Kontoauszugsposition (tfcmg5611m000)
Mit diesem Programm
Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen - Daten (tfcmg5512m000).
- Allgemein
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- DFÜ-Kontoauszug
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- Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
- Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.
- Kontoauszugsposition
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Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".
- Daten
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- Wertstellungsdatum (UTC)
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Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde.
- Auszifferungsstatus
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Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.
Der Status kann lauten:
- Nicht abgeglichen
- Teilweise abgeglichen
- Vollständig abgeglichen
- Gebucht
- Ausnahme
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
- Beträge
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- Betrag in Bankwährung
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Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.
- Kontoauszugswährung
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Die Währung des Kontoauszugs.
- Ein-/Ausgehend
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Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.
- Abgeglichener Betrag
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Der bereits zugeordnete Betrag.
- Referenzen
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- Bezeichnung
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Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Belegreferenz
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Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Scheck-Nr.
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Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.