Verteilung von MT940-Bankdateien (tfcmg5207m000)

Mit diesem Programm verteilen Sie Bankdateien im Format MT940 in die korrekten Verzeichnisse der verschiedenen Hausbanken.

Geben Sie das Verzeichnis ein, in das Sie die Bankdateien importieren.

Wenn Sie auf Verarbeiten klicken, liest LN die erste Zeile jeder Bankdatei in dem angegebenen Verzeichnis und versucht, die SWIFT-Adresse mit dem SWIFT-Code der Banken in der Tabelle "Hausbank" (tfcmg001) abzugleichen.

Wird die Bank gefunden, prüft LN, ob die Kontonummer in der Datei mit der Kontonummer in der Tabelle übereinstimmt. Wurde die richtige Bank gefunden, kopiert LN die Bankdatei in das Verzeichnis, das Sie für diese Bank im Feld Pfad für DFÜ-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0110s000) festgelegt haben.

Pfad für Verteilung von Bankdateien: Geben Sie den Pfad zur Speicherung von Bankdateien ein.