Zahlungseingangsstapel - Manuelle Zusammenstellung (tfcmg4245m000)

Mit diesem Programm stellen Sie Lastschriften manuell zusammen.

Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.

Lastschriftstapel: Markieren Sie die Nummer des Lastschrift stapels.
Zahlungsleistender: Wählen Sie den Zahlungsleistenden für die Zahlung.
Währung: Die Währung des Lastschrift betrags.
Zahlungsverfahren: Das Zahlungsverfahren, das mit der Lastschrift im ausgewählten Stapel verknüpft ist.
Bank des Handelspartners: Der Code der Bank, von der Sie den Lastschrift betrag erhalten.
Zahlungstermin: Das Datum, an dem Sie den zusammengestellten Lastschrift betrag erhalten sollen.
Folgenummer: Die Folgenummer zum Erstellen mehrerer zusammengestellter Zahlungen.
Hausbank: Der Bank-Code für den Empfang der Lastschrift.
Buchungsbetrag: Der Gesamtbetrag der zusammengestellten Lastschriften.
Referenz: Die Rechnungs referenz.

Hinweis
Dieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.