Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000)

Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.

IBAN/Kontonummer: Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.
Kontoauszugs-ID: Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.
Folgenummer Kontoauszugs-ID: Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.
Kontoauszugswährung: Die Währung des Kontoauszugs.

Anfangssaldo: Der Betrag des Anfangssaldos.
Endsaldo: Der Betrag des Endsaldos.
Status: /baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
Ausnahme: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Nur Endsumme: Der Soll-Gesamtbetrag.
Nur Endsumme: Der Haben-Gesamtbetrag.
Abgeglichen: Der abgeglichene Soll-Betrag.
Abgeglichen: Der abgeglichene Haben-Betrag.
Prozent des Betrags: Der Prozentsatz der abgeglichenen Soll-Beträge.
%: Der Prozentsatz der abgeglichenen Haben-Beträge.

Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".

Name Handelspartner

Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners.

Konto-Nr.

Die Kontonummer, von der oder auf die ein Betrag überwiesen wird.

Bankleitzahl

Der SWIFT-Code zur Kennzeichnung von Kreditinstituten. Der BIC besteht aus acht oder elf zusammenhängenden alphanumerischen Zeichen.

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender

Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender

Die Anrede des Handelspartners.

Buchungsdatum (UTC)

Das Datum, an dem die Buchung bei der Bank durchgeführt wurde.

Wertstellungsdatum (UTC)

Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde.

Detailposition(en)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht eine oder bestehen mehrere Einzelpositionen.

Auszifferungsstatus

Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.

Der Status kann lauten:

Nicht abgeglichen
Teilweise abgeglichen
Vollständig abgeglichen
Gebucht

Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Betrag in Bankwährung: Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.
: Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug.
Ein-/Ausgehend: Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.
Abgeglichener Betrag: Der bereits zugeordnete Betrag.
Nicht abgeglichener Betrag: Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag.
Bankgebühren in Bankwährung: Die von der Bank erhobenen Gebühren zur Verarbeitung der Buchungen. Die Bankgebühren hängen davon ab, ob die Buchung zwischen zwei Banken oder zwischen zwei Filialen ein und derselben Bank vorgenommen wird. Außerdem können sie buchungsvolumenabhängig sein.
Ursprungsbetrag: Der Rechnungsbetrag.
Ursprüngliche Buchungswährung: Die Rechnungswährung.
Ursprünglicher Kurs: Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft.
Kurs vom: Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war.

Bezeichnung

Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Scheck-Nr.

Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.

Belegreferenz

Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Bankreferenz

Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann.

In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein.

Ermächtigungsreferenz

Die Nummer einer Einzugsermächtigung.

Code für Rückgabegrund

Der Code für den Rückgabegrund.

Bezeichnung für Rückbuchungsgrund

Die Bezeichnung für den Rückgabegrund.

: Die gesamte Bezeichnung.