Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)

Mit diesem Programm prüfen Sie Lastschriftstapel. Nach der Prüfung können Sie Lastschriftaufträge für die geprüften Stapel erstellen.

Sie können dieses Programm nur für in Lastschriftvorschlägen kombinierte Forderungen ausführen.

LN führt folgende Prüfungen für die Lastschriften im ausgewählten Stapel durch:

  • Ist der mit der Lastschrift verknüpfte Handelspartner vorhanden?
  • Bezieht sich das ausgewählte Zahlungsverfahren auf Lastschriften (nicht Zahlungen) und, wenn ja, ist Lastschrifteinzug möglich? Dies können Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) im Feld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs festlegen.
  • Sind im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) die Daten nach Bank/Zahlungsverfahren definiert?
  • Handelt es sich bei dem Bankkonto nicht um ein Sperrkonto?
  • Stimmen Währung der Lastschrift und Währung des Bankkontos überein?
  • Liegt der Lastschriftbetrag nicht über dem Höchstbetrag, der dem Bankkonto im Programm Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000) zugewiesen wurde?
  • Wurde für einen Lastschriftstapel mit Zahlungsverfahren, bei dem das Kontrollkästchen Einzugsermächtigung obligatorisch markiert ist, die Ermächtigung eingegeben?
Lastschriftstapel

Wählen Sie den Lastschrift- Stapel aus, den Sie prüfen möchten.

Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID

Die Voreinstellung für Lastschriftverarbeitungen.

Text für Zahlungsbegleitschreiben

Der Text für das Zahlungsbegleitschreiben.

Suffix (Norma 19)

Der Code muss zusammen mit den anderen Daten im Norma-19-Bericht gedruckt werden.

Den Code müssen Sie vor der Verarbeitung von Lastschriften eingeben.

Hinweis

Wenn der Code nicht angegeben wird, hält LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann eingeben und die Lastschriften manuell verarbeiten.

Hauswährung

Die Hauswährung für Lastschriften.