Stornobuchung (tfgld1295m000)

Mit diesem Programm erstellen Sie einen neuen Buchungsbeleg und stornieren bereits vorgenommene Buchungen.

Sie müssen die zu stornierende Buchung auswählen und die Daten für die Gegenbuchung angeben.

Um einen neuen Buchungsbeleg zu erstellen, markieren Sie auf der Registerkarte Neuer Beleg das Kontrollkästchen Neuen Beleg erstellen und legen Sie dann die neuen Belegdaten fest.

Sie können mithilfe des neuen Belegs die zu stornierende Buchung korrigieren. Die Beträge auf dem neuen Beleg können Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ändern.

LN weist dem Beleg für die Stornobuchung und dem neuen Beleg, falls Sie einen erstellen, neue Stapelnummern zu. Sie müssen die neuen Stapel standardmäßig journalisieren.

Wenn Sie auf Weiter klicken, erstellt LN die Gegenbuchung und ggf. den neuen Buchungsbeleg. Außerdem wird ein Bericht für den Gegenbuchungsbeleg sowie für die neuen Belege gedruckt.

Hinweis

Sie können die Buchungsperioden auswählen. Es kann unter Umständen erforderlich sein, den neuen Beleg in einer anderen Periode als den Ursprungsbeleg zu buchen.

Sie können Stornobuchungen für journalisierte Buchungen für die folgenden Buchungsschlüssel erstellen:

Sachkontobuchungen
Ausgangsrechnungen, die Sie in Finanzwesen erfasst haben
VK-Gutschriften, die Sie in Finanzwesen erfasst haben
Eingangsrechnungen, die nicht mit Bestellungen verknüpft sind
Eingangsrechnungen, die noch nicht abgeglichen oder genehmigt sind
Anfangssalden
Einige Zahlungsbuchungen, wie geleistete/erhaltene Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen/Zahlungseingänge und Buchungen.

Stornobuchung

Ursprungsbeleg

Buchungskategorie

Sachkontobuchungen

Buchungen zwischen Sachkonten, für die keine entsprechenden Belege und keine offene Posten für Handelspartner vorhanden sind, werden erstellt.

Zahlungen

Kann für alle Arten von Zahlungen verwendet werden, beispielsweise für Zahlungseingänge und -ausgänge, für Kontoauszüge sowie für unterwegs befindliche Zahlungen.

Intervall-/Stornobuchungen

Buchungen zwischen Sachkonten. Die Buchungen können jedoch mehrmals (in unterschiedlichen Perioden) eingegeben werden. Diese Kategorie kann auch für die Festlegung von Korrekturbuchungen verwendet werden, z. B. für Buchungen, die nicht wiederholt werden, aber in einer späteren Periode gegengebucht werden müssen.

Ausgangsrechnungen

Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Debitorenbuchhaltung ein offener Posten erstellt.

VK-Gutschriften

Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Debitorenbuchhaltung ein negativer offener Posten erstellt.

VK-Korrekturen

Kann für Korrekturen an bestehenden Ausgangsrechnungen und VK-Gutschriften verwendet werden.

Eingangsrechnungen

Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Kreditorenbuchhaltung ein offener Posten erstellt.

EK-Gutschriften

Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Kreditorenbuchhaltung ein negativer offener Posten erstellt.

EK-Korrekturen

Kann für Korrekturen an bestehenden Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften verwendet werden.

Anfangssaldo

Kann zur Eingabe oder Korrektur des Anfangssaldos für ein neues Geschäftsjahr im Sachkonto bzw. der analytischen Unterkonten verwendet werden.

Hinweis

Die Verfügbarkeit der einzelnen Buchungskategorien kann je nach Programm variieren.

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Beleg-Codes.

Beleg

Der Nummernkreis als Teil des Beleg-Codes.

Position

Die Positionsnummer als Teil des Beleg-Codes.

Registrierungscode: Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.
Neuen Beleg erstellen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN eine Gegenbuchung für die erfolgte Buchung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert.
Buchungskategorie: Die Buchungskategorie, die storniert werden soll.
Beleg: Der zu stornierende Buchungsschlüssel.
Beleg: Die Belegnummer der zu stornierenden Buchung.

Rechnungsnummer Handelspartner

Die Rechnungsnummer.

Mit negativen Beträgen gegenbuchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN für den Buchungsbetrag eine Gegenbuchung mit den negativen Beträgen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Beleg für den Stornobuchungsbeleg negative Beträge zulässt.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Soll/Haben-Vorzeichen der Buchung umgekehrt.

Belegdatum

Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.

Buchungsdatum

Das Buchungsdatum.

Rechnungsperiode

Das Geschäftsjahr und die Rechnungsperiode der zu stornierenden Buchung.

Berichtsperiode

Das Berichtsjahr und die Berichtsperiode der zu stornierenden Buchung.

USt-Periode

Das USt-Jahr und die USt-Periode der zu stornierenden Buchung.

Stapel

Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.

Neuer Beleg

Neuen Beleg erstellen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Daten eines neuen Belegs festlegen.
Buchungskategorie: Eine Möglichkeit zur Kategorisierung von Buchungsschlüsseln, z. B. Sachkontobuchungen, Dauer-/Stornobuchungen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Die Kategorie legt die Verarbeitung einer Buchung fest, die mit dem ausgewählten Buchungsschlüssel verbunden ist.
Beleg: Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Beleg: Die Belegnummer des neuen Belegs.
Rechnungsnummer Handelspartner: Die Rechnungsnummer.
Ursprünglichen Kurs verwenden: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN die Wechselkursdaten (Wechselkurs, Wechselkursdatum und Kursfaktor) des ursprünglichen Buchungsbelegs für den neuen Beleg. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig leer.
Belegdatum: Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.
Buchungsdatum: Das Buchungsdatum.
Rechnungsperiode: Das Geschäftsjahr und die Periode.
Berichtsperiode: Das Berichtsjahr und die Periode.
USt-Periode: Das USt-Jahr und die Periode.
Stapel: Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.