Kontenabgleich (tfgld1550m000)

Mit diesem Programm gleichen Sie Buchungen eines Sachkontos manuell ab. Falls erforderlich, können Sie einem vorhandenen Satz abgeglichener Buchungen weitere Buchungen hinzufügen.

Um zwei oder mehr Buchungen abzugleichen, führen Sie folgende Schritte aus:

Wählen Sie die abzugleichenden Buchungen aus. Sie können zwei oder mehr Buchungen abgleichen.
Klicken Sie im entsprechenden Menü auf einen der folgenden Befehle:
- Abgleich ohne Buchung
  Mit diesem Befehl gleichen Sie ausgeglichene Buchungen ab.
- Abgleich mit Buchung
  Mit diesem Befehl gleichen Sie Buchungen ab und generieren Sie eine Abgleichbuchung für den Differenzbetrag.
- Mit vorhandenem Abgleich abgleichen
  Mit diesem Befehl fügen Sie die ausgewählte Buchung mit dem Programm Buchung zu vorhandenem Abgleich hinzufügen (tfgld1251m000) einem vorhandenen Abgleich hinzu.

Für jeden Abgleich erstellt LN eine Abgleichbuchung im Programm Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000).

Hinweis

Um einen Kontenabgleich durchführen zu können, müssen Sie im Programm Anwender für Kontenabgleich (tfgld1152m000) aufgeführt sein. In diesem Programm werden die Berechtigungen eines Anwenders in einem Berechtigungsschema für Kontenabgleich und einem Sachkontenabgleichschema festgelegt.
Während des Kontenabgleichs prüft LN nicht, ob sich bestimmte Buchungen abgleichen lassen. Diese Prüfung führt LN durch, wenn die resultierenden Abgleichbuchungen genehmigt werden.
Zum automatischen Abgleich von Buchungen verwenden Sie das Programm Buchungen automatisch abgleichen (tfgld1250m000).

Referenzen

Kontenabgleich

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Jahr/Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Jahr/Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Beträge

Betrag in Rechnungswährung: Der Betrag in der Rechnungswährung.
Saldo Buch: Der Saldo des Sachkontos.
Saldo nicht abgeglichene: Der Saldo der nicht abgeglichenen Buchungen.
Saldo nicht abgeglichene: Die Gesamtanzahl der nicht abgeglichenen Buchungen.
Saldo abgeglichene: Der Saldo der abgeglichenen Buchungen.
Saldo abgeglichene: Die Gesamtanzahl der abgeglichenen Buchungen.
Saldo genehmigte: Der Saldo der genehmigten Buchungen.
Saldo genehmigte: Die Gesamtanzahl der genehmigten Buchungen.
Saldo verarbeitete: Der Saldo der verarbeiteten Buchungen.
Saldo verarbeitete: Die Gesamtanzahl der verarbeiteten Buchungen.
Nicht journalisierte Buchungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Beträge der nicht journalisierten Buchungen in den Saldobeträgen enthalten.

Buchungsreferenz

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.

Beleg

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Beleg

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

Code des Buchungsschlüssels
Nummernkreis
Folgennummer

Position

Die Belegpositionsnummer der Buchung.

Folgenummer

Die Folgenummer des Belegs.

Hintergrund-Folgenummer

Die Hintergrund-Folgenummer.

Belegdatum

Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.

Soll-Betragin HW

Der Soll-Betrag in der Hauswährung.

Haben-Betragin HW

Der Haben-Betrag in der Hauswährung.

Buchungsbetrag

Der Buchungsbetrag.

Währung

Die im Buchungsbeleg verwendete Währung.

Nach USt-Periode auswählen

Abgleich-Code

Ein generierter Code, mit dem abgeglichene Buchungen gruppiert werden.

Belegdaten

Stornobeleg

Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel des Korrekturbelegs an.

Korrekturbeleg

Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Korrekturbeleg an.

Referenz

Betrag in Hauswährung

USt-Land

Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Buchungskategorie

Eine Möglichkeit zur Kategorisierung von Buchungsschlüsseln, z. B. Sachkontobuchungen, Dauer-/Stornobuchungen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Die Kategorie legt die Verarbeitung einer Buchung fest, die mit dem ausgewählten Buchungsschlüssel verbunden ist.

Abgeglichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung abgeglichen.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung genehmigt.

Verarbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung verarbeitet.

Journalisiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung journalisiert.

Geschäftsjahr

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Rechnungsperiode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

Name und Adresse des Unternehmens
Sprache und verwendete Währung
Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Abgeglichen in Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr, in dem die Statusänderung auftrat.

Abgeglichen in Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Statusänderung auftrat.

Unterkonten

Grund für Cash-Flow

Art der Zahlungsbuchung. Buchungen, denen Sie den Grund Cash-Flow zuweisen, werden in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen und nach Cash-Flow-Gründen sortiert.

Abgleichbereich

Ein allgemeiner Bereich, in dem Sie einen Abgleich durchführen können. Beispiele: Bestand, Produktionsauftrags-AiU, Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt.

Abgleichunterbereich

Eine weitere Unterteilung eines Abgleichbereichs zur Angabe des jeweiligen Ursprungs einer Buchung. Die Abgleichbereiche Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang sind in viele Unterbereiche wie z. B. VK-Auftrag, Bestellung und Service-Auftrag unterteilt. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt.

Integrationskonto

Ein Sachkonto für Integrationsbuchungen. Für andere Buchungsschlüssel, beispielsweise für manuelle Buchungen, können Sie dieses Konto nur verwenden, wenn Sie entsprechende Ausnahmen festlegen.

Um die Datenintegrität für Abgleichzwecke sicherzustellen, ist eine manuelle Eingabe von Buchungen in ein Integrationskonto standardmäßig nicht möglich.

Zum Korrigieren von Buchungen auf Integrationskonten stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

Für manuelle Buchungen mit verschiedenen modulspezifischen Programmen verwenden Sie das Programm Manuelle Buchungsausnahmen (tfgld0148m000).
Erfassen Sie die korrekten Werte in einem anderen Sachkonto, das dasselbe übergeordnete Konto hat wie das Integrationssachkonto. Die Ergebnisse werden daraufhin im übergeordneten Konto angezeigt.

Unterkonto 1-5

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.