Daten journalisierte Buchungen (tfgld1503s000)

Mit diesem Programm listen Sie Daten journalisierter Buchungen auf.

Dieses Programm können Sie aus dem Programm Journalisierte Buchungspositionen (tfgld1509m000) heraus starten. Wählen Sie eine journalisierte Buchungsposition aus und starten Sie dieses Programm über das entsprechende Menü.

Das Programm Journalisierte Buchungspositionen (tfgld1509m000) können Sie aus dem Programm Beleghistorie (tfgld1504m000) heraus starten.

Kopf

Buchungsschlüssel

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Belegnummer

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

Code des Buchungsschlüssels
Nummernkreis
Folgennummer

Position

Die Positionsnummer der Ursprungsbuchung.

Daten

Firma

Die Ursprungs firma, in der die Buchung ursprünglich erfasst wurde.

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Folgenummer

Die ursprüngliche Folgenummer der Buchung.

Folgenummer

Die ursprüngliche Folgenummer der Buchung.

Datum

Das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung.

Buchungsreferenz

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.

Handelspartner

Der zugehörige Handelspartner.

Gegenkonto

Der Code des Gegenkontos.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Gegenkontenbericht erstellen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) markiert ist.

Bezeichnung

Der Name des Gegenkontos.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Beträge

Betrag

Währung

Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.

Wechselkurs

Der Wechselkurs der im Beleg verwendeten Währung.

Betrag

Der Buchungsbetrag, der in der Buchungswährung angegeben wird.

Betrag in HW

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Betrag in Hauswährung

Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Umsatzsteuer

Land

Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss.

USt-Herkunft

Zeigt an, ob die Steuer bei Rechnungsstellung oder nach Bezahlung der Rechnung fällig wird.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Registrierungscode

Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.

ID-Nummer

Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.

Offizieller Name

Der mit dem Registrierungscode verknüpfte offizielle Name.

HP-ID-Nummer

Die ID-Nummer des Handelspartners.

Offizieller Name

Der mit dem Handelspartner verknüpfte offizielle Name.

Betrag Umsatzsteuer

Der USt-Betrag in der Währung des Belegs.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

USt-Betrag in Belegwährung * (Wechselkurs/Kursfaktor)

Unterkonten/Mengen

Unterkonten

Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Mengen

Menge 1

Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an.

Menge 1

Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind.

Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.

Menge 2

Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an.

Menge 2

Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind.

Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.

Perioden

Berichtsperiode: Das Berichts jahr.
Trennzeichen Periode: Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
Berichtsperiode: Die Berichts periode, in der eine Finanz-Buchung verarbeitet wird.
Rechnungsperiode: Das Geschäfts jahr.
Rechnungsperiode: Die Rechnungs periode.
USt-Periode: Das Jahr, für das eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird.
USt-Periode: Die Periode, in der eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird.

Historie

Journalisierungsdaten

Journalisierungsdatum: Das Datum, an dem der Beleg zuletzt geändert wurde.
Uhrzeit: Der Zeitpunkt, zu dem der Beleg journalisiert wurde.
Journalisierungslauf: Die Laufnummer, für die Sie einen Stapelbereich journalisieren.
Stapel: Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.

Ausgangsbelege

Ursprung

Ursprungsfirma: Die Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.
Ursprungs-Buchungsschlüssel: Der Buchungsschlüssel des Ursprungsbelegs.
Ursprüngliche Beleg-Nr.: Die Belegnummer des Ursprungsbelegs.
Ursprungsbeleg: Der Buchungsschlüssel des Korrekturbelegs.
Rechnungskorrektur: Die Belegnummer des Korrekturbelegs.