Buchungen automatisch abgleichen (tfgld1250m000)

Mit diesem Programm lassen Sie LN den Kontenabgleich für eine Auswahl von kaufmännischen Firmen, Sachkonten, Buchungsschlüsseln usw. durchführen.

LN führt den Kontenabgleich auf der Basis der Eigenschaften für den Kontenabgleich und des Berechtigungsschemas für den Kontenabgleich durch.

Hinweis

Um einen Kontenabgleich durchführen zu können, müssen Sie im Programm Anwender für Kontenabgleich (tfgld1152m000) aufgeführt sein. In diesem Programm werden die Berechtigungen eines Anwenders in einem Berechtigungsschema für Kontenabgleich und einem Sachkontenabgleichschema festgelegt.
Während des Kontenabgleichs prüft LN nicht, ob sich bestimmte Buchungen abgleichen lassen. Diese Prüfung führt LN durch, wenn die resultierenden Abgleichbuchungen genehmigt werden.
Zum manuellen Abgleich von Buchungen verwenden Sie das Programm Kontenabgleich (tfgld1550m000).

Auswahlbereich

Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Buchungsschlüssel

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Belegnummer

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

Code des Buchungsschlüssels
Nummernkreis
Folgennummer

Geschäftsjahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Belegdatum

Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.

Optionen

Simulieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt LN den Kontenabgleich durch, ohne die resultierenden Buchungen zu speichern.
Bericht drucken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht.
Fehlerbericht drucken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht.