Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)

Mit diesem Programm wählen Sie Rechnungen aus, die per Lastschriftverfahren bezahlt werden sollen.

Wenn Sie offene Posten für das Lastschriftverfahren auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingängen und Gutschriften für die Handelspartner. LN generiert automatisch einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege vorhanden sind.

Auswählen

Finanzielle Handelspartnergruppe

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Finanzielle Handelspartnergruppen

Optionen

Kontinuierlicher Zahlungseingangslauf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN den Lastschriftstapel automatisch erstellen und verarbeiten.

Wenn Sie die automatische Verarbeitung von Lastschriften eingerichtet haben, startet der Vorgang, sobald Sie auf Auswählen klicken. Die nicht korrekt verarbeiteten Buchungen (Positionen im Stapel) werden in einen separaten Stapel verschoben. Der neue Stapel hat den Status des Zahlungs-/Lastschriftstapels zum Zeitpunkt des Fehlerauftritts.

Wenn Lastschriftstapel vor der Verarbeitung genehmigt werden müssen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung zum Genehmigen des Stapels haben. LN legt für den Stapel automatisch den Status Genehmigt fest.

In folgenden Programmen können Sie nicht verarbeitete Stapelpositionen anzeigen und drucken:

Ausnahmefehler (tfcmg4592m000)
Ausnahmefehler drucken (tfcmg4492m000)

Weitere Informationen finden Sie unter Das kontinuierliche Lastschriftverfahren.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, übernimmt LN für das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID den Wert des Feldes Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Voreinstellungen für automatische Verarbeitung das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) starten.

Wenn Sie im Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) keinen Wert eingegeben haben, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie zur Zahlung von Rechnungen in EWU-Währungen Euro verwenden möchten.

Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Lastschriftstapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind.

Export

Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID

Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw.

Als Voreinstellung verwendet LN die Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt wurde. Sie können dieses Feld erforderlichenfalls ändern.

Nur anfängliche Einzugsermächtigungen auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Rechnungen ausgewählt, für die eine anfängliche Einzugsermächtigung vorhanden ist. Anfängliche Einzugsermächtigungen sind Ermächtigungen mit Folgeart FRST (Erste) oder OOOF (einmalig).

Nur nicht-anfängliche Einzugsermächtigungen auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Rechnungen ausgewählt, für die eine nicht-anfängliche Einzugsermächtigung vorhanden ist.

Lastschriftstapel

Wählen Sie die dem ausgewählten Lauf zugeordnete Stapelnummer der Lastschrift aus.

Geplanter Zahlungstermin

Der geplante ZE-Termin für den Stapel der noch nicht ausgewählten Ausgangsrechnungen.

Wenn das Kontrollkästchen Geplanter Zahlungstermin ist Fälligkeitsdatum im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist, erscheint das Datum als Voreinstellung.

Einkauf/Gutschrift

Optionen

Eingangsrechnungen ausgleichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Eingangsrechnungen bei der Durchführung des Lastschriftverfahrens automatisch ausgewählt.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben.

EK-Gutschriften berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Generierung eines Lastschriftvorschlags offene EK-Gutschriften ausgewählt.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben.