Manuell zusammengestellte Lastschriften (Kopf) (tfcmg4247s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die zusammengestellten Lastschriften manuell (Kopf).
- Lastschriftstapel
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Die Nummer des Lastschrift stapels.
In diesem Stapel sind Lastschriftvorschläge enthalten.
- Zahlungsleistender
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Der Code des Zahlungsleistenden.
- Suchbegriff
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Der Suchbegriff für den Zahlungsleistenden.
- Währung
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Wählen Sie den zur Durchführung der Zahlungen verwendeten Wechselkurs.
- Zahlungsverfahren
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Wählen Sie das Zahlungsverfahren für Lastschriften.
- Bank des Handelspartners
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Die Bank, von der Sie den Lastschrift betrag erhalten sollen.
- Gepl. Wertstellungsdatum
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Wählen Sie das Datum, an dem Sie den zusammengestellten Lastschrift betrag erhalten müssen.
- Folgenummer
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Die Folgenummer zum Erstellen zusammengestellter Zahlungen innerhalb des angegebenen Bereichs.
- Hausbank
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Geben Sie den Code der Bank ein, von der Sie den Lastschrift betrag erhalten.
- Buchungsbetrag
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Der zusammengestellte Lastschrift betrag.
- [
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Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.
- ]
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Der Lastschriftbetrag in der Hauswährung.
- Referenz
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Geben Sie die Referenz einer Rechnung ein. Diese Referenz ist im Lastschriftauftrag enthalten.
HinweisDieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.