Schema (tfgld0143s000)

Mit diesem Programm legen Sie die Belegdaten und Buchungsdaten für die wiederkehrenden Sachkontobuchungen fest.

Beim Ausführen des Programms Wiederkehrende Sachkontobuchungen generieren (tfgld0240m000) generiert LN die Buchungen. Das Belegdatum der Buchung ist das angegebene Erstellungsdatum.

Im entsprechenden Menü können Sie auf Schema erstellen klicken, um das Programm Schema erstellen (tfgld0143s100) zu starten, in dem Sie ein Schema für einen Bereich von Monaten oder Rechnungsperioden generieren können.

Wiederkehrende Buchung

Der Code, der die Definition für wiederkehrende Buchungen kennzeichnet.

Wiederkehrende Buchung

Eine Bezeichnung der Definition für wiederkehrende Buchungen.

Generiert am

Das Belegdatum der generierten Buchungen.

Das Erstellungsdatum muss innerhalb der im Programm Wiederkehrende Buchung (tfgld0140m100) festgelegten Gültigkeitsperiode der Definition für wiederkehrende Buchungen liegen.

Wenn die Gegenbuchungsart vom Typ Periodische Gegenbuchung ist, muss das Datum im Feld Generiert am das Stornodatum der verbundenen Anweisungen Bei wied.kehr. Gegenbuch. berücksichtigt sein.

Schema

Periodendaten

Rechnungsperiode

Das Geschäftsjahr und die Perioden, in die die Buchungen erfolgen müssen.

Um die Anweisung im Programm Wiederkehrende Sachkontobuchungen generieren (tfgld0240m000) zu verarbeiten, muss die Periode offen sein.

Gegenbuchungsdaten

Gegenbuchungsart

Normale Gegenbuchung: Wenn Sie die Sachkontobuchungen erstellen, ändert LN Soll in Haben und Haben in Soll.
Bei wied.kehr. Gegenbuch. berücksichtigt: Die Sachkontobuchungen sind für die periodische Gegenbuchung markiert. Definition für wiederkehrende Buchungen, die diese Anweisungsart einschließen, müssen eine Anweisung zur Periodische Gegenbuchung haben. Das Stornodatum muss dem Erstellungsdatum der periodischen Gegenbuchung entsprechen.
Periodische Gegenbuchung: Die generierten Sachkontobuchungen stornieren die wiederkehrenden Sachkontobuchungen derselben Definition für wiederkehrende Buchungen, deren Stornodatum dem Erstellungsdatum der Schemaposition der periodischen Gegenbuchung entspricht. Definitionen für wiederkehrende Buchungen, die diese Anweisungsart einschließen, müssen eine Anweisung Bei wied.kehr. Gegenbuch. berücksichtigt enthalten.
---: Die wiederkehrenden Buchungen werden nicht storniert und stornieren keine anderen Sachkontobuchungen.

Wenn die Definition für wiederkehrende Buchungen Anweisungen des Typs Bei wied.kehr. Gegenbuch. berücksichtigt enthält, müssen Sie mindestens eine Anweisung der Art Periodische Gegenbuchung erstellen.

Beleg

Beispielsweise für die monatliche Zuweisung geschätzter Fixkosten an die Abteilungen, etwa Abschreibungskosten oder Anlagensteuer, wovon die Ist-Beträge normalerweise halbjährlich oder jährlich ermittelt werden. Im letzten Monat der Rechnungsperiode werden die Sachkontobuchungen für die geschätzten monatlichen Kosten storniert und die tatsächlichen monatlichen Kosten werden den Abteilungen anteilig zugewiesen.

Sie können diese Art verwenden, um Folgendes zu erstellen:

Regelmäßige Sachkontobuchungen
Sachkontogegenbuchungen
Periodische Sachkontogegenbuchungen

Eingangsrechnung

Zum Erstellen einfacher wiederkehrender Kostenrechnungen.

Sie können mit dieser Art beispielsweise periodische oder Fixbeträge aus Langzeitverträgen bezahlen, etwa Büromiete, Versicherungen und Leasinggebühren. Normalerweise wird die Zahlung von der Hauptgeschäftsstelle vorgenommen und die verbundenen Kosten werden periodisch an die Abteilungen oder Zweigstellen umgebucht.

Ausgangsrechnung

Zur Erstellung wiederkehrender VK-Rechnungen.

Sie können mit dieser Art beispielsweise Filialkosten im Gutschriftverfahren fakturieren, etwa verschiedene Arten von Service-Kosten. Normalerweise wird die Zahlung von der Hauptgeschäftsstelle für die gesamte Organisation vorgenommen. Die Filialen werden monatlich mit einem festen Betrag abgerechnet. Wiederkehrende Buchungen erleichtern die Fakturierung dieser regelmäßigen Zahlungen.

Stornodatum

Das Datum, an dem die Buchung storniert werden muss.

Wenn die Gegenbuchungsart vom Typ Bei wied.kehr. Gegenbuch. berücksichtigt ist, müssen Sie ein Datum eingeben. Außerdem müssen Sie eine Anweisung der Art Periodische Gegenbuchung erstellen, die an diesem Stornodatum gültig ist.

Verschiedenes

Erfasst am: Das Erstellungdatum der Definition für wiederkehrende Buchungen.
Erfasst von: Der Anwender, der die Definition für wiederkehrende Buchungen angelegt hat.

Buchungsdaten

Erstellt am: Das Erstellungsdatum des Stapels.
Gebucht: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Sachkontobuchungen erfolgt.
Gebucht nach Anwender: Der Anwender, der den Stapel erstellt hat.
Stapeljahr: Das Jahr, in dem der Stapel erstellt wurde.
Stapel: Die generierte Stapelnummer.
Beleg: Der Buchungsschlüssel der Sachkontobuchung.
Belegnummer: Die generierte Belegnummer der Sachkontobuchung.

Stornobuchungsdaten

Erstellungsdatum Gegenbuchung: Wenn Sie die Gegenbuchungen erzeugt haben, ist dies das Stapelerstellungsdatum der Gegenbuchungen.
Gegenbuchung gebucht: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Gegenbuchungen erfolgt.
Gebucht nach Anwender: Der Anwender, der den Gegenbuchungsstapel erstellt hat.
Stapeljahr Gegenbuchung: Das Jahr, in dem der Gegenbuchungsstapel erstellt wurde.
Stapelnummer Gegenbuchung: Die generierte Stapelnummer.
Beleg Stornobuchung: Der Buchungsschlüssel der Gegenbuchung.
Beleg Stornobuchung: Die generierte Belegnummer.