DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000)

Mit diesem Programm konvertieren Sie die DFÜ-Datei.

Die Konvertierung verwendet die Datei der DFÜ-Kontoauszüge und die Datensatzarten/Felder in der DFÜ-Datei, die in den folgenden Programmen festgelegt werden:

Datensatzarten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5104m000)
Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5105m000)

Die Datei muss eine Hausbank enthalten.

Die Konvertierung umfasst die folgenden Schritte:

Status während der Konvertierung: Konvertierung läuft.

Während der Konvertierung konvertiert LN die Datei in das LN-Format.

Wenn eine Konvertierung abgebrochen wird, kann sie von der Abbruchstelle aus weitergeführt werden.
Status nach der Konvertierung: Konvertiert.

Die konvertierten Daten werden in der Tabelle "DFÜ-Kontoauszüge" gespeichert und können nicht noch einmal konvertiert werden.

LN verschiebt die konvertierte Datei aus dem Ursprungsverzeichnis in das pro Hausbank angelegte Archivverzeichnis. Das Archivverzeichnis wird im Feld Pfad für DFÜ-Archiv des Programms Hausbank (tfcmg0510m000) festgelegt.

Konvertierungsdaten

Hausbank

Die Bank, von der Sie die DFÜ-Datei erhalten haben.

Sie können eine Datei nur dann konvertieren, wenn die entsprechenden Daten zuvor in folgenden Programmen definiert wurden:

Datensatzarten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5104m000)
Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5105m000)

Pfadname DFÜ-Datei

Der Pfad für die DFÜ-Datei.

Voreinstellung

Der im Feld Pfad für DFÜ-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0510m000) definierte Pfad erscheint als Voreinstellung. Sie müssen den Dateinamen hinzufügen.

Um dem Dateinamen das aktuelle Datum hinzuzufügen, hängen Sie eine Tilde (~) an das Archivverzeichnis an, das im Feld Pfad für DFÜ-Archiv des Programms Hausbank (tfcmg0510m000) definiert ist.

Eine Datei kann nur einmal konvertiert werden.

Nach der Konvertierung wird die ursprüngliche DFÜ-Datei ins Archivverzeichnis kopiert und aus dem Ursprungsverzeichnis gelöscht.

DFÜ-Kontoauszug

Falls Fehler auftreten, wählen Sie eine vorhandene DFÜ-Datei erneut zur Konvertierung aus.

Hinweis

Eine DFÜ-Datei können Sie nur dann auswählen, wenn der Nummernkreis im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0500m000) im Register Zahlungsdaten unter DFÜ-Kontoauszüge festgelegt wurde.

Konvertierter DFÜ-Kontoauszug

Die ID des konvertierten Kontoauszugs.

Optionen

Jede DFÜ-Position als neue Buchung verarbeiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird jede einzelne DFÜ-Position als neue Buchung behandelt.

Prüfen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den konvertierten Kontoauszug zu prüfen.

Validierungsprüfung

LN führt eine Reihe von Prüfungen durch, bevor der konvertierte Kontoauszug weiterverarbeitet werden kann. Je nach Ergebnis dieser Prüfungen gilt:

Wenn der Kontoauszug alle Prüfungen besteht, erhält die gesamte Kontoauszugsposition den Status Geprüft.
Anderenfalls wird das Kontrollkästchen Ausnahme markiert; der Kontoauszug und alle seine Positionen und Daten erhalten den Status Prüfungswarnungen.

Führende Nullen aus Schecknummer löschen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle der Schecknummer ggf. vorangestellten Nullen gelöscht.

Dateiformat UTF-8

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können in der zu konvertierenden DFÜ-Datei 8-Bit-Unicode-Zeichen gemäß dem Unicode-Transformationsformat (UTF) enthalten sein.

Unbekannte Währungen ignorieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN nicht, ob die Währung des ursprünglichen Betrags in der DFÜ-Datei in der Währungstabelle vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und wenn die Währung in der Währungstabelle nicht vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und die Konvertierung wird angehalten.

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Kontrollkästchen wird aus dem Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) übernommen.

MT940-Kontoidentifikation ignorieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN nicht, ob das Bankkonto in Tag :25: der Datei MT940 mit dem Bankkonto der angegebenen Bank übereinstimmt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und wenn das Bankkonto aus Tag :25: nicht mit dem Bankkonto der angegebenen Bank übereinstimmt, wird der Auszug übersprungen.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und wenn mehrere Auszüge in der MT940-Datei vorhanden sind, werden alle Auszüge zu einem Auszug zusammengefasst. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der mit der angegebenen Bank verbundene Auszug konvertiert.