Cash-Flow-Übersichtsdaten drucken (tfgld2461m000)

Mit diesem Programm drucken Sie eine Übersicht der Detaillierte Cash-Flow-Daten für jeden ausgewählten (übergeordneten) Cash-Flow-Daten-Code, der im Programm Cash-Flow-Datenstruktur (tfgld2560m000) definiert ist. Für jeden ausgewählten Cash-Flow-Daten-Code der Detailebene (Ebene null) wird die Summe der Buchungsbeträge gedruckt. Für jeden ausgewählten übergeordneten Cash-Flow-Daten-Code wird die Summe der Beträge der ausgewählten untergeordneten Cash-Flow-Daten-Codes gedruckt.

Kaufmännische Firma

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Firmen müssen derselben Gruppe angehören wie die aktuelle Firma.

Rechnungsperiode

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.

Periodenstatus

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Periodenstatus, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.

Zahlungstermin

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungstermine, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Voreinstellung für das Feld "Von" ist das erste Datum der aktuellen Periode minus 1. Die Voreinstellung für das Feld "Bis" ist das letzte Datum der aktuellen Periode minus 1.

Zahlungskonto

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungskonten, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

Finanzielle Debitorengruppe

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: finanzielle Debitorengruppen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Wenn keine Gruppe angegeben ist, werden die Kundentransaktionen nicht in den Bericht aufgenommen.

Finanzielle Kreditorengruppe

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: finanzielle Kreditorengruppen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Wenn keine Gruppe ausgewählt ist, werden die Kreditorenbuchungen nicht im Bericht berücksichtigt.

Handelspartner

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Handelspartner, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

Cash-Flow-Daten-Code

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Cash-Flow-Daten-Codes, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

GSC

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Cash-Flow-Daten-Code- Gruppensummencodes, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

Berichtswährungsgruppe

Der Code der Berichtswährungsgruppe, für die die Zusammenfassung der Cash-Flow-Daten gedruckt werden soll.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Währungssystem im Programm Unternehmenseinheiten (tcemm0130m000) auf Standard gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist aktiviert, wenn mehr als eine kaufmännische Firma ausgewählt ist und eine dieser Firmen Teil der entsprechenden Berichtswährungsgruppe ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Hauswährung

Die Basiswährung der Firma, in der Beträge erfasst und gemeldet werden.

In einem Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

  • Die Landeswährung
  • Zwei Berichtswährungen
Hinweis
  • Bei Auswahl einer einzigen Firma ist die Landeswährung dieser Firma voreingestellt. Wenn Sie auf "Währung wechseln" klicken, können Sie zwischen den anderen Hauswährungen umschalten.
  • Wenn mehrere Firmen ausgewählt sind und das
    • Währungssystem auf Gebundenes Währungssystem gesetzt ist, wird die Referenzwährung angezeigt.
    • Ist das Währungssystem auf Freies Währungssystem gesetzt, ist die Landeswährung voreingestellt. Wenn Sie auf "Währung wechseln" klicken, können Sie zwischen den anderen Hauswährungen umschalten.
    • Ist das Währungssystem auf Standard gesetzt, können Sie eine Berichtswährungsgruppe auswählen, woraufhin die Währungseinstellungen in dieser Berichtswährungsgruppe angezeigt werden.