Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000)

Datum und Uhrzeit, für die die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum einer späteren Parametereinstellung.

Firmengruppe

Die Firmengruppe, zu der die Firma gehört.

Ist-Plan

Der Plan, der standardmäßig beim Vergleich der Ist-Zahlen mit den Plan-Zahlen verwendet werden soll.

Standardplan

Der Ist-Plan wird in mehreren Programmen der Module Controlling und Kostenrechnung als Voreinstellung verwendet.

Beispielsweise werden alle Abweichungen zwischen Ist- und Planwerten für den Plan automatisch berechnet.

Aktuelles Geschäftsjahr

Das aktuelle Geschäftsjahr.

Zulässige Werte

Sie müssen in diesem Feld nur Daten erfassen, wenn Sie LN zum ersten Mal verwenden. Anschließend erhöht LN das Jahr nach dem Schließen automatisch.

Abteilung Rechnungswesen

Die Abteilung Rechnungswesen der laufenden kaufmännischen Firma.

Zugriff auf Stapel (Voreinstellung)

Hier legen Sie fest, wer auf einen Stapel zugreifen kann.

Journalisierung durch Administrator

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anwender, die im Programm Administratoren Journalisierung (tfgld0125m000) als Administrator für Journalisierung gekennzeichnet wurden, Stapel journalisieren.

Journalbericht neu drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Journalbericht, wenn in einem Programm aus dem Paket Finanzwesen Buchungen journalisiert werden.

Hinweis

Wenn keine Berichtsoptionen ausgewählt wurden und ein Fehler tritt auf, wird während der Journalisierung nur ein Fehlerbericht gedruckt.

Stapelstatusbericht drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Statusbericht, wenn in einem Programm aus dem Paket Finanzwesen Buchungen journalisiert werden.

Hinweis

Wenn keine Berichtsoptionen ausgewählt wurden und ein Fehler tritt auf, wird während der Journalisierung nur ein Fehlerbericht gedruckt.

Bericht über Sachkontensummen drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Sachkontensummen, wenn in einem Programm aus dem Paket Finanzwesen Buchungen journalisiert werden.

Hinweis

Wenn keine Berichtsoptionen ausgewählt wurden und ein Fehler tritt auf, wird während der Journalisierung nur ein Fehlerbericht gedruckt.

Buchungsschlüssel Storno

Der Buchungsschlüssel für Gegenbuchungen.

Nummernkreis Gegenbuchung

Der Nummernkreis für Gegenbuchungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und das Kontrollkästchen Sachkonten nach Zielkontengruppe nicht markiert ist, können Sie Erfolgskonten für Währungsdifferenzen in beliebiger Währung definieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie die Sachkonten für jede Währung im Programm Währungsdifferenzen (Sachkonten) nach Währung (tfgld0119s000) festlegen. Das Kontrollkästchen Sachkonten nach Zielkontengruppe ist automatisch nicht markiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Erfolgskonten im Programm Währungsdifferenzgruppen (tfgld0195m000) nach Währungsdifferenzgruppen eingerichtet werden. Das Kontrollkästchen Sachkonten Währungsdifferenzen nach Währung ist automatisch nicht markiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und das Kontrollkästchen Sachkonten Währungsdifferenzen nach Währung ebenfalls nicht markiert ist, können die Erfolgskonten für Währungsdifferenzen in beliebiger Währung definiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bevor Infor LN die Währungsdifferenzen ausbucht, müssen alle nicht journalisierten Buchungen innerhalb der festgelegten Periode in den Programmen Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000), Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) und Währungsdifferenzen berechnen (tfgld5201m000) ausgebucht werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Infor LN die Währungsdifferenzen (einschließlich nicht journalisierte Buchungen) für die ausgewählte Periode ausbuchen.

Sachkonto

Das Sachkonto für die Ergebnisse der Währungsdifferenz.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto oder Erfolgskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) sind die Felder Integration Anlagenbuchhaltung und Integrationskennzeichen beide auf --- gesetzt; das Kontrollkästchen Integrationskonto ist nicht markiert.
• Das Konto wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Sachkonto

Das Sachkonto für die Verluste aus der Währungsdifferenz.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto oder Erfolgskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) sind die Felder Integration Anlagenbuchhaltung und Integrationskennzeichen beide auf --- gesetzt; das Kontrollkästchen Integrationskonto ist nicht markiert.
• Das Konto wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Der Buchungsschlüssel für die Buchungen der Währungsdifferenz.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel für Sachkontobuchungen aus:

Diese Buchungen befinden sich im Programm Währungsdifferenzen berechnen (tfgld5201m000).

Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übernimmt LN die Unterkonten für periodenübergreifende Buchungen aus der Unterkontenhistorie.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Unterkonten für periodenübergreifende Buchungen auf Firmenebene eingeben.

Periodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - alt

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Periodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Berichtsperiodenwechsel - alt

Das Sachkonto, auf das eine Stornobuchung gebucht wird, die zwei verschiedene Perioden betrifft. Auf diese Weise werden nicht zugeordnete Buchungen in einer Periode vermieden.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Zweites Buchführungssystem Frei definierbar
• Basiswährung Berichtswährung und:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Berichtsperiodenwechsel - neu

Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Für Zweites Buchführungssystem ist Gesetzlich festgelegt.
• Die Basiswährung lautet Beide. Außerdem gilt:
• Das Sachkonto verwendet keine Unterkonten.
• Es verwendet keine Ist-Daten.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen:

• Das Feld Zweites Buchführungssystem
• Das Feld Basiswährung
• Rechnungs- und Berichtsperiode

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, leitet LN die Unterkonten für das Jahresergebnis aus den Verkehrszahlen der analytischen Unterkonten ab.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Unterkonten für das Jahresergebnis auf Firmenebene eingeben.

Sachkonto

Das gesetzliche Sachkonto für das Jahresergebnis.

Das gesetzliche Zwischen konto, auf das das Erfolgsergebnis während des Jahres gebucht wird und das in einem der folgenden Programmen abgeschlossen wird:

• Vorläufiger Jahresabschluss (tfgld6201m000)
• Endgültiger Jahresabschluss (tfgld6203m000)

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Art Bestandskonto
• Der GSC beträgt null (0).
• Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

LN erfasst den Saldo aller Erfolgsbuchungen in diesem Konto.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Sachkonto

Das frei definierbare Sachkonto für das Jahresergebnis.

Das frei definierbare Zwischen konto, auf das das Erfolgsergebnis während des Jahres gebucht wird und das in einem der folgenden Programme abgeschlossen wird:

• Vorläufiger Jahresabschluss (tfgld6201m000)
• Endgültiger Jahresabschluss (tfgld6203m000)

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

LN erfasst den Saldo aller Erfolgsbuchungen in diesem Konto.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Zielkonto Währungsgewinne 1

Die voreingestellten Sachkonten, auf die der berechnete Zielgewinn im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird.

Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.

Zielkonto Währungsgewinne 2

Die voreingestellten Sachkonten, auf die der berechnete Zielgewinn im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird.

Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.

Zielkonto Währungsverluste 1

Das voreingestellte Sachkonto, auf das der berechnete Zielverlust im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird.

Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.

Zielkonto Währungsverluste 2

Das voreingestellte Sachkonto, auf das der berechnete Zielverlust im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird.

Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel für Buchungen des Typs Zielkonto Gewinne/Verluste, die im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) generiert werden.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel für Sachkontobuchungen aus:

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss das Konto für den Belegausgleich im Programm Zusätzliche Währungsdaten (tfgld0129m000) nach Währung definiert werden.

Umrechnungsgewinne/-verluste, die für Integrationsbuchungen berechnet werden, werden auf dieses Konto gebucht.

Umrechnungsgewinne/-verluste, die für Integrationsbuchungen berechnet werden, werden auf dieses Konto gebucht.

Art des GuV-Abschlusses

Die Methode, die zum Buchen ausgeglichener Erfolgskonten verwendet wird. Sie können Erfolgskonten im Programm Automatische Saldierung (tfgld6202m000) ausgleichen.

Pro Sachkonto

Die Erfolgskonto konten werden einzeln gegen das Konto "Jahresergebnis" ausgeziffert.

Einkommensquelle

Jedes Erfolgskonto konto wird einzeln gegen das entsprechende Konto "Einkommensquelle" ausgeziffert. Mit diesem Verfahren können Sie sich die Zusammensetzung des Gesamtgewinns eines Jahres anzeigen lassen und beispielsweise ermitteln, welcher Prozentsatz des Gesamtgewinns aus dem Betriebsgewinn, aus außerordentlichem Gewinn etc. stammt.

Vollkosten

Alle Erfolgskonto konten werden direkt gegen das Saldierungskonto ausgeziffert, das Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) auswählen; der Gesamtbetrag auf dem Saldierungskonto wird auf das Konto "Jahresergebnis" gebucht.

Einzelne Konten mit Endsaldo

Alle Gewinn- und Verlustkonten werden einzeln gegen das Saldierungskonto ausgeziffert, das Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) auswählen. Das Saldierungskonto wird gegen das Konto "Endsaldo" ausgeziffert. Andere Konten als die Gewinn- und Verlustkonten werden ebenfalls einzeln gegen das Konto "Endsaldo" ausgeziffert.

Hinweis

Wenn der Wert in diesem Feld auf Einzelne Konten mit Endsaldo eingestellt ist, gilt:

• Das gesetzliche und/oder frei definierbare Sachkonto (Erfolgsabschlusskonto) auf der Registerkarte Abschluss GuV muss ein Einkommenskonto sein.
• Das gesetzliche und/oder frei definierbare Sachkonto (Jahresergebnis) auf der Registerkarte Jahresergebnis muss ein Abschlussendkonto sein.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel für Buchungen auf Erfolgskonten.

Gesetzlich

Sachkonto

Das Sachkonto für den automatischen GuV-Abschluss.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Art Erfolgskonto
• Der GSC beträgt null (0).
• Es werden keine Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

LN verwendet dieses Konto im Programm Automatische Saldierung (tfgld6202m000) als Gegenkonto zu den leeren Erfolgskonten.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Frei definierbar

Sachkonto

Legen Sie das Sachkonto für den automatischen GuV-Abschluss fest. LN bucht die Zwischensumme aller Salden von Erfolgskonten auf dieses Konto.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Erfolgskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Es werden keine Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Anfangssaldo Gesetzlich

Das Konto, das im Programm Endgültiger Jahresabschluss (tfgld6203m000) zum Saldieren der Sachkontenbuchungen auf Nicht-Erfolgskonten verwendet wird, die im Programm Automatische Saldierung (tfgld6202m000) erstellt wurden.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Art des GuV-Abschlusses auf Einzelne Konten mit Endsaldo eingestellt wurde.
• Sie können nur Sachkonten auswählen, die folgende Bedingungen erfüllen:
  • mit Art Bestandskonto
  • Der GSC beträgt null (0).
  • die nicht in beliebigen Integrationen als Integrationskonto verwendet werden
  • die nicht als Sammelkonto verwendet werden
• Das analytische Unterkonto des Sachkontos wird aus dem Konto "Jahresergebnis" übernommen, das im Register "Jahresergebnis" definiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Aufteilung erforderlich für Jahresergebnis auf der Registerkarte "Jahresergebnis" markiert ist, kommt für dieses Konto die Unterkontenbuchhaltung zur Anwendung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vorjahresergebnis Gesetzlich

Das gesetzliche Sachkonto für das Vorjahresergebnis. Dieses Konto wird im Programm Automatische Saldierung (tfgld6202m000) verwendet. Die Vorjahresergebnisse aller Konten werden auf dieses Konto gebucht.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Art des GuV-Abschlusses auf Einzelne Konten mit Endsaldo eingestellt wurde.
• Sie können nur Sachkonten auswählen, die folgende Bedingungen erfüllen:
  • mit Art Bestandskonto
  • Der GSC beträgt null (0).
  • die nicht in beliebigen Integrationen als Integrationskonto verwendet werden
  • die nicht als Sammelkonto verwendet werden
• Das analytische Unterkonto des Sachkontos wird aus dem Konto "Jahresergebnis" übernommen, das im Register "Jahresergebnis" definiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Aufteilung erforderlich für Jahresergebnis auf der Registerkarte "Jahresergebnis" markiert ist, kommt für dieses Konto die Unterkontenbuchhaltung zur Anwendung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Frei definierbar

Anfangssaldo Frei definierbar

Das verwendete Konto, wenn die Art des GuV-Abschlusses "Einzelne Konten mit Endsaldo" lautet.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Art des GuV-Abschlusses auf Einzelne Konten mit Endsaldo eingestellt wurde.
• Sie können nur Sachkonten auswählen, die folgende Bedingungen erfüllen:
  • mit Art Bestandskonto
  • Der GSC beträgt null (0).
  • die nicht in beliebigen Integrationen als Integrationskonto verwendet werden
  • die nicht als Sammelkonto verwendet werden
• Das analytische Unterkonto des Sachkontos wird aus dem Konto "Jahresergebnis" übernommen, das im Register "Jahresergebnis" definiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Aufteilung erforderlich für Jahresergebnis auf der Registerkarte "Jahresergebnis" markiert ist, kommt für dieses Konto die Unterkontenbuchhaltung zur Anwendung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vorjahresergebnis Frei definierbar

Das frei definierbare Sachkonto für den Endsaldo. Dieses Konto wird im Programm Automatische Saldierung (tfgld6202m000) verwendet. Die Vorjahresergebnisse aller Konten werden auf dieses Konto gebucht.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Art des GuV-Abschlusses auf Einzelne Konten mit Endsaldo eingestellt wurde.
• Sie können nur Sachkonten auswählen, die folgende Bedingungen erfüllen:
  • mit Art Bestandskonto
  • Der GSC beträgt null (0).
  • die nicht in beliebigen Integrationen als Integrationskonto verwendet werden
  • die nicht als Sammelkonto verwendet werden
• Das analytische Unterkonto des Sachkontos wird aus dem Konto "Jahresergebnis" übernommen, das im Register "Jahresergebnis" definiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Aufteilung erforderlich für Jahresergebnis auf der Registerkarte "Jahresergebnis" markiert ist, kommt für dieses Konto die Unterkontenbuchhaltung zur Anwendung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Sachkonto

Das Sachkonto für Rundungsdifferenzen.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Erfolgskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Sachkonto

Das frei definierbare Sachkonto für Rundungsdifferenzen.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Erfolgskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Sachkonto

Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen.

Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen, das beispielsweise in folgenden Fällen verwendet wird:

• Die Rechnung wird in einer anderen Währung als der Rechnungswährung bezahlt.
• Ein Anzahlungsbetrag oder ein nicht zugewiesener Betrag wird einer Rechnung zugeordnet, und die Währung des Betrags unterscheidet sich von der Rechnungswährung.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Art Bestandskonto
• Der GSC beträgt null (0).
• Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Sachkonto

Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen.

Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen wird beispielsweise in folgenden Fällen verwendet:

• Die Rechnung wird in einer anderen Währung als der Rechnungswährung bezahlt.
• Ein Anzahlungsbetrag oder ein nicht zugewiesener Betrag wird einer Rechnung zugeordnet, und die Währung des Betrags unterscheidet sich von der Rechnungswährung.

Zulässige Werte

Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt:

• Die Art lautet Bestandskonto.
• Der GSC beträgt null (0).
• Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet.
• Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.

Hinweis

Debitorenbuchhaltung: Zahlung 80 USD, entspricht 90 EUR Rechnung 90 EUR Buchung: S Zahlungen USD 80 H Umrechnungskonto USD 80S Umrechnungskonto EUR 90 H Debitorenbuchhaltung EUR 90

Das Umrechnungskonto muss ausgeglichen sein, wenn alle Beträge in der Hauswährung angegeben werden. Dieses Konto wird für das Umrechnen von Währungen verwendet und nicht für das Buchen von Differenzen.

Analytisches Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Abgleichkonto Gesetzlich

Wenn beim Abgleichen von Buchungen für ein abgleichbares gesetzliches Konto eine Differenz zwischen Haben- und Soll-Beträgen auftritt, wird die Differenz auf dieses Konto gebucht.

Abgleichkonto Frei definierbar

Wenn beim Abgleichen von Buchungen für ein abgleichbares frei definierbares Konto eine Differenz zwischen Haben- und Soll-Beträgen auftritt, wird die Differenz auf dieses Konto gebucht.

Abgleichtoleranz (Prozent)

Der Prozentsatz der Toleranz. Wenn beim Abgleichen einer Haben-Buchung mit einer Soll-Buchung eine Differenz festgestellt wird, die unterhalb dieses Prozentsatzes liegt, können die Buchungen abgeglichen werden.

Sie können Buchungen in den Programmen Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) und Kontenabgleich Hauptbuch - Automatisch (tfgld1216m000) abgleichen.

Absoluter Toleranzbetrag

Wenn beim Abgleichen einer Haben-Buchung mit einer Soll-Buchung eine Differenz festgestellt wird, die unterhalb dieses Betrags liegt, können die Buchungen abgeglichen werden.

Sie können Buchungen in den Programmen Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) und Kontenabgleich Hauptbuch - Automatisch (tfgld1216m000) abgleichen.

Absoluter Toleranzbetrag

Der Betrag der Abgleichtoleranz wird immer in der Referenzwährung angegeben.

Buchungsschlüssel Abgleich

Der voreingestellte Buchungsschlüssel für Abgleichbuchungen, die beim Kontenabgleich mit dem Hauptbuch generiert werden können.

Unvollständigen Abgleich für identische Buchungswährungen verhindern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Buchungen nur abgleichen, wenn der Differenzbetrag in den einzelnen Hauswährungen null beträgt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann LN eine Abgleichbuchung für den Differenzbetrag generieren, wenn Sie die Buchungen abgleichen.

Hinweis

Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in derselben Buchungswährung im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen.

Abgleich bas. auf Differenz für identische Buchungswährungen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN nach dem Abgleichen der Buchungen eine Buchung für verbleibende kleine Differenzbeträge in den Hauswährungen generieren.

Hinweis

Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in derselben Buchungswährung im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen.

Abgleich für unterschiedliche Buchungswährungen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen abgeglichen werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie ausschließlich Buchungen in derselben Buchungswährung abgleichen.

Hinweis

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, sollten Sie ebenfalls das Kontrollkästchen Abgleich bas. auf Diff. für unterschiedl. Buchungswährungen zulassen markieren, da derartige Differenzen in der Regel bei Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen auftreten.

Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen.

Unvollständigen Abgleich für untersch. Buchungswährungen verhindern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Buchungen nur abgleichen, wenn der Differenzbetrag in den einzelnen Hauswährungen null beträgt.

Hinweis

Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen.

Abgleich bas. auf Diff. für unterschiedl. Buchungswährungen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN nach dem Abgleichen der Buchungen eine Buchung für verbleibende kleine Differenzbeträge in den Hauswährungen generieren.

Hinweis

Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen.

Abgleichwährung für unterschiedliche Buchungswährungen

Wenn sich die Buchungswährungen unterscheiden, wird diese Währung für die Abgleichbuchung verwendet.

Wenn dieses Feld leer ist, wird die Referenzwährung verwendet.

Hinweis

• Die Referenzwährung wird immer als Basis für die Berechnung der Toleranzwerte verwendet.
• Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie den Kontenabgleich mit dem Hauptbuch im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell durchführen.

Der beim Importieren von Sachkontobuchungen für fehlende oder falsche Buchungsschlüssel zu verwendende Buchungsschlüssel.

Der beim Importieren von Sachkontobuchungen für fehlende oder falsche Nummernkreise zu verwendende Nummernkreis.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie ein Zwischensachkonto festlegen, das zum Importieren von Sachkontobuchungen mit dem Programm Stapel nach ID-Nummer importieren (Am.) (tfgld2215m000) verwendet wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden beim Importieren von Sachkontobuchungen fehlerhafte Sachkontobuchungspositionen abgelehnt.

Das Zwischensachkonto, das zum Importieren von Sachkontobuchungen mit dem Programm Stapel nach ID-Nummer importieren (Am.) (tfgld2215m000) verwendet wird.

Der Interim-Buchungsschlüssel zum Verwalten der externen Sachkontobuchungen (in Buchungswährung) als Import-Sachkontobuchungen, die im Programm Workbench Import-Sachkontobuchungen (tfgld2616m000) verarbeitet werden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Interim-Buchungsschlüssel zum Verwalten der externen Sachkontobuchungen (in mehreren funktionalen Währungen) als Import-Sachkontobuchungen, die im Programm Workbench Import-Sachkontobuchungen (tfgld2616m000) verarbeitet werden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Art der Bankreferenznummer prüfung, die von den Banken im Land der kaufmännischen Firma verwendet wird.

Damit Bankreferenznummern auf Rechnungen und Belegen berücksichtigt werden, wählen Sie einen anderen Wert als --- aus.

Wenn das Land des Kunden mit dem Land der Verkaufsabteilung übereinstimmt, generiert LN die Bankreferenznummer für Ausgangsrechnungen beim Zusammenstellen der Rechnungen. Sie können die Zusammenstellungsdaten für Bankreferenznummern im Programm Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) festlegen.

Wenn das Land des Kreditors mit dem Land der Einkaufsabteilung übereinstimmt, wendet LN die durch den Bankreferenznummer-Operator angegebene Prüfung für Eingangsrechnungen in allen Programmen an, in denen Bankreferenznummern erfasst oder verarbeitet werden. Wenn die Bankreferenznummer nicht über einen Operator verfügt, wendet LN standardmäßig die Prüfung an, die Sie hier ausgewählt haben.

Wenn Sie --- wählen, steht die Funktion "Bankreferenznummer" nicht zur Verfügung.

Modulo-10-Verfahren

LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den norwegischen Modulo-10-Prüfungsalgorithmus. Um diesen standardmäßigen Prüfungsalgorithmus zu übersteuern, hängen Sie an das Ende der generierten Nummer den Operator < an.

Modulo-11-Verfahren

LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den norwegischen Modulo-11-Prüfungsalgorithmus. Um diesen standardmäßigen Prüfalgorithmus zu übersteuern, hängen Sie an das Ende der generierten Nummer den Operator > an.

Finnisches Verfahren

LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den finnischen Prüfungsalgorithmus. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird kein Operator angehängt.

Modulo-10-Verfahren (rekursiv)

LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den Schweizer Prüfungsalgorithmus. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird kein Operator angehängt.

Modulo-10-/Modulo-11-Verfahren

LN verwendet zunächst den Algorithmus Modulo-10-Verfahren und anschließend, falls diese Prüfung fehlschlägt, den Algorithmus Modulo-11-Verfahren. Eine dieser Prüfungen muss erfolgreich abgeschlossen werden. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird kein Operator angehängt.

Keine Prüfung

LN überprüft keine Bankreferenznummern. An das Ende der festgelegten oder generierten Nummer wird der Operator angehängt. Sie können diese Option für Bankreferenznummern verwenden, die nicht mit den zur Verfügung stehenden Prüfungsalgorithmen überprüft werden können.

---

Die Funktion "Bankreferenznummer" steht nicht zur Verfügung.

Prüfung der strukturierten Gläubigerref.

LN verwendet für die Überprüfung der Bankreferenznummern den Schweizer Prüfungsalgorithmus. Sie können diese Option verwenden, wenn das Kontrollkästchen Für QR-Fakturierung verwendet markiert und die IBAN angegeben ist.

Firmenvoreinstellung

LN verwendet den Bankreferenzprüfung swert, der im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) festgelegt wurde.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die voreingestellten analytischen Unterkonten im Paket Finanzwesen verwendet.

Die Folgenummer, die für die Voreinstellungen der analytischen Unterkonten verwendet wird. Sie können die Optionen auswählen, um die Folgenummern des voreingestellten Unterkontos auf den vier Ebenen zu konfigurieren.

Zulässige Werte

Unterkonto/Konten

Unterkonten

---

Handelspartner/Konto

Anwender/Konto

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt diese kaufmännische Firma den Kontenabgleich ein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Debitorenbuchhaltung, die durch die laufende kaufmännische Firma verarbeitet wird, im Factoring einbeziehen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Journal einrichten und erzeugen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das USt-Buch einrichten und USt-Buchberichte erstellen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN die Finanz-Buchungen, die für das Buchen fakturierter und bezahlter Anzahlungsrechnungen auf separate Sachkonten erforderlich sind.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie mit jeder Rechnung ein Zahlungsschema verknüpfen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Verwendung von Zahlungsschemata optional.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss in jedem Rechnungskopf oder - wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist - für jede Zahlungsschemaposition ein Zahlungsverfahren angegeben sein.

Wenn Zahlungsverfahren obligatorisch sind und für eine Rechnung oder eine Zahlungsschemaposition kein Zahlungsverfahren angegeben wurde, sperrt LN die Verarbeitung der Rechnung.

LN druckt das Zahlungsverfahren auf VK-Aufträge, Bestellungen, Service-Aufträge und die damit verbundenen Rechnungen.

Die Adresse des Erklärenden, die in den belgischen DEVISENINSTITUT-Berichten gedruckt werden muss.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anwender wählen, ob wiederkehrende Buchungen für Sachkontobuchungen, Eingangsrechnungen oder Ausgangsrechnungen erstellt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich wiederkehrende Buchungen nur für Sachkontobuchungen erstellen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, füllt LN die Werte des analytischen Unterkontos in Rechnungspositionen, Sachkontobuchungspositionen, abgeglichenen Positionen für Eingangsrechnungen und Bankbuchungspositionen vorab aus, sofern nur ein Wert für das analytische Unterkonto verfügbar ist, was gemäß den Vergleichsprüfungsregeln zulässig ist. Nachdem der Wert von LN ausgefüllt wurde, kann er in diesem Feld nicht mehr geändert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Gegenkontenbericht erstellen in Infor LN verfügbar und kann für die kaufmännische Firma verwendet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Sammelkonto, das als Gegenkonto angegeben ist, durch den Namen des Handelspartners ersetzt.