Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100)
Mit diesem Programm buchen Sie die Bankbuchungen in das Modul Hauptbuch. Um anschließend den DFÜ-Stapel zu journalisieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Journalisieren.
- Auswahlbereich
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- Kontoauszugsart
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Voreinstellung
Bankkontenauszug
- Hausbank
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Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt.
- Kontoauszugsdatum
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Das Datum auf dem Kontoauszug.
- Kontoauszugsstatus
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Der Kontoauszugsstatus.
- DFÜ-Kontoauszug
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- Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
- Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.
- Kontoauszugsposition
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Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".
- Optionen
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- Journalisieren
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN zunächst nicht journalisierte Buchungen und journalisiert sie anschließend.