Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000)

Mit diesem Programm definieren Sie eine Vorlage zur USt-Erklärung für jede USt-Erklärung, die Sie anfertigen müssen. Die Vorlagen zur USt-Erklärung enthalten statische Daten, etwa Steuerland, Finanzamt und Art der USt-Erklärung.

Die Vorlagen für USt-Erklärungen sind nicht durch einen Code gekennzeichnet, müssen aber für die Kombination aus folgenden Daten eindeutig sein:

Art der USt-Erklärung
Steuerkategorie, falls vorhanden
Finanzamt
USt-Land

Die Arten der USt-Erklärung können sein:

Umsatzsteuer, wozu auch die Umsatzsteuer gehört
Einbehaltene Einkommensteuer
Sozialabgaben

Sie können Vorlagen zur USt-Erklärung für jede Kombination aus USt-Erklärungsart und Steuerkategorie erstellen. Wenn Sie das Feld USt-Kategorie leer lassen, wird die Steuererklärungsvorlage für alle Steuerkategorien verwendet, für die Sie keine eigene Vorlage für die USt-Erklärung angelegt haben.

Die Registerkarte "USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage" bildet das Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000), in dem Sie die Kennziffern auf der USt-Erklärung definieren können.

Für jede Kennziffer in der USt-Erklärung klicken Sie auf der Registerkarte "USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage" auf "Neu". Das Unterprogramm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) wird gestartet. Wählen Sie die USt-Position, die der Kennziffer in der USt-Erklärung entspricht.

Allgemein

Art der USt-Erklärung

Die Art der USt-Erklärung, die Umsatzsteuer, Einbehaltene Einkommensteuer oder Sozialabgaben lauten kann.

Zum Erstellen von Steuererklärungsvorlagen für die Umsatzsteuer wählen Sie Umsatzsteuer.

USt-Kategorie

Die Steuerkategorie.

Sie können eine Steuererklärungsvorlage für eine Kombination aus USt-Erklärungsart und Steuerkategorie erstellen. Wenn Sie das Feld USt-Kategorie leer lassen, wird die Steuererklärungsvorlage für alle Steuerkategorien verwendet, für die Sie keine eigene Vorlage für die USt-Erklärung festgelegt haben.

Wenn die Art der USt-Erklärung Umsatzsteuer lautet, ist dieses Feld normalerweise leer.

Finanzamt

Das Finanzamt, für das Sie die Vorlage zur USt-Erklärung definieren.

Version

Ein Code zur Kennzeichnung der USt-Erklärungsvorlage.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Vorlage zur USt-Erklärung.

USt-Land

Das Steuerland, für das Sie die USt-Erklärung vorbereiten.

Als Voreinstellung zeigt dieses Feld das Land an, in dem das Finanzamt seinen Sitz hat.

Registrierungscode

Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.

ID-Nummer

Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.

Offizieller Name

Der mit dem Registrierungscode verknüpfte offizielle Name.

Anzahl Dezimalstellen für Rundung

Die Anzahl der Dezimalstellen für Beträge in der USt-Erklärung. Wenn Sie die USt-Erklärung automatisch übertragen, müssen Sie einen Wert eingeben.

Wenn keine Dezimalwerte erforderlich sind, geben Sie 0 (null) ein.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Automatische Übertragung

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie LN für die automatische Übertragung der USt-Erklärung einrichten.

Dateiort XML-Erklärung

Wenn Sie LN so einrichten, dass für die Steuererklärung eine ASCII- oder XML-Datei erzeugt wird, ist dies der Ablageort, an dem Sie die Datei speichern können.

Sie können einen Ablageort auf Ihrem PC angeben.

ASCII-Format verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erzeugt LN eine ASCII-Datei für die Steuererklärung.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erzeugt LN eine XML-Datei für die Steuererklärung.

Feste Tag-Länge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die vordefinierte Länge des Tags verwendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die tatsächliche Länge des Tags verwendet.

USt-Positionen initialisiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Steuererklärungsvorlage initialisiert. Daher können Sie die Steuererklärungsvorlage nicht mehr verändern.

Um beispielsweise das Feld Anwenderdefinierter Tag-Inhalt im Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) zu ändern, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.

USt-Zahlung

Lastschrift generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN automatisch einen Dauerauftrag für die USt-Zahlung, wenn Sie die USt-Erklärung einreichen.

USt-Code Verrechnung

Der USt-Verrechnungs-Code.

Zahlungskonto Vorläufige Umsatzsteuer

Das Sachkonto, auf das LN die erklärte Steuer bucht, wenn Sie die USt-Erklärung einreichen.

Wenn der Umsatzsteuer-Nettobetrag der Steuererklärung negativ ist, verwendet LN das Zahlungskonto Vorläufige Umsatzsteuer.

Erstattungskonto Vorläufige Umsatzsteuer

Das Sachkonto, auf das LN die erklärte Steuer bucht, wenn Sie die USt-Erklärung einreichen.

Wenn der Umsatzsteuer-Nettobetrag der Steuererklärung null oder positiv ist, verwendet LN das Konto Erstattungskonto Vorläufige Umsatzsteuer.

Saldierungskonto USt verwenden

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie ein zusätzliches Saldierungskonto USt verwenden wollen.

Währung für USt-Erklärung

Die Ausgangswährung, in der die USt-Erklärung für ein bestimmtes USt-Land verarbeitet wird.

Zulässige Werte

Landeswährung
Berichtswährung 1
Berichtswährung 2
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USt-Währung

Hinweis

Die Option USt-Währung wird nur angezeigt, wenn die Registrierung nach Steuerland im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) auf Aktiv gesetzt ist.

Saldierungskonto USt

Wenn Sie das Kontrollkästchen Saldierungskonto USt verwenden markieren, muss dieses Feld das zusätzliche Ust-Saldierungskonto enthalten.

Buchungsschlüssel

Die Buchungsart der Gegenbuchung sowie der Buchung auf das Konto für vorläufige Umsatzsteuer, die beide erstellt werden, wenn Sie die USt-Erklärung einreichen.

Buchungsnummernkreis

Der Buchungsnummernkreis der Gegenbuchung sowie der Buchung auf das Konto für vorläufige Umsatzsteuer, die beide erstellt werden, wenn Sie die USt-Erklärung einreichen.

Beträge mit Wechselkursverfahren des Steuererklärenden neu berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird bei der Neuberechnung der Steuerbeträge das Wechselkursverfahren verwendet, mit dem die von der örtlichen Steuerbehörde vorgegebenen Wechselkurse verknüpft sind.

Hinweis

Wenn das Feld Währung für USt-Erklärung auf USt-Währung gesetzt ist, wird das Wechselkursverfahren für die USt-Berichte angezeigt.

Wechselkursverfahren des Steuererklärenden

Das Wechselkursverfahren, mit dem die von der örtlichen Steuerbehörde vorgegebenen Wechselkurse verknüpft sind.

Die Wechselkurse für dieses Wechselkursverfahren stammen aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000).

Ergebniskonto für Wechselkursverfahren des Steuererklärenden

Auf dieses Konto werden die Abweichungen gebucht, die durch das Verwenden unterschiedlicher Wechselkursverfahren entstehen; hier durch das Wechselkursverfahren für die Verrechnung der ursprünglichen Beträge und das Wechselkursverfahren, das auf die den örtlichen Steuerbehörden eingereichten Beträge anwendbar ist.