Freies Währungssystem gesetzt ist.
- Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und sofern das Währungssystem auf Standard gesetzt ist, wird das Feld Berichtswährungsgruppe verfügbar und muss ausgefüllt werden. Es werden alle Firmen ausgewählt, die mit dieser Berichtswährungsgruppe verbunden sind.
- Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss das Feld Kaufmännische Firma ausgefüllt werden.
- Berichtswährungsgruppe
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Der Code der Berichtswährungsgruppe.
Hinweis- Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Währungssystem auf Standard gesetzt ist.
- Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Alle Firmen markiert wurde.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten angezeigt werden.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Alle Firmen deaktiviert ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Geschäftsjahr
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten angezeigt werden.
- Rechnungsperiode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten angezeigt werden.
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma der Zahlungstransaktion.
- Zahlungskonto
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Das Sachkonto der Zahlungsbuchung.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Buchungsschlüssel
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Der Buchungsschlüssel des zur Zahlungsbuchung gehörenden Belegs.
- Beleg
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Die Belegnummer der Zahlungsbuchung.
- Position
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Die Positionsnummer der Zahlungsbuchung.
- Interne Folgenummer
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Die Folgenummer, die vom Programm Detaillierte Cash-Flow-Daten generieren (tfgld2261m000) generiert wird, falls der bezahlte oder erhaltene Betrag auf mehrere Rechnungspositionen verteilt wird.
- Belegdatum
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Das Belegdatum der Zahlungsbuchung.
- Geschäftsjahr
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Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlungsbuchung vorgenommen wird.
- Rechnungsperiode
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Die Rechnungsperiode, in der die Zahlungsbuchung vorgenommen wird.
- Art der Buchung
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Die Art der Zahlungsbuchung, die vorgenommen wird.
Zulässige Werte
- Zahlungsausgang an Lieferant
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Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Zahlungsausgang an Lieferant innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte Zahlungen auf Eingangsrechnungen werden ebenfalls als Zahlungsausgang an Lieferant betrachtet.
- Zahlungseingang vom Kunden
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Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Zahlungseingang vom Kunden innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte Zahlungseingänge auf Ausgangsrechnungen werden ebenfalls als Zahlungseingang vom Kunden betrachtet.
- Nicht zugeordneter Zahlungsausgang
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Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Nicht zugeordneter Zahlungsausgang innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte nicht zugeordnete Zahlungsausgänge werden ebenfalls als nicht zugeordneter Zahlungsausgang betrachtet.
- Nicht zugeordneter Zahlungseingang
-
Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Nicht zugeordneter Zahlungseingang innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte nicht zugeordnete Zahlungseingänge werden ebenfalls als nicht zugeordnete Zahlungseingänge betrachtet.
- Geleistete Anzahlung
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Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Geleistete Anzahlung innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte Vorauszahlungen und Daueraufträge vom Typ Geleistete Anzahlung werden ebenfalls als Vorauszahlungen betrachtet.
- Erhaltene Anzahlung
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Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Erhaltene Anzahlung innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte erhaltene Anzahlungen werden ebenfalls als erhaltene Anzahlungen betrachtet.
- Kassenbuch
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Zahlungsbuchungen, die mit dem Buchungsschlüssel Kassenbuch innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist. Abgestimmte eigenständige Zahlungen und Daueraufträge vom Typ Kosten werden ebenfalls als Kassenbuchbuchungen betrachtet.
- HB-Buchung auf Zahlungskonto
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Andere Buchungen als Zahlungsbuchungen, die auf einem Zahlungskonto innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt wurden, dessen Buchungskategorie nicht mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie nicht mit Bankbuchung angegeben ist.
- Zahlungsausgangszuordnung
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Zahlungsbuchungen, die erstellt werden, indem nicht zugeordnete Zahlungsausgänge oder Vorauszahlungen zu Eingangsrechnungen innerhalb eines Buchungsschlüssels zugewiesen werden, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Anzahlung/Nicht zugeordneten ZA zuordnen angegeben ist.
- Zahlungseingangszuordnung
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Zahlungsbuchungen, die erstellt werden, indem nicht zugeordnete Zahlungsausgänge oder Vorauszahlungen zu Ausgangsrechnungen innerhalb eines Buchungsschlüssels zugewiesen werden, dessen Buchungskategorie nicht mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie nicht mit Anzahlung/Nicht zugeordneten ZE zuordnen angegeben ist.
- Firmenübergreifende Buchung
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Firmenübergreifende Buchungen, die sich aus firmenübergreifenden Zahlungen/Eingängen ergeben und in folgenden Fällen generiert werden:
- Firma A nimmt einen Zahlungsausgang an Lieferant für eine Rechnung von Firma B vor.
- In Firma A erfolgt ein Zahlungseingang vom Kunden für eine Rechnung von Firma B.
- Ein nicht zugeordneter Zahlungsausgang oder eine Vorauszahlung wird von Firma A im Namen von Firma B bezahlt.
- Ein nicht zugeordneter Eingang oder eine erhaltene Anzahlung, die für Firma B vorgesehen ist, geht in Firma A ein.
- Es wird ein Kassenbuch erstellt, wobei der Eingang oder die Zahlung in Firma A erfolgt und die zugehörige Sachkontobuchung für Firma B erstellt wird.
Diese Buchungen werden innerhalb eines Buchungsschlüssels erstellt, dessen Buchungskategorie mit Zahlungen und dessen Buchungsunterkategorie mit Bankbuchung angegeben ist.
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- Cash-Flow-Daten-Code
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Der Cash-Flow-Daten-Code, der mit dem Sachkonto der Position mit Detaillierte Cash-Flow-Daten verknüpft ist.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Buchungsbetrag
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Der Betrag in der Buchungswährung.
- Währung
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Der Währungscode des Buchungsbetrag.
- Betrag in [Währung]
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Der Buchungsbetrag in der Berichtswährung.
- Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn das Währungssystem auf Einwährungssystem oder Freies Währungssystem gesetzt ist.
- Wenn das Währungssystem auf Standard oder Gebundenes Währungssystem gesetzt und das Feld Alle Firmen nicht markiert ist, wird standardmäßig der Betrag in der Landeswährung in das Feld eingetragen. Der Anwender kann mit der Option "Währung wechseln" zwischen den Hauswährungen wechseln.
- Wenn das Währungssystem auf Standard gesetzt und das Feld Alle Firmen markiert ist, wird in das Feld der Betrag in der Währung eingetragen, die in der eingegebenen Berichtswährungsgruppe definiert ist.
- Wenn das Währungssystem auf Gebundenes Währungssystem gesetzt und das Feld Alle Firmen markiert ist, wird in das Feld der Betrag in der Referenzwährung eingetragen.
- Betrag in Landeswährung
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Der Zahlungsbuchungsbetrag in Landeswährung.
- Bezeichnung
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Der Währungscode des Betrags in der Landeswährung.
- Betrag in Berichtswährung 1
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Der Betrag der Zahlungsbuchung in Berichtswährung 1.
HinweisDieses Feld wird nicht angezeigt, wenn das Währungssystem auf Einwährungssystem gesetzt ist.
- Bezeichnung
-
Der Währungscode des Betrags in Berichtswährung 1.
HinweisDieses Feld wird nicht angezeigt, wenn das Währungssystem auf Einwährungssystem gesetzt ist.
- Betrag in Berichtswährung 2
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Der Betrag der Zahlungsbuchung in Berichtswährung 2.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Währungssystem auf Freies Währungssystem gesetzt ist.
- Soll/Haben
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Das Soll/Haben-Kennzeichen der Zahlungsbuchung.
- Ursprungsfirma
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Die Firma des zugrunde liegenden Belegs.
- Ursprungs-Buchungsschlüssel
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Buchungsschlüssel des zugrunde liegenden Belegs.
- Ursprungsbeleg
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Die Belegnummer des zugrunde liegenden Belegs.
- Position
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Die Positionsnummer des zugrunde liegenden Belegs.
- Folgenummer
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Die Folgenummer des zugrunde liegenden Belegs.
- Hintergrund-Folgenummer
-
Die Hintergrund- Folgenummer des zugrunde liegenden Belegs.
- Rechnung Kreditor
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Die Rechnungsnummer des Lieferanten, falls es sich beim Ursprungsbeleg um eine Eingangsrechnung handelt.
- Referenz
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Die Referenz des Ursprungsbelegs.
- Belegdatum
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Das Belegdatum des Ursprungsbelegs.
- Handelspartner
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Der Handelspartner des Ursprungsbelegs.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Finanzielle Kreditorengruppe
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Die finanzielle Kreditorengruppe des Handelspartners des Ursprungsbelegs.
- Finanzielle Debitorengruppe
-
Die finanzielle Debitorengruppe des Handelspartners des Ursprungsbelegs.
- Eingangsrechnungsstatus
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Der Status der Eingangsrechnung.
Zulässige Werte
- Erfasst
- Buchungen erfasst
- Abgeglichen
- Genehmigt
HinweisDieses Feld ist nur relevant, wenn es sich beim Ursprungsbeleg um eine Eingangsrechnung handelt.
- Sachkonto
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Das Sachkonto des Ursprungsbelegs.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Unterkonten
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Die Codes der Unterkonten und die Bezeichnungen, die in der Position des Ursprungsbelegs verwendet werden.
- Manueller Zahlungscode
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Sie können den Cash-Flow-Daten-Code auch manuell eingeben, wenn eine Buchung einen ungewöhnlich hohen Betrag aufweist.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
HinweisWenn die Option Cash-Flow-Abrechnung im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist, wird in dieses Feld standardmäßig der Grund für Cash-Flow der Zahlungsbuchung eingetragen.
- Verbundener Auftrag
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Der mit der Position des Ursprungsbelegs verbundene EK-, Fracht- oder VK-Auftrag.
- Positions-Nr.
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Die mit der Position des Ursprungsbelegs verbundene EK-, Fracht- oder VK-Auftragsposition.
- Logistische Firma
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Die logistische Firma des verbundenen Auftrags.
- Verbundener Artikel
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Der Artikel der Auftragsposition, die mit der Position des Ursprungsbelegs verbunden ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Ursprüngliche Zahlungsfirma
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Die Firmennummer der Ursprungsfirma, die die Rechnung im Rahmen einer firmenübergreifenden Zahlungsbuchung bezahlt oder empfangen hat.
- Ursprünglicher Zahlungsbuchungsschlüssel
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Der Buchungsschlüssel in der Ursprungsfirma für firmenübergreifende Zahlungsbuchungen.
- Ursprünglicher Zahlungsbeleg
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Die Nummer des Belegs in der Ursprungsfirma für firmenübergreifende Zahlungsbuchungen.