Sachkontobuchungsbelege (tfgld0618m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Belege und Sachkontobuchungspositionen.

Viele Spalten in diesem Programm sind anfänglich verborgen und lassen sich nach Bedarf aktivieren. Auf diese Weise erfüllt das Programm japanische Anforderungen durch:

eine (anfänglich verborgene) alternative Datenerfassung mit separater Eingabe von Soll und Haben (getrennte Spalten),
Anzeige der Bezeichnungen und Namen für Sachkonto, analytische Unterkonten und Handelspartner.

Hinweis

Die Felder unter Gegenbuchung sind nur verfügbar, wenn im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) die Option Rechnungserstellung wiederkehrende Buchung gewählt ist.

Beleg

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Beleg

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

Code des Buchungsschlüssels
Nummernkreis
Folgennummer

Belegstatus

Reserviert: Die Belegnummer wurde zwar zugeordnet, der Beleg wurde jedoch noch nicht im Hauptbuch gebucht. Beispielsweise kann die Belegnummer für einen Beleg reserviert werden, der in Fakturierung erzeugt wurde.
In Anwendung: Ein nicht journalisierter oder journalisierter Beleg mit dieser Belegnummer ist vorhanden.
Gelöscht: Ein nicht journalisierter Beleg mit dieser Belegnummer wurde gelöscht.

Erfassungsbelegnummer

Die externen Belegnummern, die bei der Erfassung einer Sachkontobuchung festgelegt wird. Beispiel:

Wenn Sachkontobuchungen für Verkaufs-Zollerklärungen gebucht werden und die USt-Buchung erfasst wird, muss für diese Sachkontobuchung die Zollerklärungsnummer festgelegt werden.
Im Falle von USt-Korrekturen muss die ursprüngliche Beleg-ID erfasst werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Tschechische Republik im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Der Wert in diesem Feld enthält maximal 30 Zeichen.

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Ausstehend: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rückruf angefordert: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.
Entwurf (Version): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Abgelehnt: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Genehmigung eingegangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.
Genehmigt: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
---: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

---

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Buchführungssystem

Ein Kontenplan, auf den die Ergebnisse bestimmter Geschäftsvorfälle gebucht werden. Der Kontenplan besteht aus Sachkonten, die nach einer Über-/Unterordnungshierarchie aufgebaut sind.

Gegenbuchung

Stornobuchungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie ein Datum in der nächsten Periode festlegen, an dem die Gegenbuchung stattfinden soll.
Gegenbuchen am: Wählen Sie Ersten Datum der Folgeperiode oder Letzten Datum der Folgeperiode aus. Um ein anderes Datum festzulegen, wählen Sie Bestimmten Datum aus.
Stornodatum: Das Datum, an dem die Buchung storniert werden muss.
Jahr/Periode Gegenbuchung: Das Jahr und die Periode, mit denen die Gegenbuchung verknüpft ist.
Stapeljahr Gegenbuchung: Das Jahr, in dem der Gegenbuchungsstapel erstellt wurde.
Stapelnummer Gegenbuchung: Die generierte Stapelnummer.
Beleg Stornobuchung: Der Buchungsschlüssel der Gegenbuchung.
Beleg Stornobuchung: Die generierte Belegnummer.

Daten

Belegdatum: Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.
Registrierungscode: Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.
Eigene ID-Nummer: Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.
Offizieller Name: Der mit dem Registrierungscode verknüpfte offizielle Name.
USt-Land: Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.
USt-Periode: Die Jahreszahl, die in Verbindung mit der USt-Periode die USt-Periode für diese Buchung bestimmt.
Trennzeichen Periode: Dieses Zeichen findet sich als Trennung zwischen den einzelnen Segmenten der ID-Nummer.
USt-Periode: Die Periodennummer, die in Verbindung mit dem USt-Jahr die USt-Periode für diese Buchung bestimmt.

Währungsdaten

Basiswährung

Landeswährung: Die Landeswährung.
Berichtswährung: Die Berichtswährung.
Beide: Hierbei handelt es sich sowohl um die Landes- als auch um die Berichtswährung.

Währung

Die im Beleg verwendete Währung.

Hauswährung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Wechselkurs

Der Wechselkurs der im Beleg verwendeten Währung.

Kursfaktor

Der auf den Betrag angewendete Kursfaktor in der in dem Beleg verwendeten Währung.

Kursfaktor

Konvertierung der Buchungswährung in die Hauswährung mit dem angezeigten Wechselkurs und Kursfaktor.

Salden

Buchungsbetrag

Der Sollbetrag der Buchung in Buchungswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Buchungsbetrag

Der Habenbetrag der Buchung in Buchungswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Buchungsabgleich

Der Nettobuchungsabgleich. Dies ist die Differenz zwischen Soll- und Haben-Betrag in Buchungswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Betrag in Landeswährung

Der Sollbetrag der Buchung in Landeswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Betrag in Landeswährung

Der Habenbetrag der Buchung in Landeswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Saldo

Der Nettobuchungsabgleich in Landeswährung. Dies ist die Differenz zwischen Soll- und Haben-Betrag in Landeswährung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Währung

Die Landeswährung.

Betrag in Berichtswährung 1

Der Sollbetrag der Buchung in Berichtswährung 1.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Betrag in Berichtswährung 1

Der Haben-Betrag der Buchung in Berichtswährung 1.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Saldo

Der Nettobuchungsabgleich in Berichtswährung 1. Dies ist die Differenz zwischen Soll- und Haben-Betrag in Berichtswährung 1.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Währung

Die Berichtswährung.

Betrag in Berichtswährung 2

Der Sollbetrag der Buchung in Berichtswährung 2.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Betrag in Berichtswährung 2

Der Haben-Betrag der Buchung in Berichtswährung 2.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Saldo

Der Nettobuchungsabgleich in Berichtswährung 2. Dies ist die Differenz zwischen Soll- und Haben-Betrag in Berichtswährung 2.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Buchungsunterkategorie für den verwendeten Beleg (Buchungsschlüssel) auf Journal f. mehrere funktionale Währungen gesetzt ist.
Wenn Segmentberichte implementiert werden und die Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Intersegmentbuchungen generiert.

Währung

Die Berichtswährung.

Summen

Nettobetrag: Der Nettobetrag der Soll-Summe.
Nettobetrag: Der Nettobetrag der Haben-Summe.
USt-Betrag in Zahlungswährung: Der USt-Betrag der Soll-Summe.
USt-Betrag in Zahlungswährung: Der USt-Betrag der Haben-Summe.
Bruttobetrag: Der Bruttobetrag der Soll-Summe.
Bruttobetrag: Der Bruttobetrag der Haben-Summe.
Saldobetrag: Der Saldo der Soll-Summe.
Saldobetrag: Der Saldo der Haben-Summe.