Manuelle Buchungsausnahmen (tfgld0148m000)

Mit diesem Programm können Sie domänenspezifische Einstellungen für die manuelle Buchung auf ein ausgewähltes Integrationskonto verwalten.

Integrationskonto

Ein Sachkonto für Integrationsbuchungen. Für andere Buchungsschlüssel, beispielsweise für manuelle Buchungen, können Sie dieses Konto nur verwenden, wenn Sie entsprechende Ausnahmen festlegen.

Um die Datenintegrität für Abgleichzwecke sicherzustellen, ist eine manuelle Eingabe von Buchungen in ein Integrationskonto standardmäßig nicht möglich.

Zum Korrigieren von Buchungen auf Integrationskonten stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

  • Für manuelle Buchungen mit verschiedenen modulspezifischen Programmen verwenden Sie das Programm Manuelle Buchungsausnahmen (tfgld0148m000).
  • Erfassen Sie die korrekten Werte in einem anderen Sachkonto, das dasselbe übergeordnete Konto hat wie das Integrationssachkonto. Die Ergebnisse werden daraufhin im übergeordneten Konto angezeigt.
Belege (GLD)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für folgende Programme aktiv:

  • Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000)
  • Buchungen (tfgld0141s000)
  • Sachkontobuchungen für Berichtswährungen (tfgld1125s000)
  • Sachkontobuchungsbelege (tfgld0618m000)
  • Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000)
  • Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000)
Hinweis

Die Programme Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000) und Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) sind in vier Domänen vorhanden. Wenn also die manuelle Buchung für eine dieser Domänen aktiviert ist, können Sie ein Integrationskonto auswählen, um ein Buchungsschema zu erstellen. Wenn das Schema über das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) verwendet wird, wird anhand der Domäne des jeweiligen übergeordneten Programms festgelegt, ob das Schema erlaubt ist.

Automatische Buchungen (GLD)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für das folgende Programm aktiv:

  • Automatische Buchungen (tfgld0130s000)
Abgleichkorrekturen (GLD)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für folgende Programme aktiv:

  • Abgeglichene Buchungen genehmigen/verarbeiten (tfgld1251m100)
  • Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300)
Eingangsrechnungen (ACP)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für folgende Programme aktiv:

  • Buchungen (tfgld1102m300)
  • Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)
  • Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000)
  • Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000)
Hinweis

Die Programme Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000) und Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) sind in vier Domänen vorhanden. Wenn also die manuelle Buchung für eine dieser Domänen aktiviert ist, können Sie ein Integrationskonto auswählen, um ein Buchungsschema zu erstellen. Wenn das Schema über das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) verwendet wird, wird anhand der Domäne des jeweiligen übergeordneten Programms festgelegt, ob das Schema erlaubt ist.

Ausgangsrechnungen (ACR)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für folgende Programme aktiv:

  • Buchungen (tfgld1102m300)
  • Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000)
  • Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000)
Hinweis

Die Programme Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000) und Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) sind in vier Domänen vorhanden. Wenn also die manuelle Buchung für eine dieser Domänen aktiviert ist, können Sie ein Integrationskonto auswählen, um ein Buchungsschema zu erstellen. Wenn das Schema über das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) verwendet wird, wird anhand der Domäne des jeweiligen übergeordneten Programms festgelegt, ob das Schema erlaubt ist.

Sachkontobuchungen Zahlungen (CMG)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für folgende Programme aktiv:

  • Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1115s000)
  • Buchungen Zahlungswesen (Zahlungen unterwegs) (tfcmg2140s000)
  • Bankbuchungen (tfcmg2500m000) *
  • Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000)
  • Abgleichsergebnisse (tfcmg2500m100) *
  • Buchungen (tfgld1102m300)
  • Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000)
  • Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000)

* In diesen Programmen sind manuelle Ausnahmebuchungen nur aktiviert für Sachkontobuchungen Zahlungen und sonstige Kosten.

Hinweis

Die Programme Buchungsvorlagenpositionen (tfgld0113m000) und Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) sind in vier Domänen vorhanden. Wenn also die manuelle Buchung für eine dieser Domänen aktiviert ist, können Sie ein Integrationskonto auswählen, um ein Buchungsschema zu erstellen. Wenn das Schema über das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) verwendet wird, wird anhand der Domäne des jeweiligen übergeordneten Programms festgelegt, ob das Schema erlaubt ist.

Anlagenbuchhaltung (FAM)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die manuelle Buchung auf ein Integrationskonto für folgende Programme aktiv:

  • Sachkontenzuordnung (tfgld4569m000)
  • Voreingestellte Konten (tfgld4578m000)

In diesen Programmen können Integrationskonten auch für Integrationsbelegarten verwendet werden, die mit FAM beginnen.